VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.89 | Дневной диапазон | 30.87 – 30.95 |
| Диапазон за 52 недели | 23.40 – 31.56 | Объём торгов | 6.07K |
| Средний объём | 6.81K | AUM | $40.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 30.82 | Премия/дисконт | +0.33% индикативный |
| Дата запуска | Mar 11, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Variant Perception | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q267 | ISIN | US02072Q2672 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
VPX seeks capital appreciation and reduced downside risk by investing in select large-cap US equity securities. The actively managed fund invests at least 80% of assets in equity securities including stocks, rights, warrants, depositary receipts, and MLPs. Portfolio construction begins with sector analysis using a proprietary capital cycle model to allocate among sectors and avoid industries likely to impede returns. Selection is based on a proprietary analysis of quality and behavioral factors such as profitability, safety, and growth. The fund considers crowding or the stocks popularity as a behavioral signal, as it believes less crowded stocks tend to outperform in volatile markets. Up to 20% may be allocated to cash and cash equivalents, determined using a quantitative model that assesses macroeconomic risk. The portfolio is continually monitored and systematically rebalanced monthly or at the managers discretion.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.90% | +8.08% | — | — | — | — | — | — | +25.90% |
| Совокупная доходность | +3.90% | +8.07% | — | — | — | — | — | — | +25.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 137 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.04% | 12.73K | $2.7M |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.69% | 15.40K | $2.5M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 4.61% | 6.78K | $2.5M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.48% | 7.04K | $2.4M |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 4.28% | 2.40K | $2.3M |
| 6 | Microsoft Corp | MSFT | 4.11% | 4.62K | $2.2M |
| 7 | Apple Inc | AAPL | 3.76% | 6.58K | $2.0M |
| 8 | Mastercard Inc | MA | 2.93% | 2.74K | $1.6M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.77% | 3.18K | $1.5M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.47% | 3.81K | $1.3M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.40% | 2.37K | $1.3M |
| 12 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 2.27% | 3.25K | $1.2M |
| 13 | Chevron Corp | CVX | 1.99% | 5.28K | $1.1M |
| 14 | Visa Inc | V | 1.70% | 2.47K | $920.0K |
| 15 | Newmont Corp | NEM | 1.46% | 5.98K | $790.0K |
| 16 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.40% | 1.54K | $760.0K |
| 17 | Linde PLC | LIN | 1.40% | 1.55K | $760.0K |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1.40% | 2.44K | $760.0K |
| 19 | Caterpillar Inc | CAT | 1.24% | 812 | $670.0K |
| 20 | Bank of America Corp | BAC | 1.20% | 10.53K | $650.0K |
| 21 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 1.16% | 8.26K | $630.0K |
| 22 | Citigroup Inc | C | 1.07% | 4.42K | $580.0K |
| 23 | ConocoPhillips | COP | 1.05% | 4.25K | $570.0K |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 1.05% | 1.36K | $570.0K |
| 25 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 1.03% | 14.73K | $560.0K |
| 26 | Uber Technologies Inc | UBER | 0.92% | 6.39K | $500.0K |
| 27 | Boeing Co/The | BA | 0.89% | 2.26K | $480.0K |
| 28 | Morgan Stanley | MS | 0.87% | 2.21K | $470.0K |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0.83% | 435 | $450.0K |
| 30 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.81% | 2.43K | $440.0K |
| 31 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.79% | 1.62K | $430.0K |
| 32 | Netflix Inc | NFLX | 0.77% | 5.32K | $420.0K |
| 33 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.77% | 423.16K | $420.0K |
| 34 | KLA CORP | KLAC | 0.76% | 2.22K | $410.0K |
| 35 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.72% | 1.64K | $390.0K |
| 36 | Oracle Corp | ORCL | 0.68% | 2.56K | $370.0K |
| 37 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.68% | 1.01K | $370.0K |
| 38 | GE Vernova Inc | GEV | 0.68% | 383 | $370.0K |
| 39 | Wells Fargo & Co | WFC | 0.68% | 4.36K | $370.0K |
| 40 | Valero Energy Corp | VLO | 0.66% | 1.02K | $360.0K |
| 41 | Phillips 66 | PSX | 0.66% | 1.47K | $360.0K |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 0.63% | 3.03K | $340.0K |
| 43 | EOG Resources Inc | EOG | 0.57% | 2.03K | $310.0K |
| 44 | American Express Co | AXP | 0.57% | 931 | $310.0K |
| 45 | Vertiv Holdings Co | VRT | 0.52% | 1.08K | $280.0K |
| 46 | CRH PLC | CRH | 0.52% | 2.93K | $280.0K |
| 47 | Blackrock Inc | BLK | 0.52% | 239 | $280.0K |
| 48 | Analog Devices Inc | ADI | 0.52% | 752 | $280.0K |
| 49 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.50% | 1.66K | $270.0K |
| 50 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 0.50% | 790 | $270.0K |
| 51 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0.48% | 1.40K | $260.0K |
| 52 | Deere & Co | DE | 0.48% | 407 | $260.0K |
| 53 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.46% | 5.12K | $250.0K |
| 54 | Union Pacific Corp | UNP | 0.46% | 820 | $250.0K |
| 55 | SLB Ltd | SLB | 0.42% | 4.27K | $230.0K |
| 56 | AT&T Inc | T | 0.41% | 8.78K | $220.0K |
| 57 | Sandisk Corp | SNDK | 0.41% | 135 | $220.0K |
| 58 | Diamondback Energy Inc | FANG | 0.41% | 1.06K | $220.0K |
| 59 | Capital One Financial Corp | COF | 0.39% | 966 | $210.0K |
| 60 | Chubb Ltd | CB | 0.39% | 611 | $210.0K |
| 61 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0.37% | 234 | $200.0K |
| 62 | Dell Technologies Inc | DELL | 0.37% | 446 | $200.0K |
| 63 | S&P Global Inc | SPGI | 0.37% | 461 | $200.0K |
| 64 | Nucor Corp | NUE | 0.37% | 830 | $200.0K |
| 65 | Parker-Hannifin Corp | PH | 0.35% | 187 | $190.0K |
| 66 | Eaton Corp PLC | ETN | 0.35% | 463 | $190.0K |
| 67 | Baker Hughes Co | BKR | 0.35% | 3.11K | $190.0K |
| 68 | Devon Energy Corp | DVN | 0.33% | 3.65K | $180.0K |
| 69 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.33% | 1.60K | $180.0K |
| 70 | Blackstone Inc | BX | 0.33% | 1.25K | $180.0K |
| 71 | Delta Air Lines Inc | DAL | 0.31% | 2.01K | $170.0K |
| 72 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 0.31% | 1.08K | $170.0K |
| 73 | Lockheed Martin Corp | LMT | 0.31% | 310 | $170.0K |
| 74 | Western Digital Corp | WDC | 0.31% | 364 | $170.0K |
| 75 | Block Inc | SQ | 0.31% | 2.12K | $170.0K |
| 76 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 0.30% | 285 | $160.0K |
| 77 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 0.30% | 962 | $160.0K |
| 78 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 0.30% | 2.53K | $160.0K |
| 79 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 0.30% | 97 | $160.0K |
| 80 | Salesforce Inc | CRM | 0.30% | 772 | $160.0K |
| 81 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 0.30% | 1.45K | $160.0K |
| 82 | CME Group Inc | CME | 0.30% | 568 | $160.0K |
| 83 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 0.28% | 537 | $150.0K |
| 84 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 0.28% | 619 | $150.0K |
| 85 | United Parcel Service Inc | UPS | 0.28% | 1.43K | $150.0K |
| 86 | US Bancorp | USB | 0.28% | 2.49K | $150.0K |
| 87 | KKR & Co Inc | KKR | 0.28% | 1.43K | $150.0K |
| 88 | Moody's Corp | MCO | 0.28% | 304 | $150.0K |
| 89 | Aon PLC | AON | 0.26% | 392 | $140.0K |
| 90 | Intel Corp | INTC | 0.26% | 1.58K | $140.0K |
| 91 | Amcor PLC | AMCR | 0.24% | 2.66K | $130.0K |
| 92 | Trane Technologies PLC | TT | 0.24% | 295 | $130.0K |
| 93 | Waste Management Inc | WM | 0.24% | 577 | $130.0K |
| 94 | Walt Disney Co/The | DIS | 0.24% | 1.24K | $130.0K |
| 95 | Apollo Global Management Inc | APO | 0.24% | 1.01K | $130.0K |
| 96 | Quanta Services Inc | PWR | 0.24% | 201 | $130.0K |
| 97 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.22% | 2.00K | $120.0K |
| 98 | Allstate Corp/The | ALL | 0.22% | 467 | $120.0K |
| 99 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 0.22% | 542 | $120.0K |
| 100 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 0.22% | 2.35K | $120.0K |
| 101 | Vulcan Materials Co | VMC | 0.22% | 427 | $120.0K |
| 102 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 0.20% | 85 | $110.0K |
| 103 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 0.20% | 210 | $110.0K |
| 104 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 0.20% | 1.01K | $110.0K |
| 105 | MSCI Inc | MSCI | 0.20% | 200 | $110.0K |
| 106 | International Business Machines Corp | IBM | 0.20% | 473 | $110.0K |
| 107 | Raymond James Financial Inc | RJF | 0.20% | 640 | $110.0K |
| 108 | MetLife Inc | MET | 0.20% | 1.19K | $110.0K |
| 109 | EQT Corp | EQT | 0.20% | 1.97K | $110.0K |
| 110 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 0.20% | 1.70K | $110.0K |
| 111 | Teradyne Inc | TER | 0.20% | 305 | $110.0K |
| 112 | ServiceNow Inc | NOW | 0.18% | 811 | $100.0K |
| 113 | Steel Dynamics Inc | STLD | 0.18% | 449 | $100.0K |
| 114 | Citizens Financial Group Inc | CFG | 0.18% | 1.37K | $100.0K |
| 115 | Arista Networks Inc | ANET | 0.18% | 505 | $100.0K |
| 116 | Fiserv Inc | FI | 0.18% | 1.91K | $100.0K |
| 117 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 0.18% | 296 | $100.0K |
| 118 | Smurfit Westrock PLC | SW | 0.17% | 1.83K | $90.0K |
| 119 | AppLovin Corp | APP | 0.17% | 308 | $90.0K |
| 120 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 0.17% | 303 | $90.0K |
| 121 | PPG Industries Inc | PPG | 0.17% | 787 | $90.0K |
| 122 | Intuit Inc | INTU | 0.17% | 253 | $90.0K |
| 123 | Halliburton Co | HAL | 0.17% | 2.47K | $90.0K |
| 124 | Synchrony Financial | SYF | 0.17% | 1.08K | $90.0K |
| 125 | International Paper Co | IP | 0.15% | 1.89K | $80.0K |
| 126 | Accenture PLC | ACN | 0.15% | 406 | $80.0K |
| 127 | Adobe Inc | ADBE | 0.15% | 278 | $80.0K |
| 128 | Amphenol Corp | APH | 0.15% | 503 | $80.0K |
| 129 | Comcast Corp | CMCSA | 0.13% | 2.55K | $70.0K |
| 130 | Expand Energy Corp | EXE | 0.13% | 721 | $70.0K |
| 131 | Williams Cos Inc/The | WMB | 0.11% | 806 | $60.0K |
| 132 | Targa Resources Corp | TRGP | 0.11% | 196 | $60.0K |
| 133 | ONEOK Inc | OKE | 0.11% | 641 | $60.0K |
| 134 | Ciena Corp | CIEN | 0.09% | 123 | $50.0K |
| 135 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 0.09% | 62 | $50.0K |
| 136 | Kinder Morgan Inc | KMI | 0.09% | 1.66K | $50.0K |
| 137 | Cash & Other | — | 0.07% | 37.29K | $40.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.07K | Средний объём | 6.81K |
| AUM | $40.6M | Премия/дисконт | +0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $40.6M → $40.6M |
| 1 неделя | -$173.9K | -0.43% | $40.6M → $40.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VPX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.