WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF
Котировка на May 22, 2026 16:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.49 | Дневной диапазон | 34.92 – 34.92 |
| Диапазон за 52 недели | 25.37 – 34.92 | Объём торгов | 100 |
| Средний объём | 6.21K | AUM | $65.8M (Aug 28, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.00% | Доходность (TTM) | 4.27% |
| NAV | 39.19 | Премия/дисконт | -10.90% индикативный |
| Дата запуска | Dec 18, 2016 | Состав портфеля | 51 |
| Эмитент | WBI Shares | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00400R858 | ISIN | US00400R8584 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total capital to the holdings of its benchmark index. This benchmark is specifically structured to identify and include companies from the Solactive US Broad Market Index that demonstrate particular characteristics related to dividend yield and fundamental value. The broader Solactive US Broad Market Index, from which these selections are made, encompasses U.S.-listed equities across large, mid, and small capitalizations, generally comprising the 3,000 largest American enterprises. Its constituents are chosen and weighted based on their free float market capitalization.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 28, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.08% | — | +7.87% | +8.78% | +18.16% | +9.73% | +5.00% | — | +3.55% |
| Совокупная доходность | +3.08% | — | +7.87% | +8.78% | +22.79% | +14.76% | +9.89% | — | +8.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 18, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $100.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International Business Machines Corporation | IBM | 5.88% | 26.20K | $3.8M |
| 2 | Philip Morris International Inc. | PM | 5.69% | 37.82K | $3.7M |
| 3 | AbbVie Inc. | ABBV | 5.61% | 32.49K | $3.6M |
| 4 | International Paper Company | IP | 5.09% | 54.54K | $3.3M |
| 5 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 4.79% | 46.99K | $3.1M |
| 6 | Pfizer Inc. | PFE | 4.69% | 79.08K | $3.0M |
| 7 | Dow Inc. | DOW | 4.66% | 46.50K | $3.0M |
| 8 | The Kraft Heinz Company | KHC | 4.63% | 72.24K | $3.0M |
| 9 | Verizon Communications Inc. | VZ | 4.58% | 53.57K | $2.9M |
| 10 | Altria Group, Inc. | MO | 4.55% | 63.16K | $2.9M |
| 11 | The Interpublic Group of Companies, Inc. | IPG | 4.50% | 89.31K | $2.9M |
| 12 | The Southern Company | SO | 4.42% | 46.28K | $2.8M |
| 13 | Principal Financial Group, Inc. | PFG | 3.54% | 36.85K | $2.3M |
| 14 | Omnicom Group Inc. | OMC | 3.11% | 25.20K | $2.0M |
| 15 | B&G Foods, Inc. | BGS | 2.86% | 56.07K | $1.8M |
| 16 | Xerox Holdings Corporation | XRX | 2.47% | 67.49K | $1.6M |
| 17 | Unum Group | UNM | 2.45% | 54.26K | $1.6M |
| 18 | South Jersey Industries, Inc. | SJI | 1.79% | 43.92K | $1.2M |
| 19 | — | — | 1.70% | 1.14M | $1.1M |
| 20 | First Horizon Corporation | FHN | 1.68% | 62.56K | $1.1M |
| 21 | Old Republic International Corporation | ORI | 1.65% | 42.27K | $1.1M |
| 22 | New York Community Bancorp, Inc. | NYCB | 1.61% | 92.56K | $1.0M |
| 23 | Navient Corporation | NAVI | 1.24% | 43.34K | $797.1K |
| 24 | Artisan Partners Asset Management Inc. | APAM | 1.12% | 13.95K | $720.0K |
| 25 | Associated Banc-Corp | ASB | 1.01% | 31.07K | $649.3K |
| 26 | Clearway Energy, Inc. | CWEN | 0.93% | 22.63K | $597.8K |
| 27 | Moelis & Company | MC | 0.90% | 11.12K | $578.5K |
| 28 | C&F Financial Corporation | CFFI | 0.65% | 8.47K | $417.8K |
| 29 | Spark Energy, Inc. | SPKE | 0.60% | 34.47K | $385.7K |
| 30 | Union Bankshares, Inc. | UNB | 0.57% | 11.31K | $366.4K |
| 31 | SunCoke Energy, Inc. | SXC | 0.57% | 51.39K | $366.4K |
| 32 | The First Bancorp, Inc. | FNLC | 0.56% | 12.06K | $360.0K |
| 33 | Ennis, Inc. | EBF | 0.55% | 16.98K | $353.6K |
| 34 | Ethan Allen Interiors Inc. | ETH | 0.55% | 12.31K | $353.6K |
| 35 | Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE | 0.54% | 25.16K | $347.1K |
| 36 | Mercury General Corporation | MCY | 0.54% | 6.07K | $347.1K |
| 37 | Penns Woods Bancorp, Inc. | PWOD | 0.54% | 14.67K | $347.1K |
| 38 | Resources Connection, Inc. | RGP | 0.54% | 24.01K | $347.1K |
| 39 | United Security Bancshares | UBFO | 0.54% | 44.76K | $347.1K |
| 40 | SpartanNash Company | SPTN | 0.54% | 17.76K | $347.1K |
| 41 | Star Group, L.P. | SGU | 0.53% | 31.32K | $340.7K |
| 42 | Universal Corporation | UVV | 0.52% | 6.06K | $334.3K |
| 43 | Vector Group Ltd. | VGR | 0.52% | 24.19K | $334.3K |
| 44 | Norwood Financial Corp. | NWFL | 0.52% | 13.61K | $334.3K |
| 45 | Village Super Market, Inc. | VLGEA | 0.51% | 13.88K | $327.8K |
| 46 | Franchise Group, Inc. | FRG | 0.51% | 9.51K | $327.8K |
| 47 | Ames National Corporation | ATLO | 0.51% | 13.70K | $327.8K |
| 48 | Citizens Holding Company | CIZN | 0.51% | 18.07K | $327.8K |
| 49 | Premier Financial Bancorp, Inc. | PFBI | 0.49% | 18.42K | $315.0K |
| 50 | Safety Insurance Group, Inc. | SAFT | 0.49% | 4.10K | $315.0K |
| 51 | Schweitzer-Mauduit International, Inc. | SWM | 0.43% | 7.07K | $276.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4923 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.3875 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.81% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +0.66% / +6.70% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3875 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3637 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2978 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4434 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4292 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3422 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3713 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4086 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3513 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2295 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3505 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2884 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 17.59% | Шарп 1Л / 3Л | — / 0.86 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -19.38% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.679 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.70% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 28, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 100 | Средний объём | 6.21K |
| AUM | $65.8M | Премия/дисконт | -10.90% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WBIY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.