VPFF VIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.98 | Günlük Aralık | 23.98 – 24.03 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.98 – 25.50 | Hacim | 11 |
| Ort. Hacim | 887 | AUM | $1.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.80% | Getiri (TTM) | 1.39% |
| NAV | 23.89 | Prim/İskonto | +0.36% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 14, 2026 | Varlıklar | 99 |
| İhraççı | Virtus | Borsa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26923G764 | ISIN | US26923G7640 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund (ETF) seeks to provide a high level of current income, with capital appreciation as a secondary goal. The fund is a series of the ETFIS Series Trust I.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.99% | — | — | — | — | — | — | — | -4.14% |
| Toplam getiri | -3.99% | — | — | — | — | — | — | — | -4.14% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.80% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 99 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flagstar Bank NA 6.375% | — | 2.20% | 1.16K | $26.3K |
| 2 | Innovative Industrial Properties Inc 9.000% | IIPR-PA | 2.15% | 1.06K | $25.7K |
| 3 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.750% | BW-PA | 2.15% | 1.38K | $25.7K |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise Co 7.625% | — | 2.12% | 140 | $25.4K |
| 5 | Compass Diversified Holdings 7.875% | CODI-PB | 2.06% | 1.11K | $24.6K |
| 6 | DigitalBridge Group Inc 7.150% | — | 2.05% | 1.71K | $24.5K |
| 7 | KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.500% | KREF-PA | 2.04% | 1.33K | $24.4K |
| 8 | Qwest Corp 6.750% | CTHH | 1.99% | 1.57K | $23.8K |
| 9 | Summit Hotel Properties Inc 6.250% | INN-PE | 1.92% | 1.34K | $22.9K |
| 10 | Cash/Cash equivalents | — | 1.91% | 22.86K | $22.9K |
| 11 | Brighthouse Financial Inc 5.375% | BHFAN | 1.88% | 2.06K | $22.5K |
| 12 | Franklin BSP Realty Trust Inc 7.500% | FBRT-PE | 1.82% | 1.23K | $21.7K |
| 13 | Navient Corp 6.000% | JSM | 1.81% | 1.31K | $21.6K |
| 14 | Oracle Corp 6.500% | — | 1.72% | 482 | $20.5K |
| 15 | Redwood Trust Inc 9.750% | RWTS | 1.71% | 1.00K | $20.4K |
| 16 | Boeing Co/The 6.000% | — | 1.61% | 328 | $19.3K |
| 17 | SL Green Realty Corp 6.500% | SLG-PI | 1.50% | 836 | $17.9K |
| 18 | American National Group Inc 7.375% | — | 1.49% | 748 | $17.8K |
| 19 | Alphabet Inc 6.250% | GOOGM | 1.46% | 354 | $17.5K |
| 20 | Alphabet Inc 6.250% | GOOGN | 1.46% | 356 | $17.5K |
| 21 | CION Investment Corp 7.500% | — | 1.46% | 710 | $17.5K |
| 22 | KKR & Co Inc 6.250% | — | 1.45% | 426 | $17.3K |
| 23 | Global Net Lease Inc 6.875% | GNL-PB | 1.45% | 818 | $17.3K |
| 24 | Energy Transfer LP 9.250% | ET-PI | 1.40% | 1.54K | $16.7K |
| 25 | Ford Motor Co 6.000% | F-PC | 1.40% | 900 | $16.7K |
| 26 | Apollo Global Management Inc | APO | 1.40% | 145 | $16.7K |
| 27 | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | TDS-PV | 1.40% | 950 | $16.7K |
| 28 | Telephone and Data Systems Inc 6.625% | TDS-PU | 1.39% | 866 | $16.6K |
| 29 | Global Net Lease Inc 7.250% | GNL-PA | 1.39% | 768 | $16.6K |
| 30 | CTO Realty Growth Inc 6.375% | CTO-PA | 1.39% | 846 | $16.6K |
| 31 | Qwest Corp 6.500% | CTGG | 1.08% | 864 | $12.9K |
| 32 | Rithm Capital Corp 7.000% | RITM-PD | 1.00% | 472 | $11.9K |
| 33 | Valley National Bancorp 8.186% | VLYPP | 1.00% | 476 | $11.9K |
| 34 | Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% | SHO-PH | 0.98% | 540 | $11.7K |
| 35 | Chimera Investment Corp 9.000% | CIMN | 0.98% | 468 | $11.7K |
| 36 | Pebblebrook Hotel Trust 6.375% | PEB-PE | 0.97% | 586 | $11.6K |
| 37 | RLJ Lodging Trust 7.800% | RLJ-PA | 0.97% | 474 | $11.6K |
| 38 | AGNC Investment Corp 8.712% | AGNCP | 0.97% | 472 | $11.5K |
| 39 | Ares Management Corp 6.750% | — | 0.96% | 300 | $11.5K |
| 40 | Chimera Investment Corp 10.136% | CIM-PB | 0.96% | 502 | $11.4K |
| 41 | Vornado Realty Trust 5.250% | VNO-PM | 0.96% | 668 | $11.4K |
| 42 | Synchrony Financial 5.625% | SYF-PA | 0.95% | 632 | $11.4K |
| 43 | MFA Financial Inc 9.681% | MFA-PC | 0.95% | 508 | $11.4K |
| 44 | Rithm Capital Corp 8.750% | — | 0.95% | 480 | $11.4K |
| 45 | KKR Group Finance Co IX LLC 4.625% | KKRS | 0.95% | 732 | $11.4K |
| 46 | Pebblebrook Hotel Trust 6.300% | PEB-PF | 0.95% | 584 | $11.3K |
| 47 | Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.550% | OAK-PB | 0.95% | 566 | $11.3K |
| 48 | Aspen Insurance Holdings Ltd 7.000% | — | 0.95% | 504 | $11.3K |
| 49 | Vornado Realty Trust 4.450% | VNO-PO | 0.95% | 808 | $11.3K |
| 50 | Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.625% | OAK-PA | 0.94% | 562 | $11.3K |
| 51 | Merchants Bancorp/IN 7.625% | MBINL | 0.93% | 476 | $11.1K |
| 52 | Diversified Healthcare Trust 6.250% | DHCNL | 0.92% | 636 | $11.0K |
| 53 | Brighthouse Financial Inc 4.625% | BHFAM | 0.92% | 1.13K | $10.9K |
| 54 | AH Realty Trust Inc 6.750% | — | 0.92% | 546 | $10.9K |
| 55 | Diversified Healthcare Trust 5.625% | DHCNI | 0.91% | 664 | $10.9K |
| 56 | Corebridge Financial Inc 6.375% | CRBD | 0.90% | 516 | $10.8K |
| 57 | DigitalBridge Group Inc 7.125% | — | 0.89% | 794 | $10.6K |
| 58 | BrightSpring Health Services Inc 6.750% | BTSGU | 0.89% | 50 | $10.6K |
| 59 | Chimera Investment Corp 8.000% | CIM-PA | 0.85% | 550 | $10.2K |
| 60 | Strategy Inc 10.000% | STRD | 0.85% | 140 | $10.1K |
| 61 | MFA Financial Inc 7.500% | MFA-PB | 0.84% | 586 | $10.0K |
| 62 | Kemper Corp 5.875% | KMPB | 0.77% | 370 | $9.1K |
| 63 | Array Digital Infrastructure Inc 5.500% | UZF | 0.71% | 532 | $8.5K |
| 64 | Array Digital Infrastructure Inc 5.500% | UZE | 0.71% | 532 | $8.5K |
| 65 | Triton International Ltd 5.750% | TRTN-PE | 0.70% | 474 | $8.3K |
| 66 | Triton International Ltd 7.625% | — | 0.69% | 362 | $8.2K |
| 67 | Microchip Technology Inc 7.500% | MCHPP | 0.69% | 126 | $8.2K |
| 68 | TPG Mortgage Investment Trust Inc 10.718% | MITT-PC | 0.68% | 330 | $8.2K |
| 69 | Triton International Ltd 7.375% | TRTN-PC | 0.66% | 356 | $7.9K |
| 70 | PennyMac Mortgage Investment Trust 10.232% | PMT-PB | 0.63% | 364 | $7.5K |
| 71 | Redwood Trust Inc 9.500% | RWTQ | 0.62% | 362 | $7.4K |
| 72 | TPG Mortgage Investment Trust Inc 8.250% | MITT-PA | 0.62% | 384 | $7.4K |
| 73 | TPG Mortgage Investment Trust Inc 8.000% | MITT-PB | 0.60% | 398 | $7.2K |
| 74 | PennyMac Mortgage Investment Trust 6.750% | PMT-PC | 0.60% | 466 | $7.1K |
| 75 | Hudson Pacific Properties Inc 4.750% | HPP-PC | 0.55% | 454 | $6.6K |
| 76 | Pitney Bowes Inc 6.700% | PBI-PB | 0.55% | 314 | $6.6K |
| 77 | Adamas Trust Inc 9.875% | ADAMH | 0.53% | 254 | $6.3K |
| 78 | Invesco Mortgage Capital Inc 7.500% | IVR-PC | 0.52% | 258 | $6.3K |
| 79 | Ellington Financial Inc 6.250% | EFC-PB | 0.50% | 242 | $5.9K |
| 80 | Ellington Financial Inc 8.625% | EFC-PC | 0.49% | 234 | $5.9K |
| 81 | Adamas Trust Inc 9.125% | ADAMI | 0.49% | 236 | $5.8K |
| 82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.500% | — | 0.49% | 264 | $5.8K |
| 83 | Banc of California Inc 7.750% | BANC-PF | 0.48% | 234 | $5.8K |
| 84 | Summit Hotel Properties Inc 5.875% | INN-PF | 0.48% | 356 | $5.8K |
| 85 | Adamas Trust Inc 10.440% | ADAMM | 0.48% | 236 | $5.8K |
| 86 | Adamas Trust Inc 8.000% | ADAMN | 0.48% | 246 | $5.7K |
| 87 | Ready Capital Corp 6.250% | RC-PC | 0.47% | 518 | $5.6K |
| 88 | Saul Centers Inc 6.000% | BFS-PE | 0.46% | 294 | $5.5K |
| 89 | Compass Diversified Holdings 7.250% | CODI-PA | 0.46% | 292 | $5.5K |
| 90 | NextEra Energy Inc 7.234% | — | 0.46% | 118 | $5.4K |
| 91 | NextEra Energy Inc 7.299% | — | 0.45% | 110 | $5.4K |
| 92 | Prospect Capital Corp 5.350% | PSEC-PA | 0.45% | 384 | $5.4K |
| 93 | NextEra Energy Inc 7.375% | — | 0.45% | 124 | $5.4K |
| 94 | Adamas Trust Inc 7.000% | ADAMZ | 0.42% | 312 | $5.0K |
| 95 | Albemarle Corp 7.250% | — | 0.41% | 112 | $5.0K |
| 96 | PG&E Corp 6.000% | — | 0.38% | 140 | $4.5K |
| 97 | Ready Capital Corp 9.000% | RCD | 0.24% | 128 | $2.9K |
| 98 | VSE Corp 5.750% | VSECU | 0.16% | 42 | $1.9K |
| 99 | Synchrony Financial 8.250% | SYF-PB | 0.12% | 56 | $1.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.39% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3340 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.1670 (Sep 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1670 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1670 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 11 | Ortalama hacim | 887 |
| AUM | $1.2M | Prim/İskonto | +0.36% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.1K | -0.09% | $1.2M → $1.2M |
| 1 Ay | -$10.2K | -0.82% | $1.2M → $1.2M |
| 1 Hafta | -$1.9K | -0.15% | $1.2M → $1.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: VPFF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.