WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.51 | Day Range | 31.16 – 31.47 |
| 52-Week Range | 22.40 – 36.16 | Volume | 5.57K |
| Avg Volume | 25.86K | AUM | $39.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Rendimento (TTM) | 9.38% |
| NAV | 32.79 | Premio/Sconto | -4.54% indicativo |
| Inception | Dec 29, 2024 | Posizioni in portafoglio | 29 |
| Emittente | US Global | Borsa | AMEX |
| Category | Semiconductors | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922B410 | ISIN | US26922B4106 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) provides investors access to the global defense sector, including companies in Aerospace & Defense, Semiconductors, Cybersecurity, Data Centers, and Homeland Security from around the world.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +7.93% | -8.44% | +24.87% | +36.45% | +35.74% | — | — | — | +32.29% |
| Rendimento totale | +7.95% | -8.43% | +24.89% | +36.47% | +52.81% | — | — | — | +42.15% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.60% | Annual cost of a $10,000 investment | $60.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 30 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axon Enterprise Inc | AXON | 10.54% | 6.42K | $4.0M |
| 2 | Mildef Group AB | MILDEF.ST | 8.78% | 155.56K | $3.4M |
| 3 | Micron Technology Inc | MU | 7.72% | 3.06K | $3.0M |
| 4 | Astera Labs Inc | ALAB | 6.02% | 8.08K | $2.3M |
| 5 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 5.29% | 11.25K | $2.0M |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 4.68% | 87.27K | $1.8M |
| 7 | Theon International PLC | THEON.AS | 4.63% | 42.43K | $1.8M |
| 8 | Intuitive Machines Inc | LUNR | 4.58% | 95.65K | $1.8M |
| 9 | Karman Holdings Inc | KRMN | 4.26% | 30.54K | $1.6M |
| 10 | DroneShield Ltd | DRO.AX | 4.24% | 1.24M | $1.6M |
| 11 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.22% | 7.53K | $1.6M |
| 12 | Teradyne Inc | TER | 4.14% | 4.21K | $1.6M |
| 13 | Electro Optic Systems Holdings Ltd | EOS.AX | 3.95% | 237.09K | $1.5M |
| 14 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 3.62% | 7.21K | $1.4M |
| 15 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 3.37% | 10.95K | $1.3M |
| 16 | BE Semiconductor Industries NV | BESI.AS | 3.13% | 4.82K | $1.2M |
| 17 | Cloudflare Inc | NET | 2.71% | 3.54K | $1.0M |
| 18 | Sandisk Corp | SNDK | 2.25% | 540 | $861.9K |
| 19 | Amprius Technologies Inc | AMPX | 2.09% | 77.37K | $800.0K |
| 20 | Tenable Holdings Inc | TENB | 1.66% | 18.44K | $634.0K |
| 21 | Nebius Group NV | NBIS | 1.24% | 2.16K | $472.7K |
| 22 | Amphenol Corp | APH | 1.12% | 2.73K | $428.6K |
| 23 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.09% | 1.81K | $418.0K |
| 24 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 1.06% | 468 | $405.6K |
| 25 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 0.95% | 9.76K | $363.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 9.38% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.9540 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 24, 2025 | Ultimo pagamento | $2.9540 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.9540 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 35.44% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.67 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -25.04% / — | Sortino 1A | 2.47 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.31 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.742 |
| Downside deviation 1Y | 23.94% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.57K | Average volume | 25.86K |
| AUM | $39.6M | Premio/Sconto | -4.54% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $39.6M → $39.6M |
| 1 Week | $962.0K | +2.43% | $39.6M → $39.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su WAR
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.