WR Corgi U.S. War Machine ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 18:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.18 | Rentang Harian | 27.26 – 27.45 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.85 – 28.11 | Volume | 211 |
| Volume Rata-Rata | 1.99K | AUM | $951.0K (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.17 | Premium/Diskon | +0.32% indikatif |
| Inception | May 05, 2026 | Kepemilikan | 30 |
| Penerbit | Corgi Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 218946713 | ISIN | US2189467135 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
WR provides actively managed exposure to companies tied to defense spending, national security priorities, and energy security themes. The strategy focuses on businesses that may benefit from rising geopolitical tensions, increased military procurement, supply chain security concerns, and energy supply disruptions. Holdings may span defense systems, aerospace and military technologies, cybersecurity and intelligence platforms, as well as oil, gas, and related infrastructure businesses connected to global energy markets. Security selection combines thematic, quantitative, and bottom-up analysis, with emphasis placed on revenue exposure and positioning within these interconnected industries. The portfolio may include both US and international firms and can invest in less liquid opportunities aligned with the theme.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.07% | +10.77% | — | — | — | — | — | — | +8.95% |
| Total return | -0.07% | +10.77% | — | — | — | — | — | — | +8.95% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 58 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 8.80% | 497 | $84.0K |
| 2 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 6.59% | 301 | $62.9K |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 6.37% | 287 | $60.8K |
| 4 | RTX Corp | RTX | 4.77% | 245 | $45.6K |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 4.67% | 98 | $44.6K |
| 6 | Valero Energy Corp | VLO | 4.45% | 98 | $42.5K |
| 7 | Phillips 66 | PSX | 4.08% | 140 | $38.9K |
| 8 | ConocoPhillips | COP | 3.93% | 280 | $37.5K |
| 9 | Lockheed Martin Corp | LMT | 3.36% | 63 | $32.1K |
| 10 | EOG Resources Inc | EOG | 2.72% | 175 | $25.9K |
| 11 | General Dynamics Corp | GD | 2.67% | 77 | $25.5K |
| 12 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2.61% | 343 | $24.9K |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 2.48% | 105 | $23.7K |
| 14 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.31% | 77 | $22.1K |
| 15 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2.24% | 77 | $21.4K |
| 16 | Kinder Morgan Inc | KMI | 2.24% | 658 | $21.4K |
| 17 | ONEOK Inc | OKE | 2.11% | 224 | $20.1K |
| 18 | SLB Ltd | SLB | 2.08% | 406 | $19.9K |
| 19 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.04% | 19.46K | $19.5K |
| 20 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 1.94% | 308 | $18.5K |
| 21 | Baker Hughes Co | BKR | 1.75% | 294 | $16.7K |
| 22 | Diamondback Energy Inc | FANG | 1.69% | 84 | $16.1K |
| 23 | TransDigm Group Inc | TDG | 1.63% | 14 | $15.5K |
| 24 | EQT Corp | EQT | 1.51% | 273 | $14.4K |
| 25 | Devon Energy Corp | DVN | 1.49% | 294 | $14.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 211 | Volume rata-rata | 1.99K |
| AUM | $951.0K | Premium/Diskon | +0.32% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $20.8K | +2.23% | $930.2K → $951.0K |
| 1 Bulan | -$5.7K | -0.59% | $953.8K → $951.0K |
| 1 Minggu | -$1.4K | -0.15% | $926.5K → $951.0K |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.