VTRN VictoryShares Top Veteran Employers ETF
Котировка на Oct 11, 2021 15:11 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.56 | Дневной диапазон | 30.56 – 30.94 |
| Диапазон за 52 недели | 27.09 – 33.69 | Объём торгов | 244 |
| Средний объём | 39 | AUM | $3.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 32.72 | Премия/дисконт | -6.60% индикативный |
| Дата запуска | Nov 03, 2020 | Состав портфеля | 55 |
| Эмитент | — | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92647X889 | ISIN | US92647X8891 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The investment seeks to provide investment results that track the performance of the Veterans Select Index before fees and expenses. Under normal circumstances, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its assets in securities in the index. The index is designed to identify companies that have demonstrated support of U.S. military veterans, service members and their families through employment opportunities and related policies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -7.57% | -6.54% | -2.51% | +8.80% | — | — | — | — | +19.29% |
| Совокупная доходность | -3.50% | -0.20% | +4.37% | +16.95% | — | — | — | — | +28.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 21, 2021. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 54 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corporation | COF | 2.22% | 450 | $78.6K |
| 2 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 2.11% | 185 | $74.7K |
| 3 | Waste Management, Inc. | WM | 2.09% | 488 | $74.0K |
| 4 | Oracle Corporation | ORCL | 2.08% | 838 | $73.6K |
| 5 | CVS Health Corporation | CVS | 2.06% | 794 | $72.9K |
| 6 | The Allstate Corporation | ALL | 2.04% | 507 | $72.2K |
| 7 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MMC | 2.01% | 469 | $71.2K |
| 8 | Exelon Corporation | EXC | 2.01% | 1.40K | $71.2K |
| 9 | Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 1.99% | 611 | $70.5K |
| 10 | Prudential Financial, Inc. | PRU | 1.99% | 624 | $70.5K |
| 11 | DaVita Inc. | DVA | 1.99% | 530 | $70.5K |
| 12 | Oshkosh Corporation | OSK | 1.98% | 510 | $70.1K |
| 13 | CACI International Inc | CACI | 1.97% | 244 | $69.7K |
| 14 | Bank of America Corporation | BAC | 1.96% | 1.56K | $69.4K |
| 15 | The Home Depot, Inc. | HD | 1.95% | 209 | $69.0K |
| 16 | General Motors Company | GM | 1.95% | 1.05K | $69.0K |
| 17 | Xcel Energy Inc. | XEL | 1.94% | 923 | $68.7K |
| 18 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 1.94% | 164 | $68.7K |
| 19 | General Dynamics Corporation | GD | 1.94% | 331 | $68.7K |
| 20 | U.S. Bancorp | USB | 1.93% | 1.08K | $68.3K |
| 21 | The Charles Schwab Corporation | SCHW | 1.93% | 876 | $68.3K |
| 22 | The Boeing Company | BA | 1.91% | 255 | $67.6K |
| 23 | PepsiCo, Inc. | PEP | 1.89% | 419 | $66.9K |
| 24 | Accenture plc | ACN | 1.88% | 216 | $66.6K |
| 25 | Dominion Energy, Inc. | D | 1.88% | 792 | $66.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 244 | Средний объём | 39 |
| AUM | $3.2M | Премия/дисконт | -6.60% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по VTRN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.