VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 100.95 | 당일 가격 범위 | 100.90 – 100.95 |
| 52주 범위 | 100.33 – 102.71 | 거래량 | 385.75K |
| 평균 거래량 | 184.05K | AUM | $2.20B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.05% | 수익률 (TTM) | 2.73% |
| NAV | 100.82 | 프리미엄/디스카운트 | +0.10% 잠정 |
| 설정일 | Mar 07, 2023 | 보유 종목 | 2667 |
| 운용사 | Vanguard | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Municipal Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 921935870 | ISIN | US9219358705 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund's primary objective is to replicate the performance of a designated market index. This benchmark specifically measures the investment-grade segment of the U.S. municipal bond market, covering maturities from one month up to seven years. The fund pursues an indexing strategy, meticulously tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. It achieves this by employing a sampling methodology to closely mirror the index's core characteristics. All investment selections are made through this sampling process, ensuring that a minimum of 80% of the fund's total assets are invested in securities present within the underlying index. Typically, at least four-fifths (80%) of the fund's holdings aim to generate income exempt from both federal income taxes and the federal alternative minimum tax. Key risks include the impact of shifting interest rates. When rates climb, bond prices may fall, potentially decreasing the fund's value. Conversely, declining rates could eventually lead to reduced income for the fund. This offering may appeal to investors seeking federal tax-exempt income who are comfortable with moderate variations in both principal value and income generation. Regarding 75% of its total assets, the fund operates under specific diversification constraints: it is prohibited from acquiring more than 10% of the voting securities of any single issuer, and its exposure to any one issuer's securities generally cannot surpass 5% of its total assets. An exception to these limits is made when necessary to approximate the target index's composition. These particular restrictions do not apply to obligations issued by the U.S. government or its agencies and instrumentalities.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.47% | -0.08% | -1.54% | -0.62% | -0.71% | +0.40% | — | — | +0.22% |
| 총수익률 | +0.69% | +0.59% | -0.21% | +0.95% | +2.04% | +3.27% | — | — | +2.94% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.05% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $5.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 3000 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Colonie Central School District 3.75%… | — | 0.46% | 100.00K | $10.1M |
| 2 | Vanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049 | — | 0.44% | 97.33M | $9.7M |
| 3 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.25% | 50.75K | $5.4M |
| 4 | State of California 5.00% 08/01/2030 | — | 0.22% | 45.60K | $4.9M |
| 5 | State of Illinois 5.00% 11/01/2027 | — | 0.22% | 47.65K | $4.9M |
| 6 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0.21% | 42.75K | $4.7M |
| 7 | New Jersey Economic Development Authority 5.00%… | — | 0.21% | 45.45K | $4.6M |
| 8 | Dallas Independent School District 5.00%… | — | 0.21% | 43.15K | $4.6M |
| 9 | State of New Jersey 5.00% 06/01/2029 | — | 0.20% | 41.75K | $4.4M |
| 10 | State of New Jersey 5.00% 06/01/2028 | — | 0.20% | 42.25K | $4.4M |
| 11 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.20% | 43.20K | $4.3M |
| 12 | State of California 5.25% 08/01/2032 | — | 0.18% | 36.15K | $4.0M |
| 13 | Wyandotte County Unified School District No 500… | — | 0.18% | 40.00K | $4.0M |
| 14 | East County Advanced Water Purification Joint… | — | 0.18% | 40.05K | $4.0M |
| 15 | State of New Jersey 4.00% 06/01/2030 | — | 0.17% | 37.10K | $3.8M |
| 16 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0.17% | 33.55K | $3.7M |
| 17 | Ohio Water Development Authority 5.00%… | — | 0.17% | 34.35K | $3.7M |
| 18 | City of New York NY 5.00% 08/01/2032 | — | 0.16% | 33.35K | $3.6M |
| 19 | University of California 5.00% 05/15/2032 | — | 0.16% | 32.40K | $3.6M |
| 20 | State of California 5.00% 08/01/2032 | — | 0.16% | 31.15K | $3.5M |
| 21 | University of Pittsburgh-of the Commonwealth… | — | 0.16% | 31.35K | $3.4M |
| 22 | State of New Jersey 4.00% 06/01/2031 | — | 0.15% | 32.55K | $3.4M |
| 23 | State of Texas 2.80% 10/01/2041 | — | 0.15% | 34.40K | $3.4M |
| 24 | University of California 5.00% 05/15/2033 | — | 0.15% | 30.15K | $3.4M |
| 25 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | 0.15% | 31.75K | $3.3M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.73% | 지급액 (최근 12개월) | $2.7556 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.2191 (Aug 05, 2026) |
| 1년 성장률 | -4.61% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2191 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2263 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2187 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2295 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2226 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2362 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2247 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2320 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2341 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2361 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2380 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2383 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 1.29% / 1.64% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -1.29 / -0.255 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -1.47% / -1.58% | 소르티노 지수 1년 | -1.77 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.014 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.248 |
| 하방 편차 1년 | 0.94% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 385.75K | 평균 거래량 | 184.05K |
| AUM | $2.20B | 프리미엄/디스카운트 | +0.10% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $2.20B → $2.20B |
| 1주 | -$1.5M | -0.07% | $2.20B → $2.20B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — VTES
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.