WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF
Kurs vom May 22, 2026 16:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.49 | Tagesspanne | 34.92 – 34.92 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.37 – 34.92 | Volumen | 100 |
| Durchschn. Volumen | 6.21K | AUM | $58.2M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 1.00% | Rendite (TTM) | 4.07% |
| NAV | 34.67 | Aufgeld/Abschlag | +0.72% indikativ |
| Auflegung | Dec 19, 2016 | Positionen | 51 |
| Anbieter | WBI Shares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00400R858 | ISIN | US00400R8584 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total capital to the holdings of its benchmark index. This benchmark is specifically structured to identify and include companies from the Solactive US Broad Market Index that demonstrate particular characteristics related to dividend yield and fundamental value. The broader Solactive US Broad Market Index, from which these selections are made, encompasses U.S.-listed equities across large, mid, and small capitalizations, generally comprising the 3,000 largest American enterprises. Its constituents are chosen and weighted based on their free float market capitalization.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.08% | — | +7.87% | +8.78% | +18.16% | +9.73% | +5.00% | — | +3.55% |
| Gesamtrendite | +3.08% | — | +7.87% | +8.78% | +22.79% | +14.76% | +9.89% | — | +8.66% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 18, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.00% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $100.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 51 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfizer Inc | PFE | 5.61% | 115.53K | $3.3M |
| 2 | AT&T Inc | T | 5.22% | 137.13K | $3.0M |
| 3 | Altria Group Inc | MO | 5.18% | 42.12K | $3.0M |
| 4 | Verizon Communications Inc | VZ | 5.01% | 70.10K | $2.9M |
| 5 | HP Inc | HPQ | 4.69% | 90.36K | $2.7M |
| 6 | PepsiCo Inc | PEP | 4.68% | 21.63K | $2.7M |
| 7 | Nexstar Media Group Inc | NXST | 4.66% | 16.82K | $2.7M |
| 8 | Comcast Corp | CMCSA | 4.44% | 125.06K | $2.6M |
| 9 | United Parcel Service Inc | UPS | 4.18% | 25.72K | $2.4M |
| 10 | Blue Owl Capital Inc | OWL | 4.05% | 248.73K | $2.4M |
| 11 | Eastman Chemical Co | EMN | 2.83% | 26.33K | $1.7M |
| 12 | Accenture PLC | ACN | 2.68% | 7.48K | $1.6M |
| 13 | Hess Midstream LP | HESM | 2.07% | 37.35K | $1.2M |
| 14 | Amdocs Ltd | DOX | 1.89% | 18.68K | $1.1M |
| 15 | AES Corp/The | AES | 1.85% | 72.22K | $1.1M |
| 16 | Best Buy Co Inc | BBY | 1.83% | 12.24K | $1.1M |
| 17 | ONEOK Inc | OKE | 1.78% | 11.56K | $1.0M |
| 18 | H&R Block Inc | HRB | 1.72% | 22.72K | $1.0M |
| 19 | OneMain Holdings Inc | OMF | 1.71% | 17.76K | $995.6K |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.65% | 16.23K | $959.3K |
| 21 | Honeywell International Inc | HON | 1.64% | 4.59K | $954.3K |
| 22 | UGI Corp | UGI | 1.62% | 25.46K | $945.3K |
| 23 | Clearway Energy Inc | CWEN | 1.50% | 28.89K | $872.2K |
| 24 | Prudential Financial Inc | PRU | 1.47% | 7.57K | $855.9K |
| 25 | Target Corp | TGT | 1.45% | 5.50K | $844.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.07% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4216 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3726 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -10.38% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -0.83% / +4.22% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3726 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3875 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3637 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2978 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4434 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4292 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3422 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3713 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4086 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3513 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2295 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3505 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / 17.69% | Sharpe 1J / 3J | — / 1.01 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / -19.38% | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.677 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 100 | Durchschnittliches Volumen | 6.21K |
| AUM | $58.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.72% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu WBIY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.