WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.51 | Intervalo Diário | 31.16 – 31.47 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.40 – 36.16 | Volume | 5.57K |
| Volume Médio | 25.86K | AUM | $39.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 9.38% |
| NAV | 32.79 | Prêmio/Desconto | -4.54% indicativo |
| Início | Dec 29, 2024 | Posições | 29 |
| Emissor | US Global | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Semiconductors | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922B410 | ISIN | US26922B4106 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) provides investors access to the global defense sector, including companies in Aerospace & Defense, Semiconductors, Cybersecurity, Data Centers, and Homeland Security from around the world.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +7.93% | -8.44% | +24.87% | +36.45% | +35.74% | — | — | — | +32.29% |
| Retorno total | +7.95% | -8.43% | +24.89% | +36.47% | +52.81% | — | — | — | +42.15% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 30 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axon Enterprise Inc | AXON | 10.54% | 6.42K | $4.0M |
| 2 | Mildef Group AB | MILDEF.ST | 8.78% | 155.56K | $3.4M |
| 3 | Micron Technology Inc | MU | 7.72% | 3.06K | $3.0M |
| 4 | Astera Labs Inc | ALAB | 6.02% | 8.08K | $2.3M |
| 5 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 5.29% | 11.25K | $2.0M |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 4.68% | 87.27K | $1.8M |
| 7 | Theon International PLC | THEON.AS | 4.63% | 42.43K | $1.8M |
| 8 | Intuitive Machines Inc | LUNR | 4.58% | 95.65K | $1.8M |
| 9 | Karman Holdings Inc | KRMN | 4.26% | 30.54K | $1.6M |
| 10 | DroneShield Ltd | DRO.AX | 4.24% | 1.24M | $1.6M |
| 11 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.22% | 7.53K | $1.6M |
| 12 | Teradyne Inc | TER | 4.14% | 4.21K | $1.6M |
| 13 | Electro Optic Systems Holdings Ltd | EOS.AX | 3.95% | 237.09K | $1.5M |
| 14 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 3.62% | 7.21K | $1.4M |
| 15 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 3.37% | 10.95K | $1.3M |
| 16 | BE Semiconductor Industries NV | BESI.AS | 3.13% | 4.82K | $1.2M |
| 17 | Cloudflare Inc | NET | 2.71% | 3.54K | $1.0M |
| 18 | Sandisk Corp | SNDK | 2.25% | 540 | $861.9K |
| 19 | Amprius Technologies Inc | AMPX | 2.09% | 77.37K | $800.0K |
| 20 | Tenable Holdings Inc | TENB | 1.66% | 18.44K | $634.0K |
| 21 | Nebius Group NV | NBIS | 1.24% | 2.16K | $472.7K |
| 22 | Amphenol Corp | APH | 1.12% | 2.73K | $428.6K |
| 23 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.09% | 1.81K | $418.0K |
| 24 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 1.06% | 468 | $405.6K |
| 25 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 0.95% | 9.76K | $363.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 9.38% | Pago (últimos 12 meses) | $2.9540 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 24, 2025 | Último pagamento | $2.9540 (Dec 26, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.9540 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 35.44% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.67 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -25.04% / — | Sortino 1A | 2.47 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.31 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.742 |
| Desvio negativo 1A | 23.94% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.57K | Volume médio | 25.86K |
| AUM | $39.6M | Prêmio/Desconto | -4.54% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $39.6M → $39.6M |
| 1 Semana | $962.0K | +2.43% | $39.6M → $39.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre WAR
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.