VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 56.85 | Дневной диапазон | 56.71 – 56.99 |
| Диапазон за 52 недели | 51.14 – 61.22 | Объём торгов | 9.20K |
| Средний объём | 15.70K | AUM | $210.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 2.56% |
| NAV | 56.22 | Премия/дисконт | +1.08% индикативный |
| Дата запуска | Apr 18, 2017 | Состав портфеля | 77 |
| Эмитент | Victory Capital | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92647N667 | ISIN | US92647N6673 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide investment results that track the performance of the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index before fees and expenses. The Fund invests at least 80% of its net assets in securities included in the Index and will identify dividend paying stocks with a higher likelihood of future dividend growth.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.19% | -2.60% | +2.71% | +7.67% | +7.23% | +9.32% | +5.22% | — | +8.95% |
| Совокупная доходность | -2.19% | -2.54% | +3.46% | +9.23% | +9.50% | +12.03% | +7.51% | — | +11.03% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 77 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTRIA GROUP INC. | MO | 3.37% | 100.08K | $7.2M |
| 2 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 3.12% | 75.16K | $6.7M |
| 3 | CHEVRON CORP | CVX | 2.96% | 29.76K | $6.3M |
| 4 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 2.89% | 63.10K | $6.2M |
| 5 | BROWN-FORMAN CORP. CL B | BF-B | 2.73% | 220.68K | $5.8M |
| 6 | CLOROX COMPANY | CLX | 2.66% | 67.63K | $5.7M |
| 7 | T ROWE PRICE GROUP INC. | TROW | 2.63% | 53.29K | $5.6M |
| 8 | HORMEL FOODS CORP. | HRL | 2.54% | 281.45K | $5.4M |
| 9 | PEPSICO INC. | PEP | 2.51% | 42.51K | $5.4M |
| 10 | TARGET CORP. | TGT | 2.42% | 33.59K | $5.2M |
| 11 | MCCORMICK & CO INC. | MKC | 2.27% | 107.92K | $4.8M |
| 12 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 2.13% | 141.82K | $4.5M |
| 13 | GENUINE PARTS CO | GPC | 2.10% | 35.19K | $4.5M |
| 14 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 2.02% | 48.67K | $4.3M |
| 15 | BROADRIDGE FIN SOLUTIONS | BR | 1.96% | 25.28K | $4.2M |
| 16 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.92% | 24.26K | $4.1M |
| 17 | CONSOLIDATED EDISON INC. | ED | 1.90% | 38.21K | $4.1M |
| 18 | EMERSON ELECTRIC CO. | EMR | 1.84% | 24.24K | $3.9M |
| 19 | PROCTER & GAMBLE CO. | PG | 1.81% | 25.44K | $3.8M |
| 20 | STANLEY BLACK & DECKER | SWK | 1.79% | 43.02K | $3.8M |
| 21 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.77% | 63.93K | $3.8M |
| 22 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | 1.66% | 13.37K | $3.5M |
| 23 | BECTON DICKINSON AND CO. | BDXA | 1.60% | 18.56K | $3.4M |
| 24 | MCDONALD'S CORP | MCD | 1.59% | 14.38K | $3.4M |
| 25 | UNION PACIFIC CORP. | UNP | 1.59% | 12.14K | $3.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.56% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4572 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 08, 2026 | Последняя выплата | $0.1221 (Oct 09, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.05% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +17.87% / +16.08% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1221 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1846 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0364 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1791 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1235 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0702 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1493 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1427 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0553 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0414 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.3062 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0465 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.65% / 12.60% | Шарп 1Л / 3Л | 0.669 / 0.715 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.44% / -15.53% | Сортино 1Л | 1.03 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.515 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.349 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.59% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.20K | Средний объём | 15.70K |
| AUM | $210.8M | Премия/дисконт | +1.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $210.8M → $210.8M |
| 1 месяц | $134.7K | +0.06% | $214.9M → $210.8M |
| 1 неделя | $1.2M | +0.58% | $207.6M → $210.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VSDA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.