WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 55.09 | Rentang Harian | 55.06 – 55.90 |
| Kisaran 52 Minggu | 41.25 – 67.00 | Volume | 11.70K |
| Volume Rata-Rata | 41.50K | AUM | $283.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | 0.24% |
| NAV | 55.07 | Premium/Diskon | +1.34% indikatif |
| Inception | May 10, 2023 | Kepemilikan | 24 |
| Penerbit | Tema | Bursa | AMEX |
| Kategori | Semiconductors | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87975E602 | ISIN | US87975E6023 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
WELD invests in stocks tied to the revitalization of the American industrial base, focusing on companies that have announced major initiatives to bring business operations back to the U.S. These companies are primarily found in sectors such as industrials, transport, infrastructure, materials, and semiconductors. The adviser identifies potential investments through a top-down approach, reviewing press coverage, trade groups, segment revenues, equity and debt offering filings, publications, and company disclosures. The fund may also hold ex-US companies that have committed to relocating operations to the U.S. Final stock selection relies on the adviser's judgment and a bottom-up approach to identify attractively valued opportunities. ESG criteria are also factored in when building the portfolio, which typically holds between 15 and 100 stocks.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5.39% | -5.73% | -0.86% | +24.24% | +30.24% | +24.20% | — | — | +27.26% |
| Total return | -5.39% | -5.73% | -0.86% | +24.24% | +30.61% | +24.55% | — | — | +27.59% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 24 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMKEN CO/THE | TKR | 7.46% | 170.91K | $21.4M |
| 2 | COGNEX CORP | CGNX | 7.02% | 332.11K | $20.1M |
| 3 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | AIT | 6.76% | 56.68K | $19.4M |
| 4 | GATES INDUSTRIAL CORP LTD | GTES | 6.65% | 735.56K | $19.1M |
| 5 | TEREX CORP | TEX | 6.64% | 286.10K | $19.0M |
| 6 | PARKER-HANNIFIN CORP | PH | 5.80% | 16.59K | $16.6M |
| 7 | POWELL INDUSTRIES INC | POWL | 5.71% | 82.75K | $16.4M |
| 8 | ATI INC | ATI | 5.33% | 73.80K | $15.3M |
| 9 | EATON CORP PLC | ETN | 5.30% | 36.25K | $15.2M |
| 10 | CATERPILLAR INC | CAT | 4.94% | 17.09K | $14.1M |
| 11 | LINDE PLC | LIN | 4.75% | 27.90K | $13.6M |
| 12 | INGERSOLL RAND INC | IR | 3.88% | 138.02K | $11.1M |
| 13 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | 3.87% | 26.50K | $11.1M |
| 14 | SPX TECHNOLOGIES INC | SPXC | 3.74% | 51.67K | $10.7M |
| 15 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 3.74% | 24.49K | $10.7M |
| 16 | ABB LTD | ABBN.SW | 3.72% | 106.40K | $10.7M |
| 17 | API GROUP CORP | APG | 3.29% | 229.10K | $9.4M |
| 18 | MODINE MANUFACTURING CO | MOD | 2.74% | 39.65K | $7.8M |
| 19 | ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | ATMU | 1.97% | 113.18K | $5.6M |
| 20 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | SOLS | 1.67% | 85.35K | $4.8M |
| 21 | NOVANTA INC | NOVT | 1.50% | 29.69K | $4.3M |
| 22 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 1.38% | 18.37K | $4.0M |
| 23 | CASH & CASH EQUIVALENTS | — | 1.17% | 0 | $3.3M |
| 24 | WILLIAMS COS INC/THE | WMB | 0.98% | 39.93K | $2.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1313 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 10, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1313 (Dec 11, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +33.54% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1313 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.0983 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0803 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 27.19% / 23.84% | Sharpe 1T / 3T | 1.17 / 1.03 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.65% / -27.31% | Sortino 1T | 1.74 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.21 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.705 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 18.37% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 11.70K | Volume rata-rata | 41.50K |
| AUM | $283.1M | Premium/Diskon | +1.34% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$4.2M | -1.47% | $286.5M → $282.3M |
| 1 Minggu | -$16.4M | -5.41% | $304.0M → $282.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WELD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.