WTV WisdomTree U.S. Value Fund
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 104.27 | Tagesspanne | 104.23 – 104.65 |
| 52-Wochen-Spanne | 87.88 – 109.74 | Volumen | 125.30K |
| Durchschn. Volumen | 167.99K | AUM | $3.18B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.12% | Rendite (TTM) | 2.04% |
| NAV | 103.83 | Aufgeld/Abschlag | +0.65% indikativ |
| Auflegung | Feb 23, 2007 | Positionen | 157 |
| Anbieter | WisdomTree | Börse | AMEX |
| Kategorie | Value | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 97717W547 | ISIN | US97717W5470 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed, model-driven exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment goals by primarily allocating capital to U.S. equity securities. It focuses on companies demonstrating high 'total shareholder yield' alongside robust profitability metrics, such as strong return on equity (ROE) and/or return on assets (ROA). The portfolio predominantly features stocks from businesses either based in the U.S. or listed on an American exchange. While typically concentrating on large- and mid-capitalization firms, the fund retains the flexibility to invest across all sectors. It is classified as a non-diversified fund.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.61% | +0.05% | +9.40% | +12.02% | +15.70% | +19.11% | +11.53% | +12.87% | +7.56% |
| Gesamtrendite | -2.61% | +0.05% | +10.02% | +13.28% | +17.60% | +21.09% | +13.50% | +14.76% | +9.40% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.12% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $12.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 07, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 126 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia Corp | NVDA | 3.85% | 512.38K | $122.6M |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | — | 2.62% | 164.50K | $83.2M |
| 3 | Salesforce Inc | CRM | 2.25% | 318.74K | $71.7M |
| 4 | Chevron Corp | CVX | 2.25% | 345.22K | $71.7M |
| 5 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.02% | 545.68K | $64.4M |
| 6 | Newmont Mining Corp | NEM | 1.96% | 534.92K | $62.3M |
| 7 | Target Corp | TGT | 1.93% | 397.97K | $61.4M |
| 8 | Merck & Co Inc/NJ | MRK | 1.74% | 390.58K | $55.4M |
| 9 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.73% | 83.56K | $54.9M |
| 10 | Citigroup Inc | C | 1.65% | 409.04K | $52.6M |
| 11 | Southwest Airlines Co | LUV | 1.56% | 1.17M | $49.7M |
| 12 | Meta PlatformsInc. Cl A | META | 1.56% | 66.95K | $49.5M |
| 13 | Dell Technologies -C | DELL | 1.31% | 72.39K | $41.6M |
| 14 | priceline.com Inc | — | 1.29% | 259.26K | $40.9M |
| 15 | Altria Group Inc | MO | 1.25% | 581.56K | $39.9M |
| 16 | Adobe Inc | ADBE | 1.25% | 167.01K | $39.8M |
| 17 | NetFlix Inc | NFLX | 1.24% | 573.88K | $39.4M |
| 18 | Morgan Stanley | MS | 1.21% | 201.00K | $38.4M |
| 19 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.19% | 819.75K | $37.7M |
| 20 | ConocoPhillips | COP | 1.15% | 282.96K | $36.6M |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.14% | 96.62K | $36.4M |
| 22 | Coca-Cola Consolidated Inc | COKE | 1.13% | 183.93K | $35.8M |
| 23 | Healthpeak Properties Inc | PEAK | 1.10% | 1.85M | $35.1M |
| 24 | Ryder System Inc | R | 1.08% | 145.33K | $34.3M |
| 25 | Qualcomm Inc | QCOM | 1.07% | 187.84K | $34.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.04% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.1371 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5450 (Sep 29, 2026) |
| Wachstum 1J | +59.34% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +26.01% / +6.65% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.5450 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.5850 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.5200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0240 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.4631 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3750 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3100 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3150 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0111 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3301 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3550 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3150 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.33% / 14.90% | Sharpe 1J / 3J | 1.54 / 1.23 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.15% / -18.48% | Sortino 1J | 2.39 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.787 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.624 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.30% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 125.30K | Durchschnittliches Volumen | 167.99K |
| AUM | $3.18B | Aufgeld/Abschlag | +0.65% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $3.18B → $3.18B |
| 1 Monat | -$19.5M | -0.59% | $3.29B → $3.18B |
| 1 Woche | -$33.1M | -1.04% | $3.17B → $3.18B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu WTV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.