WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF
Cours au May 22, 2026 16:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 32.49 | Plage journalière | 34.92 – 34.92 |
| Plage 52 semaines | 25.37 – 34.92 | Volume | 100 |
| Volume moy. | 6.21K | AUM | $54.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.99% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.27% |
| NAV | 30.56 | Prime/Décote | +14.27% indicatif |
| Création | Dec 22, 2016 | Participations | 51 |
| Émetteur | WBI Shares | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Dividend | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 00400R858 | ISIN | US00400R8584 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
Under normal circumstances the fund will invest at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index. The underlying index is designed to select securities from the Solactive US Broad Market Index that exhibit certain yield and fundamental value characteristics. The parent index includes large, mid- and small-cap securities listed in the U.S., including approximately the 3,000 largest U.S. companies that are selected and weighted according to free float market capitalization.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +3.08% | — | +7.87% | +8.78% | +18.16% | +9.73% | +5.00% | — | +3.55% |
| Performance totale | +3.08% | — | +7.87% | +8.78% | +22.79% | +14.76% | +9.89% | — | +8.66% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Jun 18, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.99% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $99.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 51 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International Business Machines Corporation | IBM | 5.88% | 26.20K | $3.8M |
| 2 | Philip Morris International Inc. | PM | 5.69% | 37.82K | $3.7M |
| 3 | AbbVie Inc. | ABBV | 5.61% | 32.49K | $3.6M |
| 4 | International Paper Company | IP | 5.09% | 54.54K | $3.3M |
| 5 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 4.79% | 46.99K | $3.1M |
| 6 | Pfizer Inc. | PFE | 4.69% | 79.08K | $3.0M |
| 7 | Dow Inc. | DOW | 4.66% | 46.50K | $3.0M |
| 8 | The Kraft Heinz Company | KHC | 4.63% | 72.24K | $3.0M |
| 9 | Verizon Communications Inc. | VZ | 4.58% | 53.57K | $2.9M |
| 10 | Altria Group, Inc. | MO | 4.55% | 63.16K | $2.9M |
| 11 | The Interpublic Group of Companies, Inc. | IPG | 4.50% | 89.31K | $2.9M |
| 12 | The Southern Company | SO | 4.42% | 46.28K | $2.8M |
| 13 | Principal Financial Group, Inc. | PFG | 3.54% | 36.85K | $2.3M |
| 14 | Omnicom Group Inc. | OMC | 3.11% | 25.20K | $2.0M |
| 15 | B&G Foods, Inc. | BGS | 2.86% | 56.07K | $1.8M |
| 16 | Xerox Holdings Corporation | XRX | 2.47% | 67.49K | $1.6M |
| 17 | Unum Group | UNM | 2.45% | 54.26K | $1.6M |
| 18 | South Jersey Industries, Inc. | SJI | 1.79% | 43.92K | $1.2M |
| 19 | — | — | 1.70% | 1.14M | $1.1M |
| 20 | First Horizon Corporation | FHN | 1.68% | 62.56K | $1.1M |
| 21 | Old Republic International Corporation | ORI | 1.65% | 42.27K | $1.1M |
| 22 | New York Community Bancorp, Inc. | NYCB | 1.61% | 92.56K | $1.0M |
| 23 | Navient Corporation | NAVI | 1.24% | 43.34K | $797.1K |
| 24 | Artisan Partners Asset Management Inc. | APAM | 1.12% | 13.95K | $720.0K |
| 25 | Associated Banc-Corp | ASB | 1.01% | 31.07K | $649.3K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.27% | Versé (12 derniers mois) | $1.4923 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 29, 2026 | Dernier versement | $0.3875 (Jun 30, 2026) |
| Croissance 1 an | -3.81% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +0.66% / +6.70% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3875 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3637 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2978 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4434 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4292 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3422 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3713 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4086 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3513 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2295 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3505 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2884 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | — / 17.59% | Sharpe 1 an / 3 ans | — / 0.89 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | — / -19.38% | Sortino 1 an | — |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.68 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | — |
| Déviation à la baisse 1 an | — | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 100 | Volume moyen | 6.21K |
| AUM | $54.2M | Prime/Décote | +14.27% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.