VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 100.95 | Dagbandbreedte | 100.90 – 100.95 |
| 52-weeksbereik | 100.33 – 102.71 | Volume | 385.75K |
| Gem. volume | 184.05K | AUM | $2.20B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.05% | Yield (TTM) | 2.73% |
| NAV | 100.82 | Premie/korting | +0.10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 07, 2023 | Posities | 2667 |
| Uitgevende instelling | Vanguard | Beurs | AMEX |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 921935870 | ISIN | US9219358705 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund's primary objective is to replicate the performance of a designated market index. This benchmark specifically measures the investment-grade segment of the U.S. municipal bond market, covering maturities from one month up to seven years. The fund pursues an indexing strategy, meticulously tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. It achieves this by employing a sampling methodology to closely mirror the index's core characteristics. All investment selections are made through this sampling process, ensuring that a minimum of 80% of the fund's total assets are invested in securities present within the underlying index. Typically, at least four-fifths (80%) of the fund's holdings aim to generate income exempt from both federal income taxes and the federal alternative minimum tax. Key risks include the impact of shifting interest rates. When rates climb, bond prices may fall, potentially decreasing the fund's value. Conversely, declining rates could eventually lead to reduced income for the fund. This offering may appeal to investors seeking federal tax-exempt income who are comfortable with moderate variations in both principal value and income generation. Regarding 75% of its total assets, the fund operates under specific diversification constraints: it is prohibited from acquiring more than 10% of the voting securities of any single issuer, and its exposure to any one issuer's securities generally cannot surpass 5% of its total assets. An exception to these limits is made when necessary to approximate the target index's composition. These particular restrictions do not apply to obligations issued by the U.S. government or its agencies and instrumentalities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.47% | -0.08% | -1.54% | -0.62% | -0.71% | +0.40% | — | — | +0.22% |
| Totaalrendement | +0.69% | +0.59% | -0.21% | +0.95% | +2.04% | +3.27% | — | — | +2.94% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.05% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $5.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3000 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Colonie Central School District 3.75%… | — | 0.46% | 100.00K | $10.1M |
| 2 | Vanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049 | — | 0.44% | 97.33M | $9.7M |
| 3 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.25% | 50.75K | $5.4M |
| 4 | State of California 5.00% 08/01/2030 | — | 0.22% | 45.60K | $4.9M |
| 5 | State of Illinois 5.00% 11/01/2027 | — | 0.22% | 47.65K | $4.9M |
| 6 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0.21% | 42.75K | $4.7M |
| 7 | New Jersey Economic Development Authority 5.00%… | — | 0.21% | 45.45K | $4.6M |
| 8 | Dallas Independent School District 5.00%… | — | 0.21% | 43.15K | $4.6M |
| 9 | State of New Jersey 5.00% 06/01/2029 | — | 0.20% | 41.75K | $4.4M |
| 10 | State of New Jersey 5.00% 06/01/2028 | — | 0.20% | 42.25K | $4.4M |
| 11 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.20% | 43.20K | $4.3M |
| 12 | State of California 5.25% 08/01/2032 | — | 0.18% | 36.15K | $4.0M |
| 13 | Wyandotte County Unified School District No 500… | — | 0.18% | 40.00K | $4.0M |
| 14 | East County Advanced Water Purification Joint… | — | 0.18% | 40.05K | $4.0M |
| 15 | State of New Jersey 4.00% 06/01/2030 | — | 0.17% | 37.10K | $3.8M |
| 16 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0.17% | 33.55K | $3.7M |
| 17 | Ohio Water Development Authority 5.00%… | — | 0.17% | 34.35K | $3.7M |
| 18 | City of New York NY 5.00% 08/01/2032 | — | 0.16% | 33.35K | $3.6M |
| 19 | University of California 5.00% 05/15/2032 | — | 0.16% | 32.40K | $3.6M |
| 20 | State of California 5.00% 08/01/2032 | — | 0.16% | 31.15K | $3.5M |
| 21 | University of Pittsburgh-of the Commonwealth… | — | 0.16% | 31.35K | $3.4M |
| 22 | State of New Jersey 4.00% 06/01/2031 | — | 0.15% | 32.55K | $3.4M |
| 23 | State of Texas 2.80% 10/01/2041 | — | 0.15% | 34.40K | $3.4M |
| 24 | University of California 5.00% 05/15/2033 | — | 0.15% | 30.15K | $3.4M |
| 25 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | 0.15% | 31.75K | $3.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.73% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.7556 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.2191 (Aug 05, 2026) |
| Groei 1J | -4.61% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2191 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2263 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2187 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2295 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2226 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2362 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2247 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2320 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2341 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2361 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2380 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2383 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.29% / 1.64% | Sharpe 1J / 3J | -1.29 / -0.255 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.47% / -1.58% | Sortino 1J | -1.77 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.014 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.248 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.94% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 385.75K | Gemiddeld volume | 184.05K |
| AUM | $2.20B | Premie/korting | +0.10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $2.20B → $2.20B |
| 1 week | -$1.5M | -0.07% | $2.20B → $2.20B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over VTES
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.