VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.89 | Dagbandbreedte | 30.87 – 30.95 |
| 52-weeksbereik | 23.40 – 31.56 | Volume | 6.07K |
| Gem. volume | 6.81K | AUM | $40.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 30.82 | Premie/korting | +0.33% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 11, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Variant Perception | Beurs | AMEX |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072Q267 | ISIN | US02072Q2672 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
VPX seeks capital appreciation and reduced downside risk by investing in select large-cap US equity securities. The actively managed fund invests at least 80% of assets in equity securities including stocks, rights, warrants, depositary receipts, and MLPs. Portfolio construction begins with sector analysis using a proprietary capital cycle model to allocate among sectors and avoid industries likely to impede returns. Selection is based on a proprietary analysis of quality and behavioral factors such as profitability, safety, and growth. The fund considers crowding or the stocks popularity as a behavioral signal, as it believes less crowded stocks tend to outperform in volatile markets. Up to 20% may be allocated to cash and cash equivalents, determined using a quantitative model that assesses macroeconomic risk. The portfolio is continually monitored and systematically rebalanced monthly or at the managers discretion.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.75% | +7.99% | — | — | — | — | — | — | +25.76% |
| Totaalrendement | +3.76% | +8.01% | — | — | — | — | — | — | +25.77% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 137 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.04% | 12.73K | $2.7M |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.69% | 15.40K | $2.5M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 4.61% | 6.78K | $2.5M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.48% | 7.04K | $2.4M |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 4.28% | 2.40K | $2.3M |
| 6 | Microsoft Corp | MSFT | 4.11% | 4.62K | $2.2M |
| 7 | Apple Inc | AAPL | 3.76% | 6.58K | $2.0M |
| 8 | Mastercard Inc | MA | 2.93% | 2.74K | $1.6M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.77% | 3.18K | $1.5M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.47% | 3.81K | $1.3M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.40% | 2.37K | $1.3M |
| 12 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 2.27% | 3.25K | $1.2M |
| 13 | Chevron Corp | CVX | 1.99% | 5.28K | $1.1M |
| 14 | Visa Inc | V | 1.70% | 2.47K | $920.0K |
| 15 | Newmont Corp | NEM | 1.46% | 5.98K | $790.0K |
| 16 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.40% | 1.54K | $760.0K |
| 17 | Linde PLC | LIN | 1.40% | 1.55K | $760.0K |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1.40% | 2.44K | $760.0K |
| 19 | Caterpillar Inc | CAT | 1.24% | 812 | $670.0K |
| 20 | Bank of America Corp | BAC | 1.20% | 10.53K | $650.0K |
| 21 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 1.16% | 8.26K | $630.0K |
| 22 | Citigroup Inc | C | 1.07% | 4.42K | $580.0K |
| 23 | ConocoPhillips | COP | 1.05% | 4.25K | $570.0K |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 1.05% | 1.36K | $570.0K |
| 25 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 1.03% | 14.73K | $560.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6.07K | Gemiddeld volume | 6.81K |
| AUM | $40.6M | Premie/korting | +0.33% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $40.6M → $40.6M |
| 1 week | -$99.9K | -0.25% | $40.6M → $40.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over VPX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.