VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 14, 2026 15:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 47.65 | Günlük Aralık | 47.36 – 47.55 |
| 52 Haftalık Aralık | 46.87 – 51.18 | Hacim | 8.76M |
| Ort. Hacim | 14.43M | AUM | $49.00B (Oct 14, 2026) |
| Gider Oranı | 0.03% | Getiri (TTM) | 3.56% |
| NAV | 47.57 | Prim/İskonto | -0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 21, 2015 | Varlıklar | 2 |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 922907746 | ISIN | US9229077469 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This index-tracking fund aims to mirror the performance of a specific benchmark, the Standard & Poor's National AMT-Free Municipal Bond Index, which represents the investment-grade segment of the U.S. municipal bond market. It achieves this by employing a sampling strategy, carefully selecting a portion of the index's holdings to replicate its overall characteristics. A minimum of 80% of its assets will be invested in securities included in this target index. Crucially, under typical market conditions, at least 80% of the fund's portfolio will consist of bonds generating income that is exempt from both federal income tax and the federal alternative minimum tax (AMT). A primary risk is its sensitivity to interest rate fluctuations: rising rates can lead to a decrease in bond prices, while falling rates may eventually reduce the income distributed by the fund. This fund is designed for investors seeking potentially tax-free federal income who are comfortable with moderate swings in both investment value and distributed income. To maintain diversification, for 75% of its total assets, the fund generally restricts its holdings: it won't acquire more than 10% of an issuer's voting securities, nor will it invest more than 5% of its total assets in a single issuer's securities. Exceptions to these limits apply when necessary to match the target index's composition or when investing in U.S. government or agency obligations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 14, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.61% | -5.25% | -5.34% | -5.25% | -5.29% | -0.35% | -2.71% | -0.81% | -0.44% |
| Toplam getiri | -1.61% | -4.99% | -4.28% | -3.37% | -2.60% | +2.75% | 0.00% | +1.55% | +1.86% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 13, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.03% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $3.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 13, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049 | — | 0.81% | 4.00B | $399.9M |
| 2 | State of California 5.00% 08/01/2028 | — | 0.16% | 749.05K | $78.3M |
| 3 | State of California 5.00% 08/01/2029 | — | 0.15% | 703.15K | $74.8M |
| 4 | City of New York NY 5.00% 08/01/2034 | — | 0.12% | 517.85K | $57.3M |
| 5 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0.11% | 472.45K | $53.3M |
| 6 | Oregon State Facilities Authority 2.10%… | — | 0.10% | 514.25K | $51.4M |
| 7 | State of Idaho 4.00% 06/30/2027 | — | 0.10% | 500.00K | $50.5M |
| 8 | Tarrant County Cultural Education Facilities… | — | 0.10% | 500.00K | $50.0M |
| 9 | State of California 5.25% 08/01/2032 | — | 0.10% | 439.00K | $48.6M |
| 10 | New Jersey Turnpike Authority 5.00% 01/01/2054 | — | 0.10% | 436.95K | $48.0M |
| 11 | New Jersey Health Care Facilities Financing… | — | 0.10% | 475.00K | $47.5M |
| 12 | City of New York NY 5.00% 08/01/2032 | — | 0.09% | 426.90K | $46.7M |
| 13 | State of Maryland 5.00% 06/01/2038 | — | 0.09% | 408.90K | $45.2M |
| 14 | State of Wisconsin 5.00% 05/01/2038 | — | 0.09% | 398.55K | $43.8M |
| 15 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.08% | 400.00K | $41.3M |
| 16 | Dallas Independent School District 5.00%… | — | 0.08% | 376.60K | $39.9M |
| 17 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | 0.08% | 352.75K | $39.4M |
| 18 | Ohio Water Development Authority Water… | — | 0.08% | 348.50K | $39.2M |
| 19 | Energy Northwest 5.00% 07/01/2034 | — | 0.08% | 348.05K | $38.9M |
| 20 | Ohio State University/The 5.00% 06/01/2035 | — | 0.08% | 340.15K | $38.1M |
| 21 | New Jersey Turnpike Authority 5.00% 01/01/2032 | — | 0.08% | 345.10K | $37.8M |
| 22 | State of Illinois 5.00% 11/01/2027 | — | 0.08% | 367.35K | $37.7M |
| 23 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 0.08% | 356.10K | $37.5M |
| 24 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | 0.08% | 332.35K | $37.2M |
| 25 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | 0.08% | 359.40K | $37.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.56% | Ödenen (son 12 ay) | $1.6979 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1372 (Oct 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +4.27% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +7.64% / +12.43% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1372 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1434 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1415 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1420 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1381 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1423 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1415 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1487 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1398 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1417 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1419 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1398 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.37% / 4.01% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.96 / -0.302 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.87% / -6.87% | Sortino 1Y | -2.45 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.052 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.321 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.70% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 14, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.76M | Ortalama hacim | 14.43M |
| AUM | $49.00B | Prim/İskonto | -0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $49.00B → $49.00B |
| 1 Ay | $1.16B | +2.39% | $48.60B → $49.00B |
| 1 Hafta | -$614.3M | -1.25% | $49.00B → $49.00B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: VTEB
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.