WR Corgi U.S. War Machine ETF
Cours au Aug 26, 2026 15:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 26.98 | Plage journalière | 27.15 – 27.21 |
| Plage 52 semaines | 23.85 – 28.11 | Volume | 2.53K |
| Volume moy. | 4.38K | AUM | $1.4M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.35% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 27.30 | Prime/Décote | -0.34% indicatif |
| Création | May 05, 2026 | Participations | — |
| Émetteur | Corgi Funds | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Technology | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 218946713 | ISIN | US2189467135 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
WR provides actively managed exposure to companies tied to defense spending, national security priorities, and energy security themes. The strategy focuses on businesses that may benefit from rising geopolitical tensions, increased military procurement, supply chain security concerns, and energy supply disruptions. Holdings may span defense systems, aerospace and military technologies, cybersecurity and intelligence platforms, as well as oil, gas, and related infrastructure businesses connected to global energy markets. Security selection combines thematic, quantitative, and bottom-up analysis, with emphasis placed on revenue exposure and positioning within these interconnected industries. The portfolio may include both US and international firms and can invest in less liquid opportunities aligned with the theme.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +4.17% | +5.51% | — | — | — | — | — | — | +7.91% |
| Performance totale | +4.17% | +5.51% | — | — | — | — | — | — | +7.91% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.35% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $35.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 58 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 8.49% | 710 | $117.2K |
| 2 | Chevron Corp | CVX | 6.09% | 410 | $84.2K |
| 3 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 5.60% | 430 | $77.4K |
| 4 | RTX Corp | RTX | 5.32% | 350 | $73.5K |
| 5 | ConocoPhillips | COP | 3.91% | 400 | $53.9K |
| 6 | Lockheed Martin Corp | LMT | 3.67% | 90 | $50.7K |
| 7 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 3.66% | 140 | $50.5K |
| 8 | Valero Energy Corp | VLO | 3.54% | 140 | $48.8K |
| 9 | Phillips 66 | PSX | 3.52% | 200 | $48.6K |
| 10 | General Dynamics Corp | GD | 3.06% | 110 | $42.3K |
| 11 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 2.95% | 150 | $40.8K |
| 12 | EOG Resources Inc | EOG | 2.77% | 250 | $38.3K |
| 13 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2.50% | 490 | $34.5K |
| 14 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.38% | 110 | $32.9K |
| 15 | SLB Ltd | SLB | 2.26% | 580 | $31.2K |
| 16 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2.21% | 110 | $30.5K |
| 17 | ONEOK Inc | OKE | 2.16% | 320 | $29.9K |
| 18 | Kinder Morgan Inc | KMI | 2.11% | 940 | $29.1K |
| 19 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 1.95% | 440 | $27.0K |
| 20 | Baker Hughes Co | BKR | 1.90% | 420 | $26.2K |
| 21 | Diamondback Energy Inc | FANG | 1.83% | 120 | $25.3K |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.75% | 24.13K | $24.1K |
| 23 | TransDigm Group Inc | TDG | 1.74% | 20 | $24.0K |
| 24 | EQT Corp | EQT | 1.52% | 390 | $21.0K |
| 25 | ATI Inc | ATI | 1.50% | 100 | $20.7K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds — il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 2.53K | Volume moyen | 4.38K |
| AUM | $1.4M | Prime/Décote | -0.34% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$16.0K | -1.16% | $1.4M → $1.4M |
| 1 semaine | -$1.8M | -55.47% | $3.3M → $1.4M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour WR
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.