VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 49.58 | 당일 가격 범위 | 49.50 – 49.63 |
| 52주 범위 | 48.76 – 51.18 | 거래량 | 5.63M |
| 평균 거래량 | 7.15M | AUM | $48.60B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.03% | 수익률 (TTM) | 3.43% |
| NAV | 49.51 | 프리미엄/디스카운트 | 0.00% 잠정 |
| 설정일 | Aug 21, 2015 | 보유 종목 | 2 |
| 운용사 | Vanguard | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Municipal Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 922907746 | ISIN | US9229077469 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This index-tracking fund aims to mirror the performance of a specific benchmark, the Standard & Poor's National AMT-Free Municipal Bond Index, which represents the investment-grade segment of the U.S. municipal bond market. It achieves this by employing a sampling strategy, carefully selecting a portion of the index's holdings to replicate its overall characteristics. A minimum of 80% of its assets will be invested in securities included in this target index. Crucially, under typical market conditions, at least 80% of the fund's portfolio will consist of bonds generating income that is exempt from both federal income tax and the federal alternative minimum tax (AMT). A primary risk is its sensitivity to interest rate fluctuations: rising rates can lead to a decrease in bond prices, while falling rates may eventually reduce the income distributed by the fund. This fund is designed for investors seeking potentially tax-free federal income who are comfortable with moderate swings in both investment value and distributed income. To maintain diversification, for 75% of its total assets, the fund generally restricts its holdings: it won't acquire more than 10% of an issuer's voting securities, nor will it invest more than 5% of its total assets in a single issuer's securities. Exceptions to these limits apply when necessary to match the target index's composition or when investing in U.S. government or agency obligations.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.36% | -1.39% | -3.04% | -1.55% | +1.10% | +0.16% | -2.16% | -0.60% | -0.10% |
| 총수익률 | -0.08% | -0.56% | -1.37% | +0.41% | +4.58% | +3.44% | +0.61% | +1.80% | +2.24% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.03% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $3.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 3000 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049 | — | 0.50% | 2.43B | $242.5M |
| 2 | City of New York NY 5.00% 08/01/2034 | — | 0.12% | 517.85K | $57.0M |
| 3 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0.11% | 472.45K | $53.7M |
| 4 | State of Idaho 4.00% 06/30/2027 | — | 0.10% | 500.00K | $50.6M |
| 5 | State of California 5.25% 08/01/2032 | — | 0.10% | 439.00K | $48.7M |
| 6 | State of Maryland 5.00% 06/01/2038 | — | 0.09% | 408.90K | $45.5M |
| 7 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | 0.09% | 392.35K | $43.8M |
| 8 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.09% | 400.00K | $41.3M |
| 9 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | 0.08% | 362.75K | $40.4M |
| 10 | Dallas Independent School District 5.00%… | — | 0.08% | 376.60K | $39.8M |
| 11 | Ohio Water Development Authority Water… | — | 0.08% | 348.50K | $39.2M |
| 12 | Energy Northwest 5.00% 07/01/2034 | — | 0.08% | 348.05K | $38.9M |
| 13 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 0.08% | 356.10K | $38.0M |
| 14 | New Jersey Turnpike Authority 5.00% 01/01/2054 | — | 0.08% | 345.00K | $38.0M |
| 15 | New Jersey Turnpike Authority 5.00% 01/01/2032 | — | 0.08% | 345.10K | $37.8M |
| 16 | State of Illinois 5.00% 11/01/2027 | — | 0.08% | 367.35K | $37.7M |
| 17 | Energy Northwest 5.00% 07/01/2041 | — | 0.08% | 344.30K | $37.3M |
| 18 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | 0.08% | 359.40K | $37.2M |
| 19 | Metropolitan Government of Nashville & Davidson… | — | 0.08% | 336.65K | $37.0M |
| 20 | State of Illinois 5.00% 11/01/2029 | — | 0.08% | 360.75K | $36.9M |
| 21 | Ohio State University/The 5.00% 06/01/2035 | — | 0.08% | 327.30K | $36.8M |
| 22 | New Jersey Health Care Facilities Financing… | — | 0.08% | 365.00K | $36.5M |
| 23 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | 0.07% | 331.55K | $35.8M |
| 24 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 0.07% | 337.75K | $35.5M |
| 25 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.07% | 318.55K | $35.4M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.43% | 지급액 (최근 12개월) | $1.6981 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.1415 (Aug 05, 2026) |
| 1년 성장률 | +5.26% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +9.07% / +11.74% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1415 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1420 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1381 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1423 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1415 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1487 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1398 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1417 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1419 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1398 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1421 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1387 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 2.81% / 3.95% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.333 / -0.043 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.72% / -4.74% | 소르티노 지수 1년 | 0.473 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.052 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.342 |
| 하방 편차 1년 | 1.98% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 5.63M | 평균 거래량 | 7.15M |
| AUM | $48.60B | 프리미엄/디스카운트 | 0.00% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $48.60B → $48.60B |
| 1주 | $78.3M | +0.16% | $48.60B → $48.60B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — VTEB
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.