VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 56.85 | 当日价格区间 | 56.71 – 56.99 |
| 52周区间 | 51.14 – 61.22 | 成交量 | 9.20K |
| 平均成交量 | 15.70K | AUM | $210.8M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.40% | 收益率（TTM） | 2.56% |
| NAV | 56.22 | 溢价/折价 | +1.08% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 18, 2017 | 持仓明细 | 77 |
| 发行方 | Victory Capital | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Dividend | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 92647N667 | ISIN | US92647N6673 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The Fund seeks to provide investment results that track the performance of the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index before fees and expenses. The Fund invests at least 80% of its net assets in securities included in the Index and will identify dividend paying stocks with a higher likelihood of future dividend growth.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.19% | -2.60% | +2.71% | +7.67% | +7.23% | +9.32% | +5.22% | — | +8.95% |
| 总回报 | -2.19% | -2.54% | +3.46% | +9.23% | +9.50% | +12.03% | +7.51% | — | +11.03% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.40% | 每10,000美元投资的年化费用 | $40.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 77 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTRIA GROUP INC. | MO | 3.37% | 100.08K | $7.2M |
| 2 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 3.12% | 75.16K | $6.7M |
| 3 | CHEVRON CORP | CVX | 2.96% | 29.76K | $6.3M |
| 4 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 2.89% | 63.10K | $6.2M |
| 5 | BROWN-FORMAN CORP. CL B | BF-B | 2.73% | 220.68K | $5.8M |
| 6 | CLOROX COMPANY | CLX | 2.66% | 67.63K | $5.7M |
| 7 | T ROWE PRICE GROUP INC. | TROW | 2.63% | 53.29K | $5.6M |
| 8 | HORMEL FOODS CORP. | HRL | 2.54% | 281.45K | $5.4M |
| 9 | PEPSICO INC. | PEP | 2.51% | 42.51K | $5.4M |
| 10 | TARGET CORP. | TGT | 2.42% | 33.59K | $5.2M |
| 11 | MCCORMICK & CO INC. | MKC | 2.27% | 107.92K | $4.8M |
| 12 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 2.13% | 141.82K | $4.5M |
| 13 | GENUINE PARTS CO | GPC | 2.10% | 35.19K | $4.5M |
| 14 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 2.02% | 48.67K | $4.3M |
| 15 | BROADRIDGE FIN SOLUTIONS | BR | 1.96% | 25.28K | $4.2M |
| 16 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.92% | 24.26K | $4.1M |
| 17 | CONSOLIDATED EDISON INC. | ED | 1.90% | 38.21K | $4.1M |
| 18 | EMERSON ELECTRIC CO. | EMR | 1.84% | 24.24K | $3.9M |
| 19 | PROCTER & GAMBLE CO. | PG | 1.81% | 25.44K | $3.8M |
| 20 | STANLEY BLACK & DECKER | SWK | 1.79% | 43.02K | $3.8M |
| 21 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.77% | 63.93K | $3.8M |
| 22 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | 1.66% | 13.37K | $3.5M |
| 23 | BECTON DICKINSON AND CO. | BDXA | 1.60% | 18.56K | $3.4M |
| 24 | MCDONALD'S CORP | MCD | 1.59% | 14.38K | $3.4M |
| 25 | UNION PACIFIC CORP. | UNP | 1.59% | 12.14K | $3.4M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.56% | 已派发（过去12个月） | $1.4572 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 08, 2026 | 最近派息 | $0.1221 (Oct 09, 2026) |
| 1年增长率 | +5.05% | 3年/5年增长率（年化） | +17.87% / +16.08% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1221 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1846 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0364 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1791 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1235 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0702 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1493 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1427 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0553 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0414 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.3062 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0465 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 11.65% / 12.60% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.669 / 0.715 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.44% / -15.53% | 索提诺比率（1年） | 1.03 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.515 | 与标普500的相关性（1年） | 0.349 |
| 下行偏差 1年 | 7.59% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 9.20K | 平均成交量 | 15.70K |
| AUM | $210.8M | 溢价/折价 | +1.08% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $210.8M → $210.8M |
| 1个月 | $134.7K | +0.06% | $214.9M → $210.8M |
| 1周 | $1.2M | +0.58% | $207.6M → $210.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。