WTV WisdomTree U.S. Value Fund
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 104.27 | Дневной диапазон | 104.23 – 104.65 |
| Диапазон за 52 недели | 87.88 – 109.74 | Объём торгов | 125.30K |
| Средний объём | 167.99K | AUM | $3.18B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | 2.04% |
| NAV | 103.83 | Премия/дисконт | +0.65% индикативный |
| Дата запуска | Feb 23, 2007 | Состав портфеля | 157 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717W547 | ISIN | US97717W5470 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed, model-driven exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment goals by primarily allocating capital to U.S. equity securities. It focuses on companies demonstrating high 'total shareholder yield' alongside robust profitability metrics, such as strong return on equity (ROE) and/or return on assets (ROA). The portfolio predominantly features stocks from businesses either based in the U.S. or listed on an American exchange. While typically concentrating on large- and mid-capitalization firms, the fund retains the flexibility to invest across all sectors. It is classified as a non-diversified fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.61% | +0.05% | +9.40% | +12.02% | +15.70% | +19.11% | +11.53% | +12.87% | +7.56% |
| Совокупная доходность | -2.61% | +0.05% | +10.02% | +13.28% | +17.60% | +21.09% | +13.50% | +14.76% | +9.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 07, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 126 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia Corp | NVDA | 3.85% | 512.38K | $122.6M |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | — | 2.62% | 164.50K | $83.2M |
| 3 | Salesforce Inc | CRM | 2.25% | 318.74K | $71.7M |
| 4 | Chevron Corp | CVX | 2.25% | 345.22K | $71.7M |
| 5 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.02% | 545.68K | $64.4M |
| 6 | Newmont Mining Corp | NEM | 1.96% | 534.92K | $62.3M |
| 7 | Target Corp | TGT | 1.93% | 397.97K | $61.4M |
| 8 | Merck & Co Inc/NJ | MRK | 1.74% | 390.58K | $55.4M |
| 9 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.73% | 83.56K | $54.9M |
| 10 | Citigroup Inc | C | 1.65% | 409.04K | $52.6M |
| 11 | Southwest Airlines Co | LUV | 1.56% | 1.17M | $49.7M |
| 12 | Meta PlatformsInc. Cl A | META | 1.56% | 66.95K | $49.5M |
| 13 | Dell Technologies -C | DELL | 1.31% | 72.39K | $41.6M |
| 14 | priceline.com Inc | — | 1.29% | 259.26K | $40.9M |
| 15 | Altria Group Inc | MO | 1.25% | 581.56K | $39.9M |
| 16 | Adobe Inc | ADBE | 1.25% | 167.01K | $39.8M |
| 17 | NetFlix Inc | NFLX | 1.24% | 573.88K | $39.4M |
| 18 | Morgan Stanley | MS | 1.21% | 201.00K | $38.4M |
| 19 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.19% | 819.75K | $37.7M |
| 20 | ConocoPhillips | COP | 1.15% | 282.96K | $36.6M |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.14% | 96.62K | $36.4M |
| 22 | Coca-Cola Consolidated Inc | COKE | 1.13% | 183.93K | $35.8M |
| 23 | Healthpeak Properties Inc | PEAK | 1.10% | 1.85M | $35.1M |
| 24 | Ryder System Inc | R | 1.08% | 145.33K | $34.3M |
| 25 | Qualcomm Inc | QCOM | 1.07% | 187.84K | $34.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1371 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.5450 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +59.34% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +26.01% / +6.65% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.5450 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.5850 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.5200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0240 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.4631 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3750 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3100 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3150 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0111 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3301 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3550 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3150 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.33% / 14.90% | Шарп 1Л / 3Л | 1.54 / 1.23 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.15% / -18.48% | Сортино 1Л | 2.39 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.787 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.624 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.30% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 125.30K | Средний объём | 167.99K |
| AUM | $3.18B | Премия/дисконт | +0.65% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.18B → $3.18B |
| 1 месяц | -$19.5M | -0.59% | $3.29B → $3.18B |
| 1 неделя | -$33.1M | -1.04% | $3.17B → $3.18B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WTV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.