VPFF VIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.98 | Günlük Aralık | 23.98 – 24.03 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.98 – 25.50 | Hacim | 11 |
| Ort. Hacim | 887 | AUM | $1.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.80% | Getiri (TTM) | 1.39% |
| NAV | 23.89 | Prim/İskonto | +0.36% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 14, 2026 | Varlıklar | 99 |
| İhraççı | Virtus | Borsa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26923G764 | ISIN | US26923G7640 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund (ETF) seeks to provide a high level of current income, with capital appreciation as a secondary goal. The fund is a series of the ETFIS Series Trust I.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.99% | — | — | — | — | — | — | — | -4.14% |
| Toplam getiri | -3.99% | — | — | — | — | — | — | — | -4.14% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.80% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 99 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flagstar Bank NA 6.375% | — | 2.20% | 1.16K | $26.3K |
| 2 | Innovative Industrial Properties Inc 9.000% | IIPR-PA | 2.15% | 1.06K | $25.7K |
| 3 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.750% | BW-PA | 2.15% | 1.38K | $25.7K |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise Co 7.625% | — | 2.12% | 140 | $25.4K |
| 5 | Compass Diversified Holdings 7.875% | CODI-PB | 2.06% | 1.11K | $24.6K |
| 6 | DigitalBridge Group Inc 7.150% | — | 2.05% | 1.71K | $24.5K |
| 7 | KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.500% | KREF-PA | 2.04% | 1.33K | $24.4K |
| 8 | Qwest Corp 6.750% | CTHH | 1.99% | 1.57K | $23.8K |
| 9 | Summit Hotel Properties Inc 6.250% | INN-PE | 1.92% | 1.34K | $22.9K |
| 10 | Cash/Cash equivalents | — | 1.91% | 22.86K | $22.9K |
| 11 | Brighthouse Financial Inc 5.375% | BHFAN | 1.88% | 2.06K | $22.5K |
| 12 | Franklin BSP Realty Trust Inc 7.500% | FBRT-PE | 1.82% | 1.23K | $21.7K |
| 13 | Navient Corp 6.000% | JSM | 1.81% | 1.31K | $21.6K |
| 14 | Oracle Corp 6.500% | — | 1.72% | 482 | $20.5K |
| 15 | Redwood Trust Inc 9.750% | RWTS | 1.71% | 1.00K | $20.4K |
| 16 | Boeing Co/The 6.000% | — | 1.61% | 328 | $19.3K |
| 17 | SL Green Realty Corp 6.500% | SLG-PI | 1.50% | 836 | $17.9K |
| 18 | American National Group Inc 7.375% | — | 1.49% | 748 | $17.8K |
| 19 | Alphabet Inc 6.250% | GOOGM | 1.46% | 354 | $17.5K |
| 20 | Alphabet Inc 6.250% | GOOGN | 1.46% | 356 | $17.5K |
| 21 | CION Investment Corp 7.500% | — | 1.46% | 710 | $17.5K |
| 22 | KKR & Co Inc 6.250% | — | 1.45% | 426 | $17.3K |
| 23 | Global Net Lease Inc 6.875% | GNL-PB | 1.45% | 818 | $17.3K |
| 24 | Energy Transfer LP 9.250% | ET-PI | 1.40% | 1.54K | $16.7K |
| 25 | Ford Motor Co 6.000% | F-PC | 1.40% | 900 | $16.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.39% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3340 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.1670 (Sep 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1670 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1670 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 11 | Ortalama hacim | 887 |
| AUM | $1.2M | Prim/İskonto | +0.36% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.1K | -0.09% | $1.2M → $1.2M |
| 1 Ay | -$10.2K | -0.82% | $1.2M → $1.2M |
| 1 Hafta | -$1.9K | -0.15% | $1.2M → $1.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: VPFF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.