VPFF VIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
报价截至 Aug 25, 2026 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.17 | 当日价格区间 | 25.24 – 25.25 |
| 52周区间 | 24.80 – 25.50 | 成交量 | 18 |
| 平均成交量 | 1.59K | AUM | $1.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.80% | 收益率（TTM） | 0.66% |
| NAV | 25.10 | 溢价/折价 | +0.56% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 14, 2026 | 持仓明细 | 99 |
| 发行方 | Virtus | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Preferred Stocks | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 26923G764 | ISIN | US26923G7640 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This exchange-traded fund (ETF) seeks to provide a high level of current income, with capital appreciation as a secondary goal. The fund is a series of the ETFIS Series Trust I.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.92% | — | — | — | — | — | — | — | +0.28% |
| 总回报 | +0.92% | — | — | — | — | — | — | — | +0.28% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.80% | 每10,000美元投资的年化费用 | $80.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 99 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc 6.250% | — | 2.75% | 710 | $34.4K |
| 2 | Flagstar Bank NA 6.375% | — | 2.23% | 1.16K | $27.9K |
| 3 | Qwest Corp 6.750% | CTHH | 2.13% | 1.57K | $26.6K |
| 4 | Innovative Industrial Properties Inc 9.000% | IIPR-PA | 2.13% | 1.06K | $26.6K |
| 5 | DigitalBridge Group Inc 7.150% | DBRG-PI | 2.04% | 1.71K | $25.5K |
| 6 | Compass Diversified Holdings 7.875% | CODI-PB | 1.98% | 1.11K | $24.8K |
| 7 | KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.500% | KREF-PA | 1.95% | 1.33K | $24.4K |
| 8 | Redwood Trust Inc 9.750% | RWTS | 1.92% | 1.00K | $24.0K |
| 9 | Summit Hotel Properties Inc 6.250% | INN-PE | 1.92% | 1.34K | $24.0K |
| 10 | Franklin BSP Realty Trust Inc 7.500% | FBRT-PE | 1.90% | 1.23K | $23.8K |
| 11 | Navient Corp 6.000% | JSM | 1.86% | 1.31K | $23.3K |
| 12 | Brighthouse Financial Inc 5.375% | BHFAN | 1.83% | 2.06K | $22.9K |
| 13 | Boeing Co/The 6.000% | — | 1.75% | 328 | $21.9K |
| 14 | Oracle Corp 6.500% | — | 1.73% | 482 | $21.6K |
| 15 | KKR & Co Inc 6.250% | — | 1.58% | 426 | $19.7K |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co 7.625% | — | 1.52% | 140 | $19.0K |
| 17 | Apollo Global Management Inc | APO | 1.51% | 145 | $18.8K |
| 18 | CTO Realty Growth Inc 6.375% | CTO-PA | 1.49% | 846 | $18.6K |
| 19 | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | TDS-PV | 1.44% | 950 | $18.1K |
| 20 | Global Net Lease Inc 6.875% | GNL-PB | 1.44% | 818 | $18.0K |
| 21 | Telephone and Data Systems Inc 6.625% | TDS-PU | 1.44% | 866 | $18.0K |
| 22 | SL Green Realty Corp 6.500% | SLG-PI | 1.43% | 836 | $17.8K |
| 23 | CION Investment Corp 7.500% | — | 1.42% | 710 | $17.8K |
| 24 | Ford Motor Co 6.000% | F-PC | 1.42% | 900 | $17.7K |
| 25 | Energy Transfer LP 9.250% | ET-PI | 1.42% | 1.54K | $17.7K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.66% | 已派发（过去12个月） | $0.1670 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 20, 2026 | 最近派息 | $0.1670 (Aug 27, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1670 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 18 | 平均成交量 | 1.59K |
| AUM | $1.3M | 溢价/折价 | +0.56% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $3.9K | +0.31% | $1.3M → $1.3M |
| 1周 | -$11.3K | -0.90% | $1.3M → $1.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。