VPFF VIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.98 | Дневной диапазон | 23.98 – 24.03 |
| Диапазон за 52 недели | 23.98 – 25.50 | Объём торгов | 11 |
| Средний объём | 887 | AUM | $1.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 1.39% |
| NAV | 23.89 | Премия/дисконт | +0.36% индикативный |
| Дата запуска | Jul 14, 2026 | Состав портфеля | 99 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923G764 | ISIN | US26923G7640 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) seeks to provide a high level of current income, with capital appreciation as a secondary goal. The fund is a series of the ETFIS Series Trust I.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.99% | — | — | — | — | — | — | — | -4.14% |
| Совокупная доходность | -3.99% | — | — | — | — | — | — | — | -4.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 99 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flagstar Bank NA 6.375% | — | 2.20% | 1.16K | $26.3K |
| 2 | Innovative Industrial Properties Inc 9.000% | IIPR-PA | 2.15% | 1.06K | $25.7K |
| 3 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.750% | BW-PA | 2.15% | 1.38K | $25.7K |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise Co 7.625% | — | 2.12% | 140 | $25.4K |
| 5 | Compass Diversified Holdings 7.875% | CODI-PB | 2.06% | 1.11K | $24.6K |
| 6 | DigitalBridge Group Inc 7.150% | — | 2.05% | 1.71K | $24.5K |
| 7 | KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.500% | KREF-PA | 2.04% | 1.33K | $24.4K |
| 8 | Qwest Corp 6.750% | CTHH | 1.99% | 1.57K | $23.8K |
| 9 | Summit Hotel Properties Inc 6.250% | INN-PE | 1.92% | 1.34K | $22.9K |
| 10 | Cash/Cash equivalents | — | 1.91% | 22.86K | $22.9K |
| 11 | Brighthouse Financial Inc 5.375% | BHFAN | 1.88% | 2.06K | $22.5K |
| 12 | Franklin BSP Realty Trust Inc 7.500% | FBRT-PE | 1.82% | 1.23K | $21.7K |
| 13 | Navient Corp 6.000% | JSM | 1.81% | 1.31K | $21.6K |
| 14 | Oracle Corp 6.500% | — | 1.72% | 482 | $20.5K |
| 15 | Redwood Trust Inc 9.750% | RWTS | 1.71% | 1.00K | $20.4K |
| 16 | Boeing Co/The 6.000% | — | 1.61% | 328 | $19.3K |
| 17 | SL Green Realty Corp 6.500% | SLG-PI | 1.50% | 836 | $17.9K |
| 18 | American National Group Inc 7.375% | — | 1.49% | 748 | $17.8K |
| 19 | Alphabet Inc 6.250% | GOOGM | 1.46% | 354 | $17.5K |
| 20 | Alphabet Inc 6.250% | GOOGN | 1.46% | 356 | $17.5K |
| 21 | CION Investment Corp 7.500% | — | 1.46% | 710 | $17.5K |
| 22 | KKR & Co Inc 6.250% | — | 1.45% | 426 | $17.3K |
| 23 | Global Net Lease Inc 6.875% | GNL-PB | 1.45% | 818 | $17.3K |
| 24 | Energy Transfer LP 9.250% | ET-PI | 1.40% | 1.54K | $16.7K |
| 25 | Ford Motor Co 6.000% | F-PC | 1.40% | 900 | $16.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.39% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3340 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1670 (Sep 28, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1670 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1670 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11 | Средний объём | 887 |
| AUM | $1.2M | Премия/дисконт | +0.36% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.1K | -0.09% | $1.2M → $1.2M |
| 1 месяц | -$10.2K | -0.82% | $1.2M → $1.2M |
| 1 неделя | -$1.9K | -0.15% | $1.2M → $1.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VPFF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.