VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.64 | Tagesspanne | 31.72 – 31.81 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.40 – 32.10 | Volumen | 3.83K |
| Durchschn. Volumen | 12.51K | AUM | $68.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 31.67 | Aufgeld/Abschlag | +0.19% indikativ |
| Auflegung | Mar 11, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Variant Perception | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q267 | ISIN | US02072Q2672 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The EA Series Trust - Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF is an exchange-traded fund primarily managed by Empowered Funds, LLC, which operates as EA Advisers. Variant Perception, LLC also serves as a co-manager for this investment vehicle. The fund's strategy involves allocating capital to publicly traded companies within the United States equity markets. Its portfolio is diversified across various sectors, comprising both growth-oriented and value-focused stocks, specifically targeting large-capitalization firms. This ETF is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.21% | +5.77% | +26.26% | — | — | — | — | — | +29.19% |
| Gesamtrendite | +1.21% | +5.77% | +26.26% | — | — | — | — | — | +29.19% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 138 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | AVGO | 4.93% | 9.40K | $3.4M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.88% | 14.71K | $3.4M |
| 3 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.62% | 18.88K | $3.2M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.23% | 8.31K | $2.9M |
| 5 | Chevron Corp | CVX | 3.09% | 10.06K | $2.1M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.07% | 3.49K | $2.1M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2.83% | 2.71K | $1.9M |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 2.59% | 1.74K | $1.8M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.57% | 5.32K | $1.8M |
| 10 | ConocoPhillips | COP | 2.00% | 10.29K | $1.4M |
| 11 | Visa Inc | V | 1.99% | 3.56K | $1.4M |
| 12 | Caterpillar Inc | CAT | 1.93% | 1.67K | $1.3M |
| 13 | GE Vernova Inc | GEV | 1.84% | 1.26K | $1.3M |
| 14 | Mastercard Inc | MA | 1.58% | 1.85K | $1.1M |
| 15 | Phillips 66 | PSX | 1.38% | 3.40K | $950.0K |
| 16 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.29% | 3.39K | $890.0K |
| 17 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.23% | 7.19K | $850.0K |
| 18 | Netflix Inc | NFLX | 1.19% | 11.67K | $820.0K |
| 19 | Linde PLC | LIN | 1.16% | 1.65K | $800.0K |
| 20 | Lam Research Corp | LRCX | 1.13% | 2.43K | $780.0K |
| 21 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.12% | 1.51K | $770.0K |
| 22 | Bank of America Corp | BAC | 1.12% | 14.13K | $770.0K |
| 23 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.09% | 1.28K | $750.0K |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 1.06% | 1.61K | $730.0K |
| 25 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.03% | 1.57K | $710.0K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.83K | Durchschnittliches Volumen | 12.51K |
| AUM | $68.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.19% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $68.8M → $68.8M |
| 1 Monat | $27.8M | +68.50% | $40.6M → $68.8M |
| 1 Woche | $3.8M | +5.86% | $64.7M → $68.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VPX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.