WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF
Quotazione aggiornata al May 22, 2026 16:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 32.49 | Day Range | 34.92 – 34.92 |
| 52-Week Range | 25.37 – 34.92 | Volume | 100 |
| Avg Volume | 6.21K | AUM | $58.2M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Rendimento (TTM) | 4.07% |
| NAV | 34.67 | Premio/Sconto | +0.72% indicativo |
| Inception | Dec 19, 2016 | Posizioni in portafoglio | 51 |
| Emittente | WBI Shares | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00400R858 | ISIN | US00400R8584 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total capital to the holdings of its benchmark index. This benchmark is specifically structured to identify and include companies from the Solactive US Broad Market Index that demonstrate particular characteristics related to dividend yield and fundamental value. The broader Solactive US Broad Market Index, from which these selections are made, encompasses U.S.-listed equities across large, mid, and small capitalizations, generally comprising the 3,000 largest American enterprises. Its constituents are chosen and weighted based on their free float market capitalization.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.08% | — | +7.87% | +8.78% | +18.16% | +9.73% | +5.00% | — | +3.55% |
| Rendimento totale | +3.08% | — | +7.87% | +8.78% | +22.79% | +14.76% | +9.89% | — | +8.66% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 18, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.00% | Annual cost of a $10,000 investment | $100.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 51 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfizer Inc | PFE | 5.61% | 115.53K | $3.3M |
| 2 | AT&T Inc | T | 5.22% | 137.13K | $3.0M |
| 3 | Altria Group Inc | MO | 5.18% | 42.12K | $3.0M |
| 4 | Verizon Communications Inc | VZ | 5.01% | 70.10K | $2.9M |
| 5 | HP Inc | HPQ | 4.69% | 90.36K | $2.7M |
| 6 | PepsiCo Inc | PEP | 4.68% | 21.63K | $2.7M |
| 7 | Nexstar Media Group Inc | NXST | 4.66% | 16.82K | $2.7M |
| 8 | Comcast Corp | CMCSA | 4.44% | 125.06K | $2.6M |
| 9 | United Parcel Service Inc | UPS | 4.18% | 25.72K | $2.4M |
| 10 | Blue Owl Capital Inc | OWL | 4.05% | 248.73K | $2.4M |
| 11 | Eastman Chemical Co | EMN | 2.83% | 26.33K | $1.7M |
| 12 | Accenture PLC | ACN | 2.68% | 7.48K | $1.6M |
| 13 | Hess Midstream LP | HESM | 2.07% | 37.35K | $1.2M |
| 14 | Amdocs Ltd | DOX | 1.89% | 18.68K | $1.1M |
| 15 | AES Corp/The | AES | 1.85% | 72.22K | $1.1M |
| 16 | Best Buy Co Inc | BBY | 1.83% | 12.24K | $1.1M |
| 17 | ONEOK Inc | OKE | 1.78% | 11.56K | $1.0M |
| 18 | H&R Block Inc | HRB | 1.72% | 22.72K | $1.0M |
| 19 | OneMain Holdings Inc | OMF | 1.71% | 17.76K | $995.6K |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.65% | 16.23K | $959.3K |
| 21 | Honeywell International Inc | HON | 1.64% | 4.59K | $954.3K |
| 22 | UGI Corp | UGI | 1.62% | 25.46K | $945.3K |
| 23 | Clearway Energy Inc | CWEN | 1.50% | 28.89K | $872.2K |
| 24 | Prudential Financial Inc | PRU | 1.47% | 7.57K | $855.9K |
| 25 | Target Corp | TGT | 1.45% | 5.50K | $844.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.07% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4216 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3726 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | -10.38% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -0.83% / +4.22% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3726 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3875 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3637 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2978 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4434 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4292 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3422 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3713 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4086 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3513 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2295 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3505 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / 17.69% | Sharpe 1A / 3A | — / 1.01 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / -19.38% | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.677 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 100 | Average volume | 6.21K |
| AUM | $58.2M | Premio/Sconto | +0.72% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su WBIY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.