WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF
Kurs vom May 22, 2026 16:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.49 | Tagesspanne | 34.92 – 34.92 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.37 – 34.92 | Volumen | 100 |
| Durchschn. Volumen | 6.21K | AUM | $54.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.99% | Rendite (TTM) | 4.27% |
| NAV | 30.56 | Aufgeld/Abschlag | +14.27% indikativ |
| Auflegung | Dec 22, 2016 | Positionen | 51 |
| Anbieter | WBI Shares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00400R858 | ISIN | US00400R8584 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances the fund will invest at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index. The underlying index is designed to select securities from the Solactive US Broad Market Index that exhibit certain yield and fundamental value characteristics. The parent index includes large, mid- and small-cap securities listed in the U.S., including approximately the 3,000 largest U.S. companies that are selected and weighted according to free float market capitalization.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.08% | — | +7.87% | +8.78% | +18.16% | +9.73% | +5.00% | — | +3.55% |
| Gesamtrendite | +3.08% | — | +7.87% | +8.78% | +22.79% | +14.76% | +9.89% | — | +8.66% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 18, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.99% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 51 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International Business Machines Corporation | IBM | 5.88% | 26.20K | $3.8M |
| 2 | Philip Morris International Inc. | PM | 5.69% | 37.82K | $3.7M |
| 3 | AbbVie Inc. | ABBV | 5.61% | 32.49K | $3.6M |
| 4 | International Paper Company | IP | 5.09% | 54.54K | $3.3M |
| 5 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 4.79% | 46.99K | $3.1M |
| 6 | Pfizer Inc. | PFE | 4.69% | 79.08K | $3.0M |
| 7 | Dow Inc. | DOW | 4.66% | 46.50K | $3.0M |
| 8 | The Kraft Heinz Company | KHC | 4.63% | 72.24K | $3.0M |
| 9 | Verizon Communications Inc. | VZ | 4.58% | 53.57K | $2.9M |
| 10 | Altria Group, Inc. | MO | 4.55% | 63.16K | $2.9M |
| 11 | The Interpublic Group of Companies, Inc. | IPG | 4.50% | 89.31K | $2.9M |
| 12 | The Southern Company | SO | 4.42% | 46.28K | $2.8M |
| 13 | Principal Financial Group, Inc. | PFG | 3.54% | 36.85K | $2.3M |
| 14 | Omnicom Group Inc. | OMC | 3.11% | 25.20K | $2.0M |
| 15 | B&G Foods, Inc. | BGS | 2.86% | 56.07K | $1.8M |
| 16 | Xerox Holdings Corporation | XRX | 2.47% | 67.49K | $1.6M |
| 17 | Unum Group | UNM | 2.45% | 54.26K | $1.6M |
| 18 | South Jersey Industries, Inc. | SJI | 1.79% | 43.92K | $1.2M |
| 19 | — | — | 1.70% | 1.14M | $1.1M |
| 20 | First Horizon Corporation | FHN | 1.68% | 62.56K | $1.1M |
| 21 | Old Republic International Corporation | ORI | 1.65% | 42.27K | $1.1M |
| 22 | New York Community Bancorp, Inc. | NYCB | 1.61% | 92.56K | $1.0M |
| 23 | Navient Corporation | NAVI | 1.24% | 43.34K | $797.1K |
| 24 | Artisan Partners Asset Management Inc. | APAM | 1.12% | 13.95K | $720.0K |
| 25 | Associated Banc-Corp | ASB | 1.01% | 31.07K | $649.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.27% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4923 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3875 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -3.81% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +0.66% / +6.70% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3875 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3637 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2978 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4434 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4292 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3422 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3713 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4086 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3513 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2295 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3505 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2884 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / 17.59% | Sharpe 1J / 3J | — / 0.89 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / -19.38% | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.68 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 100 | Durchschnittliches Volumen | 6.21K |
| AUM | $54.2M | Aufgeld/Abschlag | +14.27% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu WBIY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.