WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF
Котировка на May 22, 2026 16:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.49 | Дневной диапазон | 34.92 – 34.92 |
| Диапазон за 52 недели | 25.37 – 34.92 | Объём торгов | 100 |
| Средний объём | 6.21K | AUM | $58.2M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.00% | Доходность (TTM) | 4.07% |
| NAV | 34.67 | Премия/дисконт | +0.72% индикативный |
| Дата запуска | Dec 19, 2016 | Состав портфеля | 51 |
| Эмитент | WBI Shares | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00400R858 | ISIN | US00400R8584 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total capital to the holdings of its benchmark index. This benchmark is specifically structured to identify and include companies from the Solactive US Broad Market Index that demonstrate particular characteristics related to dividend yield and fundamental value. The broader Solactive US Broad Market Index, from which these selections are made, encompasses U.S.-listed equities across large, mid, and small capitalizations, generally comprising the 3,000 largest American enterprises. Its constituents are chosen and weighted based on their free float market capitalization.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.08% | — | +7.87% | +8.78% | +18.16% | +9.73% | +5.00% | — | +3.55% |
| Совокупная доходность | +3.08% | — | +7.87% | +8.78% | +22.79% | +14.76% | +9.89% | — | +8.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 18, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $100.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfizer Inc | PFE | 5.61% | 115.53K | $3.3M |
| 2 | AT&T Inc | T | 5.22% | 137.13K | $3.0M |
| 3 | Altria Group Inc | MO | 5.18% | 42.12K | $3.0M |
| 4 | Verizon Communications Inc | VZ | 5.01% | 70.10K | $2.9M |
| 5 | HP Inc | HPQ | 4.69% | 90.36K | $2.7M |
| 6 | PepsiCo Inc | PEP | 4.68% | 21.63K | $2.7M |
| 7 | Nexstar Media Group Inc | NXST | 4.66% | 16.82K | $2.7M |
| 8 | Comcast Corp | CMCSA | 4.44% | 125.06K | $2.6M |
| 9 | United Parcel Service Inc | UPS | 4.18% | 25.72K | $2.4M |
| 10 | Blue Owl Capital Inc | OWL | 4.05% | 248.73K | $2.4M |
| 11 | Eastman Chemical Co | EMN | 2.83% | 26.33K | $1.7M |
| 12 | Accenture PLC | ACN | 2.68% | 7.48K | $1.6M |
| 13 | Hess Midstream LP | HESM | 2.07% | 37.35K | $1.2M |
| 14 | Amdocs Ltd | DOX | 1.89% | 18.68K | $1.1M |
| 15 | AES Corp/The | AES | 1.85% | 72.22K | $1.1M |
| 16 | Best Buy Co Inc | BBY | 1.83% | 12.24K | $1.1M |
| 17 | ONEOK Inc | OKE | 1.78% | 11.56K | $1.0M |
| 18 | H&R Block Inc | HRB | 1.72% | 22.72K | $1.0M |
| 19 | OneMain Holdings Inc | OMF | 1.71% | 17.76K | $995.6K |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.65% | 16.23K | $959.3K |
| 21 | Honeywell International Inc | HON | 1.64% | 4.59K | $954.3K |
| 22 | UGI Corp | UGI | 1.62% | 25.46K | $945.3K |
| 23 | Clearway Energy Inc | CWEN | 1.50% | 28.89K | $872.2K |
| 24 | Prudential Financial Inc | PRU | 1.47% | 7.57K | $855.9K |
| 25 | Target Corp | TGT | 1.45% | 5.50K | $844.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.07% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4216 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.3726 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -10.38% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.83% / +4.22% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3726 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3875 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3637 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2978 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4434 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4292 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3422 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3713 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4086 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3513 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2295 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3505 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 17.69% | Шарп 1Л / 3Л | — / 1.01 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -19.38% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.677 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 100 | Средний объём | 6.21K |
| AUM | $58.2M | Премия/дисконт | +0.72% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WBIY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.