WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.00 | Дневной диапазон | 25.00 – 25.00 |
| Диапазон за 52 недели | 24.13 – 25.85 | Объём торгов | 8 |
| Средний объём | 515 | AUM | $5.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 3.33% |
| NAV | 25.07 | Премия/дисконт | -0.30% индикативный |
| Дата запуска | Apr 03, 2025 | Состав портфеля | 48 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717Y378 | ISIN | US97717Y3788 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The WisdomTree High Income Laddered Municipal Fund is a strategically managed exchange-traded fund (ETF) designed to deliver a substantial stream of current income, free from federal income tax obligations. It achieves this by implementing a laddered maturity investment strategy. The fund allocates capital across both investment-grade and higher-yielding municipal debt, targeting an average interest rate duration between five and ten years. Its holdings primarily consist of municipal bonds slated to mature or become callable/tenderable within a 15-year timeframe.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.08% | -0.04% | -2.64% | -1.30% | +1.13% | — | — | — | -0.28% |
| Совокупная доходность | +0.52% | +0.76% | -1.22% | +0.72% | +4.71% | — | — | — | +4.45% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 15, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 84 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buckeye Oh Tobacco-B2 5% 6/1/2055 | — | 4.81% | 280.00K | $280.0K |
| 2 | Pr Sales Tax Fing-A1 5% 7/1/2058 | — | 4.55% | 265.00K | $265.0K |
| 3 | Oklahoma St Dev Fin 5.5% 8/15/2057 | — | 4.46% | 260.00K | $260.0K |
| 4 | Pub Fin Auth-Amt 6.5% 12/31/2065 | — | 4.29% | 250.00K | $250.0K |
| 5 | Chicago Brd Edu-A 6.25% 12/1/2050 | — | 4.29% | 250.00K | $250.0K |
| 6 | Florida Dev-Ref-Amt 5.25% 7/1/2053 | — | 3.43% | 200.00K | $200.0K |
| 7 | Tobacco Settlement-B 5% 6/1/2046 | — | 2.92% | 170.00K | $170.0K |
| 8 | Build Nyc Resource-A 7% 12/15/2055 | — | 2.58% | 150.00K | $150.0K |
| 9 | High Star Ranch Fing 6.25% 12/1/2055 | — | 2.58% | 150.00K | $150.0K |
| 10 | Az St Indl Dev Auth-A 5% 11/1/2036 | — | 2.23% | 130.00K | $130.0K |
| 11 | HOUSTON-AMT-REV 5.5 07/15/2036 | — | 2.06% | 120.00K | $120.0K |
| 12 | Muni Elec Auth Of Ga 5% 1/1/2033 | — | 1.89% | 110.00K | $110.0K |
| 13 | Centrl Fl Expwy Auth 5% 7/1/2026 | — | 1.80% | 105.00K | $105.0K |
| 14 | Chicago-Ref-A-Rev 5% 1/1/2038 | — | 1.80% | 105.00K | $105.0K |
| 15 | Black Belt Energy-A 5% 12/1/2031 | — | 1.72% | 100.00K | $100.0K |
| 16 | Detroit Downtown Dev 5% 7/1/2041 | — | 1.72% | 100.00K | $100.0K |
| 17 | American Muni Pwr-A 5% 2/15/2028 | — | 1.55% | 90.00K | $90.0K |
| 18 | Sc Pub Svc Auth-A 5% 12/1/2027 | — | 1.55% | 90.00K | $90.0K |
| 19 | Southeast Energy-D 5% 9/1/2035 | — | 1.55% | 90.00K | $90.0K |
| 20 | Massachusetts St Dev 5% 10/15/2028 | — | 1.46% | 85.00K | $85.0K |
| 21 | Pa Eco Dev Fin Auth-A 5% 5/15/2037 | — | 1.37% | 80.00K | $80.0K |
| 22 | Northampton Co Gen-A1 5% 8/15/2036 | — | 1.37% | 80.00K | $80.0K |
| 23 | Jea-Three A-Rev-Ref 5% 10/1/2029 | — | 1.29% | 75.00K | $75.0K |
| 24 | Colorado St Hlth Facs 5% 11/1/2041 | — | 1.29% | 75.00K | $75.0K |
| 25 | Illinois St 5% 3/1/2032 | — | 1.29% | 75.00K | $75.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8350 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1050 (Jul 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1050 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0950 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.0650 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0550 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0450 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0700 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0800 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0850 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0950 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0800 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0600 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.0550 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.74% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.384 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.71% / — | Сортино 1Л | 0.547 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.005 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.169 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.92% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8 | Средний объём | 515 |
| AUM | $5.0M | Премия/дисконт | -0.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 неделя | -$17.7K | -0.35% | $5.0M → $5.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WTMY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.