VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 100.95 | Tagesspanne | 100.90 – 100.95 |
| 52-Wochen-Spanne | 100.33 – 102.71 | Volumen | 385.75K |
| Durchschn. Volumen | 179.54K | AUM | $2.20B (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.05% | Rendite (TTM) | 2.73% |
| NAV | 100.84 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | Mar 07, 2023 | Positionen | 2667 |
| Anbieter | Vanguard | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 921935870 | ISIN | US9219358705 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund's primary objective is to replicate the performance of a designated market index. This benchmark specifically measures the investment-grade segment of the U.S. municipal bond market, covering maturities from one month up to seven years. The fund pursues an indexing strategy, meticulously tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. It achieves this by employing a sampling methodology to closely mirror the index's core characteristics. All investment selections are made through this sampling process, ensuring that a minimum of 80% of the fund's total assets are invested in securities present within the underlying index. Typically, at least four-fifths (80%) of the fund's holdings aim to generate income exempt from both federal income taxes and the federal alternative minimum tax. Key risks include the impact of shifting interest rates. When rates climb, bond prices may fall, potentially decreasing the fund's value. Conversely, declining rates could eventually lead to reduced income for the fund. This offering may appeal to investors seeking federal tax-exempt income who are comfortable with moderate variations in both principal value and income generation. Regarding 75% of its total assets, the fund operates under specific diversification constraints: it is prohibited from acquiring more than 10% of the voting securities of any single issuer, and its exposure to any one issuer's securities generally cannot surpass 5% of its total assets. An exception to these limits is made when necessary to approximate the target index's composition. These particular restrictions do not apply to obligations issued by the U.S. government or its agencies and instrumentalities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.47% | -0.08% | -1.54% | -0.62% | -0.71% | +0.40% | — | — | +0.22% |
| Gesamtrendite | +0.69% | +0.59% | -0.21% | +0.95% | +2.04% | +3.27% | — | — | +2.94% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.05% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $5.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3000 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Colonie Central School District 3.75%… | — | 0.46% | 100.00K | $10.1M |
| 2 | Vanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049 | — | 0.44% | 97.33M | $9.7M |
| 3 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.25% | 50.75K | $5.4M |
| 4 | State of California 5.00% 08/01/2030 | — | 0.22% | 45.60K | $4.9M |
| 5 | State of Illinois 5.00% 11/01/2027 | — | 0.22% | 47.65K | $4.9M |
| 6 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0.21% | 42.75K | $4.7M |
| 7 | New Jersey Economic Development Authority 5.00%… | — | 0.21% | 45.45K | $4.6M |
| 8 | Dallas Independent School District 5.00%… | — | 0.21% | 43.15K | $4.6M |
| 9 | State of New Jersey 5.00% 06/01/2029 | — | 0.20% | 41.75K | $4.4M |
| 10 | State of New Jersey 5.00% 06/01/2028 | — | 0.20% | 42.25K | $4.4M |
| 11 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.20% | 43.20K | $4.3M |
| 12 | State of California 5.25% 08/01/2032 | — | 0.18% | 36.15K | $4.0M |
| 13 | Wyandotte County Unified School District No 500… | — | 0.18% | 40.00K | $4.0M |
| 14 | East County Advanced Water Purification Joint… | — | 0.18% | 40.05K | $4.0M |
| 15 | State of New Jersey 4.00% 06/01/2030 | — | 0.17% | 37.10K | $3.8M |
| 16 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0.17% | 33.55K | $3.7M |
| 17 | Ohio Water Development Authority 5.00%… | — | 0.17% | 34.35K | $3.7M |
| 18 | City of New York NY 5.00% 08/01/2032 | — | 0.16% | 33.35K | $3.6M |
| 19 | University of California 5.00% 05/15/2032 | — | 0.16% | 32.40K | $3.6M |
| 20 | State of California 5.00% 08/01/2032 | — | 0.16% | 31.15K | $3.5M |
| 21 | University of Pittsburgh-of the Commonwealth… | — | 0.16% | 31.35K | $3.4M |
| 22 | State of New Jersey 4.00% 06/01/2031 | — | 0.15% | 32.55K | $3.4M |
| 23 | State of Texas 2.80% 10/01/2041 | — | 0.15% | 34.40K | $3.4M |
| 24 | University of California 5.00% 05/15/2033 | — | 0.15% | 30.15K | $3.4M |
| 25 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | 0.15% | 31.75K | $3.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.73% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.7556 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2191 (Aug 05, 2026) |
| Wachstum 1J | -4.61% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2191 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2263 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2187 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2295 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2226 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2362 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2247 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2320 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2341 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2361 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2380 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2383 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.29% / 1.64% | Sharpe 1J / 3J | -1.29 / -0.255 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.47% / -1.58% | Sortino 1J | -1.77 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.014 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.248 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.94% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 385.75K | Durchschnittliches Volumen | 179.54K |
| AUM | $2.20B | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $2.20B → $2.20B |
| 1 Woche | -$1.5M | -0.07% | $2.20B → $2.20B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VTES
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.