VR Global X Metaverse ETF
Cotización a fecha de Feb 16, 2024 16:11 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.55 | Rango diario | 25.55 – 25.61 |
| Rango de 52 semanas | 20.84 – 26.36 | Volumen | 1.12K |
| Volumen prom. | 1.11K | AUM | $2.6M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.50% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 25.70 | Prima/Descuento | -0.58% indicativo |
| Inicio | Apr 28, 2022 | Posiciones | 3 |
| Emisor | Global X | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Communication Services | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 37960A834 | ISIN | US37960A8348 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the securities of the index and in American Depositary Receipts ("ADRs") and Global Depositary Receipts ("GDRs") based on the securities in the index. The index is designed to provide exposure to companies that are positioned to benefit from the development and commercialization of the metaverse. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.59% | +3.98% | +13.42% | -1.76% | +22.07% | — | — | — | +3.09% |
| Rentabilidad total | +1.59% | +4.23% | +13.67% | -1.76% | +30.40% | — | — | — | +8.20% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Feb 21, 2024. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.50% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Feb 14, 2024 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 3 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 99.98% | 2.56M | $2.6M |
| 2 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.02% | 602 | $601.57 |
| 3 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | -1 | -$0.01 |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 28, 2023 | Último pago | $0.0610 (Jan 08, 2024) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.0610 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $1.5721 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.0620 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.3830 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 1.12K | Volumen promedio | 1.11K |
| AUM | $2.6M | Prima/Descuento | -0.58% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.