WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.24 | Дневной диапазон | 25.27 – 25.27 |
| Диапазон за 52 недели | 24.71 – 28.39 | Объём торгов | 5 |
| Средний объём | 1.71K | AUM | $9.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 2.94% |
| NAV | 25.34 | Премия/дисконт | -0.30% индикативный |
| Дата запуска | Apr 03, 2025 | Состав портфеля | 60 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717Y386 | ISIN | US97717Y3861 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to generate current income that is exempt from federal income taxes.Under normal circumstances, the Fund, an actively managed fund, invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in municipal debt securities, that includes debt obligations issued by state.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.41% | -1.12% | -3.79% | -2.38% | -0.22% | — | — | — | +0.38% |
| Совокупная доходность | 0.00% | -0.39% | -2.39% | -0.51% | +2.72% | — | — | — | +4.46% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 15, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 109 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adams Cos Jt Sd #28J 5.5% 12/1/2041 | — | 3.25% | 340.00K | $340.0K |
| 2 | Sd Hlth Eductnl-A 5% 7/1/2031 | — | 2.82% | 295.00K | $295.0K |
| 3 | Texas St Public Fin A 5% 2/1/2027 | — | 2.77% | 290.00K | $290.0K |
| 4 | Indiana Fin Auth-C 5% 2/1/2028 | — | 2.63% | 275.00K | $275.0K |
| 5 | Met Washington Dc Arp 5% 10/1/2033 | — | 2.39% | 250.00K | $250.0K |
| 6 | Tarrant Co Cultural-A 5% 7/1/2032 | — | 2.39% | 250.00K | $250.0K |
| 7 | Massachusetts St Port 5% 7/1/2030 | — | 2.39% | 250.00K | $250.0K |
| 8 | Ky Pub Energy Auth-C 5% 5/1/2036 | — | 2.39% | 250.00K | $250.0K |
| 9 | Portland Port 5.25% 7/1/2039 | — | 2.39% | 250.00K | $250.0K |
| 10 | Grant Co Pud #2-A-Rev 5% 1/1/2038 | — | 2.20% | 230.00K | $230.0K |
| 11 | Harris Cnty Toll Road 5% 8/15/2028 | — | 2.15% | 225.00K | $225.0K |
| 12 | Ny Trans Fin Auth-E 5% 11/1/2040 | — | 2.06% | 215.00K | $215.0K |
| 13 | Denver City & Co Arpt 5% 12/1/2029 | — | 1.91% | 200.00K | $200.0K |
| 14 | Dasny-A-Ref 5% 7/1/2041 | — | 1.91% | 200.00K | $200.0K |
| 15 | BLACKROCK LIQ MUNICASH INST 53 US09248U8412 | — | 1.86% | 194.18K | $194.2K |
| 16 | Jea-Three A-Rev-Ref 5% 10/1/2029 | — | 1.82% | 190.00K | $190.0K |
| 17 | HOUSTON-AMT-REV 5.5 07/15/2036 | — | 1.72% | 180.00K | $180.0K |
| 18 | Chicago-Ref-A-Rev 5% 1/1/2038 | — | 1.67% | 175.00K | $175.0K |
| 19 | Met Govt Nashville -A 5% 7/1/2034 | — | 1.62% | 170.00K | $170.0K |
| 20 | Black Belt Energy Gas 5% 12/1/2032 | — | 1.53% | 160.00K | $160.0K |
| 21 | Tn Energy Acq Corp-A 5% 12/1/2035 | — | 1.43% | 150.00K | $150.0K |
| 22 | Denver City Co Sd #1 4% 12/1/2035 | — | 1.43% | 150.00K | $150.0K |
| 23 | Los Angeles Dept Of W 5% 7/1/2040 | — | 1.34% | 140.00K | $140.0K |
| 24 | Illinois St-B 5% 12/1/2037 | — | 1.29% | 135.00K | $135.0K |
| 25 | Pa Eco Dev Fin Auth-A 5% 5/15/2037 | — | 1.19% | 125.00K | $125.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.94% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7417 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0900 (Jul 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0900 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0850 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.0700 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0600 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0500 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0550 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0600 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0667 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0650 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0700 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0700 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.0750 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.46% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.385 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.86% / — | Сортино 1Л | -0.522 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.029 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.193 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.81% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5 | Средний объём | 1.71K |
| AUM | $9.1M | Премия/дисконт | -0.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $9.1M → $9.1M |
| 1 неделя | $38.7K | +0.42% | $9.1M → $9.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WTMU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.