WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.81 | Day Range | 30.76 – 31.27 |
| 52-Week Range | 22.40 – 36.16 | Volume | 3.74K |
| Avg Volume | 16.87K | AUM | $37.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Rendimento (TTM) | 9.55% |
| NAV | 32.30 | Premio/Sconto | -4.27% indicativo |
| Inception | Dec 30, 2024 | Posizioni in portafoglio | 29 |
| Emittente | US Global | Borsa | AMEX |
| Category | Semiconductors | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922B410 | ISIN | US26922B4106 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) allows investors to gain exposure to the worldwide defense industry. This fund strategically invests in a broad spectrum of international companies, including those involved in aviation and military defense, microchip technology, digital security, data infrastructure, and national safety initiatives.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.23% | -2.64% | +18.74% | +34.21% | +16.02% | — | — | — | +28.54% |
| Rendimento totale | +0.23% | -2.64% | +18.74% | +34.21% | +30.59% | — | — | — | +37.43% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.60% | Annual cost of a $10,000 investment | $60.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 31 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 7.89% | 2.70K | $2.8M |
| 2 | AXT Inc | AXTI | 7.64% | 37.77K | $2.7M |
| 3 | AeroVironment Inc | AVAV | 7.36% | 18.95K | $2.6M |
| 4 | DroneShield Ltd | DRO.AX | 7.11% | 2.23M | $2.5M |
| 5 | Rheinmetall AG | RHM.DE | 5.45% | 1.84K | $1.9M |
| 6 | Axon Enterprise Inc | AXON | 4.87% | 4.13K | $1.7M |
| 7 | Astera Labs Inc | ALAB | 4.65% | 4.75K | $1.6M |
| 8 | Cloudflare Inc | NET | 4.51% | 4.68K | $1.6M |
| 9 | Teradyne Inc | TER | 4.36% | 3.88K | $1.5M |
| 10 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.12% | 6.33K | $1.5M |
| 11 | National Presto Industries Inc | NPK | 4.04% | 9.42K | $1.4M |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 3.79% | 1.34M | $1.3M |
| 13 | Innovative Solutions and Support Inc | IA | 3.69% | 68.08K | $1.3M |
| 14 | BE Semiconductor Industries NV | BESI.AS | 3.61% | 6.35K | $1.3M |
| 15 | Saab AB | SAABB.ST | 3.55% | 21.40K | $1.3M |
| 16 | Loar Holdings Inc | LOAR | 3.43% | 19.74K | $1.2M |
| 17 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 3.26% | 5.82K | $1.2M |
| 18 | Karman Holdings Inc | KRMN | 2.72% | 30.42K | $964.1K |
| 19 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.35% | 3.17K | $832.4K |
| 20 | Sandisk Corp | SNDK | 2.21% | 486 | $782.2K |
| 21 | Bloom Energy Corp | BE | 1.27% | 1.66K | $451.8K |
| 22 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 1.13% | 9.38K | $401.1K |
| 23 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 1.12% | 378 | $396.4K |
| 24 | Ciena Corp | CIEN | 1.08% | 902 | $384.2K |
| 25 | Tenable Holdings Inc | TENB | 1.06% | 9.59K | $374.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 9.55% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.9540 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 24, 2025 | Ultimo pagamento | $2.9540 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.9540 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 36.05% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.17 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -25.04% / — | Sortino 1A | 1.74 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.32 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.734 |
| Downside deviation 1Y | 24.38% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.74K | Average volume | 16.87K |
| AUM | $37.1M | Premio/Sconto | -4.27% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $37.1M → $37.1M |
| 1 Month | -$3.4M | -8.48% | $39.6M → $37.1M |
| 1 Week | $1.7M | +4.73% | $37.0M → $37.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su WAR
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.