WR Corgi U.S. War Machine ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 18:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.18 | Günlük Aralık | 27.26 – 27.45 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.85 – 28.11 | Hacim | 211 |
| Ort. Hacim | 1.99K | AUM | $951.0K (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 27.17 | Prim/İskonto | +0.32% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 05, 2026 | Varlıklar | 30 |
| İhraççı | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 218946713 | ISIN | US2189467135 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
WR provides actively managed exposure to companies tied to defense spending, national security priorities, and energy security themes. The strategy focuses on businesses that may benefit from rising geopolitical tensions, increased military procurement, supply chain security concerns, and energy supply disruptions. Holdings may span defense systems, aerospace and military technologies, cybersecurity and intelligence platforms, as well as oil, gas, and related infrastructure businesses connected to global energy markets. Security selection combines thematic, quantitative, and bottom-up analysis, with emphasis placed on revenue exposure and positioning within these interconnected industries. The portfolio may include both US and international firms and can invest in less liquid opportunities aligned with the theme.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.07% | +10.77% | — | — | — | — | — | — | +8.95% |
| Toplam getiri | -0.07% | +10.77% | — | — | — | — | — | — | +8.95% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 58 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 8.80% | 497 | $84.0K |
| 2 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 6.59% | 301 | $62.9K |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 6.37% | 287 | $60.8K |
| 4 | RTX Corp | RTX | 4.77% | 245 | $45.6K |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 4.67% | 98 | $44.6K |
| 6 | Valero Energy Corp | VLO | 4.45% | 98 | $42.5K |
| 7 | Phillips 66 | PSX | 4.08% | 140 | $38.9K |
| 8 | ConocoPhillips | COP | 3.93% | 280 | $37.5K |
| 9 | Lockheed Martin Corp | LMT | 3.36% | 63 | $32.1K |
| 10 | EOG Resources Inc | EOG | 2.72% | 175 | $25.9K |
| 11 | General Dynamics Corp | GD | 2.67% | 77 | $25.5K |
| 12 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2.61% | 343 | $24.9K |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 2.48% | 105 | $23.7K |
| 14 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.31% | 77 | $22.1K |
| 15 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2.24% | 77 | $21.4K |
| 16 | Kinder Morgan Inc | KMI | 2.24% | 658 | $21.4K |
| 17 | ONEOK Inc | OKE | 2.11% | 224 | $20.1K |
| 18 | SLB Ltd | SLB | 2.08% | 406 | $19.9K |
| 19 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.04% | 19.46K | $19.5K |
| 20 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 1.94% | 308 | $18.5K |
| 21 | Baker Hughes Co | BKR | 1.75% | 294 | $16.7K |
| 22 | Diamondback Energy Inc | FANG | 1.69% | 84 | $16.1K |
| 23 | TransDigm Group Inc | TDG | 1.63% | 14 | $15.5K |
| 24 | EQT Corp | EQT | 1.51% | 273 | $14.4K |
| 25 | Devon Energy Corp | DVN | 1.49% | 294 | $14.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 211 | Ortalama hacim | 1.99K |
| AUM | $951.0K | Prim/İskonto | +0.32% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $20.8K | +2.23% | $930.2K → $951.0K |
| 1 Ay | -$5.7K | -0.59% | $953.8K → $951.0K |
| 1 Hafta | -$1.4K | -0.15% | $926.5K → $951.0K |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: WR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.