WR Corgi U.S. War Machine ETF
Котировка на Oct 09, 2026 18:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.18 | Дневной диапазон | 27.26 – 27.45 |
| Диапазон за 52 недели | 23.85 – 28.11 | Объём торгов | 211 |
| Средний объём | 1.99K | AUM | $951.0K (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27.17 | Премия/дисконт | +0.32% индикативный |
| Дата запуска | May 05, 2026 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 218946713 | ISIN | US2189467135 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
WR provides actively managed exposure to companies tied to defense spending, national security priorities, and energy security themes. The strategy focuses on businesses that may benefit from rising geopolitical tensions, increased military procurement, supply chain security concerns, and energy supply disruptions. Holdings may span defense systems, aerospace and military technologies, cybersecurity and intelligence platforms, as well as oil, gas, and related infrastructure businesses connected to global energy markets. Security selection combines thematic, quantitative, and bottom-up analysis, with emphasis placed on revenue exposure and positioning within these interconnected industries. The portfolio may include both US and international firms and can invest in less liquid opportunities aligned with the theme.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.07% | +10.77% | — | — | — | — | — | — | +8.95% |
| Совокупная доходность | -0.07% | +10.77% | — | — | — | — | — | — | +8.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 58 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 8.80% | 497 | $84.0K |
| 2 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 6.59% | 301 | $62.9K |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 6.37% | 287 | $60.8K |
| 4 | RTX Corp | RTX | 4.77% | 245 | $45.6K |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 4.67% | 98 | $44.6K |
| 6 | Valero Energy Corp | VLO | 4.45% | 98 | $42.5K |
| 7 | Phillips 66 | PSX | 4.08% | 140 | $38.9K |
| 8 | ConocoPhillips | COP | 3.93% | 280 | $37.5K |
| 9 | Lockheed Martin Corp | LMT | 3.36% | 63 | $32.1K |
| 10 | EOG Resources Inc | EOG | 2.72% | 175 | $25.9K |
| 11 | General Dynamics Corp | GD | 2.67% | 77 | $25.5K |
| 12 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2.61% | 343 | $24.9K |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 2.48% | 105 | $23.7K |
| 14 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.31% | 77 | $22.1K |
| 15 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2.24% | 77 | $21.4K |
| 16 | Kinder Morgan Inc | KMI | 2.24% | 658 | $21.4K |
| 17 | ONEOK Inc | OKE | 2.11% | 224 | $20.1K |
| 18 | SLB Ltd | SLB | 2.08% | 406 | $19.9K |
| 19 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.04% | 19.46K | $19.5K |
| 20 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 1.94% | 308 | $18.5K |
| 21 | Baker Hughes Co | BKR | 1.75% | 294 | $16.7K |
| 22 | Diamondback Energy Inc | FANG | 1.69% | 84 | $16.1K |
| 23 | TransDigm Group Inc | TDG | 1.63% | 14 | $15.5K |
| 24 | EQT Corp | EQT | 1.51% | 273 | $14.4K |
| 25 | Devon Energy Corp | DVN | 1.49% | 294 | $14.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 211 | Средний объём | 1.99K |
| AUM | $951.0K | Премия/дисконт | +0.32% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $20.8K | +2.23% | $930.2K → $951.0K |
| 1 месяц | -$5.7K | -0.59% | $953.8K → $951.0K |
| 1 неделя | -$1.4K | -0.15% | $926.5K → $951.0K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.