VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.89 | Дневной диапазон | 30.87 – 30.95 |
| Диапазон за 52 недели | 23.40 – 31.56 | Объём торгов | 6.07K |
| Средний объём | 6.81K | AUM | $40.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 30.82 | Премия/дисконт | +0.33% индикативный |
| Дата запуска | Mar 11, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Variant Perception | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q267 | ISIN | US02072Q2672 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
VPX seeks capital appreciation and reduced downside risk by investing in select large-cap US equity securities. The actively managed fund invests at least 80% of assets in equity securities including stocks, rights, warrants, depositary receipts, and MLPs. Portfolio construction begins with sector analysis using a proprietary capital cycle model to allocate among sectors and avoid industries likely to impede returns. Selection is based on a proprietary analysis of quality and behavioral factors such as profitability, safety, and growth. The fund considers crowding or the stocks popularity as a behavioral signal, as it believes less crowded stocks tend to outperform in volatile markets. Up to 20% may be allocated to cash and cash equivalents, determined using a quantitative model that assesses macroeconomic risk. The portfolio is continually monitored and systematically rebalanced monthly or at the managers discretion.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.90% | +8.08% | — | — | — | — | — | — | +25.90% |
| Совокупная доходность | +3.90% | +8.07% | — | — | — | — | — | — | +25.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 137 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.04% | 12.73K | $2.7M |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.69% | 15.40K | $2.5M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 4.61% | 6.78K | $2.5M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.48% | 7.04K | $2.4M |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 4.28% | 2.40K | $2.3M |
| 6 | Microsoft Corp | MSFT | 4.11% | 4.62K | $2.2M |
| 7 | Apple Inc | AAPL | 3.76% | 6.58K | $2.0M |
| 8 | Mastercard Inc | MA | 2.93% | 2.74K | $1.6M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.77% | 3.18K | $1.5M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.47% | 3.81K | $1.3M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.40% | 2.37K | $1.3M |
| 12 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 2.27% | 3.25K | $1.2M |
| 13 | Chevron Corp | CVX | 1.99% | 5.28K | $1.1M |
| 14 | Visa Inc | V | 1.70% | 2.47K | $920.0K |
| 15 | Newmont Corp | NEM | 1.46% | 5.98K | $790.0K |
| 16 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.40% | 1.54K | $760.0K |
| 17 | Linde PLC | LIN | 1.40% | 1.55K | $760.0K |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1.40% | 2.44K | $760.0K |
| 19 | Caterpillar Inc | CAT | 1.24% | 812 | $670.0K |
| 20 | Bank of America Corp | BAC | 1.20% | 10.53K | $650.0K |
| 21 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 1.16% | 8.26K | $630.0K |
| 22 | Citigroup Inc | C | 1.07% | 4.42K | $580.0K |
| 23 | ConocoPhillips | COP | 1.05% | 4.25K | $570.0K |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 1.05% | 1.36K | $570.0K |
| 25 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 1.03% | 14.73K | $560.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.07K | Средний объём | 6.81K |
| AUM | $40.6M | Премия/дисконт | +0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $40.6M → $40.6M |
| 1 неделя | -$173.9K | -0.43% | $40.6M → $40.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VPX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.