VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 100.95 | Дневной диапазон | 100.90 – 100.95 |
| Диапазон за 52 недели | 100.33 – 102.71 | Объём торгов | 385.75K |
| Средний объём | 184.05K | AUM | $2.20B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 2.73% |
| NAV | 100.82 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | Mar 07, 2023 | Состав портфеля | 2667 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 921935870 | ISIN | US9219358705 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund's primary objective is to replicate the performance of a designated market index. This benchmark specifically measures the investment-grade segment of the U.S. municipal bond market, covering maturities from one month up to seven years. The fund pursues an indexing strategy, meticulously tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. It achieves this by employing a sampling methodology to closely mirror the index's core characteristics. All investment selections are made through this sampling process, ensuring that a minimum of 80% of the fund's total assets are invested in securities present within the underlying index. Typically, at least four-fifths (80%) of the fund's holdings aim to generate income exempt from both federal income taxes and the federal alternative minimum tax. Key risks include the impact of shifting interest rates. When rates climb, bond prices may fall, potentially decreasing the fund's value. Conversely, declining rates could eventually lead to reduced income for the fund. This offering may appeal to investors seeking federal tax-exempt income who are comfortable with moderate variations in both principal value and income generation. Regarding 75% of its total assets, the fund operates under specific diversification constraints: it is prohibited from acquiring more than 10% of the voting securities of any single issuer, and its exposure to any one issuer's securities generally cannot surpass 5% of its total assets. An exception to these limits is made when necessary to approximate the target index's composition. These particular restrictions do not apply to obligations issued by the U.S. government or its agencies and instrumentalities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.47% | -0.08% | -1.54% | -0.62% | -0.71% | +0.40% | — | — | +0.22% |
| Совокупная доходность | +0.69% | +0.59% | -0.21% | +0.95% | +2.04% | +3.27% | — | — | +2.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Colonie Central School District 3.75%… | — | 0.46% | 100.00K | $10.1M |
| 2 | Vanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049 | — | 0.44% | 97.33M | $9.7M |
| 3 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.25% | 50.75K | $5.4M |
| 4 | State of California 5.00% 08/01/2030 | — | 0.22% | 45.60K | $4.9M |
| 5 | State of Illinois 5.00% 11/01/2027 | — | 0.22% | 47.65K | $4.9M |
| 6 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0.21% | 42.75K | $4.7M |
| 7 | New Jersey Economic Development Authority 5.00%… | — | 0.21% | 45.45K | $4.6M |
| 8 | Dallas Independent School District 5.00%… | — | 0.21% | 43.15K | $4.6M |
| 9 | State of New Jersey 5.00% 06/01/2029 | — | 0.20% | 41.75K | $4.4M |
| 10 | State of New Jersey 5.00% 06/01/2028 | — | 0.20% | 42.25K | $4.4M |
| 11 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.20% | 43.20K | $4.3M |
| 12 | State of California 5.25% 08/01/2032 | — | 0.18% | 36.15K | $4.0M |
| 13 | Wyandotte County Unified School District No 500… | — | 0.18% | 40.00K | $4.0M |
| 14 | East County Advanced Water Purification Joint… | — | 0.18% | 40.05K | $4.0M |
| 15 | State of New Jersey 4.00% 06/01/2030 | — | 0.17% | 37.10K | $3.8M |
| 16 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0.17% | 33.55K | $3.7M |
| 17 | Ohio Water Development Authority 5.00%… | — | 0.17% | 34.35K | $3.7M |
| 18 | City of New York NY 5.00% 08/01/2032 | — | 0.16% | 33.35K | $3.6M |
| 19 | University of California 5.00% 05/15/2032 | — | 0.16% | 32.40K | $3.6M |
| 20 | State of California 5.00% 08/01/2032 | — | 0.16% | 31.15K | $3.5M |
| 21 | University of Pittsburgh-of the Commonwealth… | — | 0.16% | 31.35K | $3.4M |
| 22 | State of New Jersey 4.00% 06/01/2031 | — | 0.15% | 32.55K | $3.4M |
| 23 | State of Texas 2.80% 10/01/2041 | — | 0.15% | 34.40K | $3.4M |
| 24 | University of California 5.00% 05/15/2033 | — | 0.15% | 30.15K | $3.4M |
| 25 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | 0.15% | 31.75K | $3.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7556 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2191 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.61% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2191 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2263 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2187 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2295 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2226 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2362 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2247 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2320 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2341 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2361 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2380 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2383 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.29% / 1.64% | Шарп 1Л / 3Л | -1.29 / -0.255 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.47% / -1.58% | Сортино 1Л | -1.77 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.014 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.248 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.94% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 385.75K | Средний объём | 184.05K |
| AUM | $2.20B | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.20B → $2.20B |
| 1 неделя | -$1.5M | -0.07% | $2.20B → $2.20B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VTES
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.