WDGF WisdomTree Global Defense Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.54 | Дневной диапазон | 32.58 – 32.58 |
| Диапазон за 52 недели | 28.43 – 36.19 | Объём торгов | 146 |
| Средний объём | 4.11K | AUM | $5.8M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 0.05% |
| NAV | 32.94 | Премия/дисконт | -1.08% индикативный |
| Дата запуска | Sep 12, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Defense | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717Y329 | ISIN | US97717Y3291 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) provides investors with a focused avenue to engage with the global defense industry. Its core aim is to replicate the total return, encompassing both price and yield performance – before any fees or expenses are applied – of its designated benchmark, the WisdomTree Global Defense Index. This index comprises leading enterprises within the international defense and security sectors, thereby offering diversified investment opportunities across multiple geographical areas. The fund is ideally suited for those seeking thematic exposure to the worldwide growth and innovation characterizing the defense market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.09% | -1.29% | -7.66% | +6.20% | — | — | — | — | +5.89% |
| Совокупная доходность | +4.10% | -1.28% | -7.65% | +6.21% | — | — | — | — | +5.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 15, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 113 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boeing Co/The | BA | 6.19% | 3.44K | $788.3K |
| 2 | General Dynamics Corp | GD | 5.25% | 1.96K | $668.6K |
| 3 | Palantir Technologies Inc-A | PLTR | 4.79% | 4.56K | $610.2K |
| 4 | RTX Corp | RTX | 4.74% | 3.43K | $603.3K |
| 5 | BAE Systems PLC | BA.L | 4.63% | 22.73K | $589.3K |
| 6 | Lockheed Martin Corp | LMT | 4.37% | 1.07K | $556.3K |
| 7 | Rheinmetall AG | RHM.DE | 4.08% | 389 | $519.4K |
| 8 | Northrop Grumman Corp | NOC | 4.08% | 946 | $519.0K |
| 9 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 3.60% | 1.49K | $458.0K |
| 10 | Thales SA | HO.PA | 3.35% | 1.64K | $425.9K |
| 11 | Rocket Lab Corp | RKLB | 3.15% | 3.02K | $400.3K |
| 12 | Hanwha Techwin Co Ltd | 012450.KS | 2.87% | 417 | $365.3K |
| 13 | TransDigm Group Inc | TDG | 2.71% | 293 | $345.4K |
| 14 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 2.58% | 20.32K | $328.1K |
| 15 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | 2.38% | 389 | $303.2K |
| 16 | Bharat Electronics Ltd | BHE.NS | 2.09% | 59.53K | $266.6K |
| 17 | Hindustan Aeronautics Ltd | HNAL.NS | 1.99% | 5.28K | $253.9K |
| 18 | Leonardo Spa | LDO.MI | 1.93% | 4.22K | $245.8K |
| 19 | Heico Corp | HEI | 1.76% | 755 | $224.3K |
| 20 | Curtiss-Wright Corp | CW | 1.76% | 298 | $223.8K |
| 21 | Saab Ab-B | SAABB.ST | 1.71% | 4.13K | $217.3K |
| 22 | Dassault Aviation Sa | AM.PA | 1.58% | 605 | $200.8K |
| 23 | Csg Nv | CSG.AS | 1.36% | 9.18K | $173.7K |
| 24 | BWX Technologies Inc | BWXT | 1.24% | 747 | $157.6K |
| 25 | Hyundai Rotem Co Ltd | 064350.KS | 1.11% | 990 | $141.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0150 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 26, 2025 | Последняя выплата | $0.0150 (Dec 30, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0150 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.83% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.237 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.00% / — | Сортино 1Л | 0.347 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.4229 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.543 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.57% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 146 | Средний объём | 4.11K |
| AUM | $5.8M | Премия/дисконт | -1.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $5.8M → $5.8M |
| 1 неделя | $191.9K | +3.29% | $5.8M → $5.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WDGF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.