VPFF VIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.98 | Intervalo Diário | 23.98 – 24.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.98 – 25.50 | Volume | 11 |
| Volume Médio | 887 | AUM | $1.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.80% | Yield (TTM) | 1.39% |
| NAV | 23.89 | Prêmio/Desconto | +0.36% indicativo |
| Início | Jul 14, 2026 | Posições | 99 |
| Emissor | Virtus | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Preferred Stocks | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26923G764 | ISIN | US26923G7640 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund (ETF) seeks to provide a high level of current income, with capital appreciation as a secondary goal. The fund is a series of the ETFIS Series Trust I.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.99% | — | — | — | — | — | — | — | -4.14% |
| Retorno total | -3.99% | — | — | — | — | — | — | — | -4.14% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.80% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $80.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 99 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flagstar Bank NA 6.375% | — | 2.20% | 1.16K | $26.3K |
| 2 | Innovative Industrial Properties Inc 9.000% | IIPR-PA | 2.15% | 1.06K | $25.7K |
| 3 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.750% | BW-PA | 2.15% | 1.38K | $25.7K |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise Co 7.625% | — | 2.12% | 140 | $25.4K |
| 5 | Compass Diversified Holdings 7.875% | CODI-PB | 2.06% | 1.11K | $24.6K |
| 6 | DigitalBridge Group Inc 7.150% | — | 2.05% | 1.71K | $24.5K |
| 7 | KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.500% | KREF-PA | 2.04% | 1.33K | $24.4K |
| 8 | Qwest Corp 6.750% | CTHH | 1.99% | 1.57K | $23.8K |
| 9 | Summit Hotel Properties Inc 6.250% | INN-PE | 1.92% | 1.34K | $22.9K |
| 10 | Cash/Cash equivalents | — | 1.91% | 22.86K | $22.9K |
| 11 | Brighthouse Financial Inc 5.375% | BHFAN | 1.88% | 2.06K | $22.5K |
| 12 | Franklin BSP Realty Trust Inc 7.500% | FBRT-PE | 1.82% | 1.23K | $21.7K |
| 13 | Navient Corp 6.000% | JSM | 1.81% | 1.31K | $21.6K |
| 14 | Oracle Corp 6.500% | — | 1.72% | 482 | $20.5K |
| 15 | Redwood Trust Inc 9.750% | RWTS | 1.71% | 1.00K | $20.4K |
| 16 | Boeing Co/The 6.000% | — | 1.61% | 328 | $19.3K |
| 17 | SL Green Realty Corp 6.500% | SLG-PI | 1.50% | 836 | $17.9K |
| 18 | American National Group Inc 7.375% | — | 1.49% | 748 | $17.8K |
| 19 | Alphabet Inc 6.250% | GOOGM | 1.46% | 354 | $17.5K |
| 20 | Alphabet Inc 6.250% | GOOGN | 1.46% | 356 | $17.5K |
| 21 | CION Investment Corp 7.500% | — | 1.46% | 710 | $17.5K |
| 22 | KKR & Co Inc 6.250% | — | 1.45% | 426 | $17.3K |
| 23 | Global Net Lease Inc 6.875% | GNL-PB | 1.45% | 818 | $17.3K |
| 24 | Energy Transfer LP 9.250% | ET-PI | 1.40% | 1.54K | $16.7K |
| 25 | Ford Motor Co 6.000% | F-PC | 1.40% | 900 | $16.7K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.39% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3340 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.1670 (Sep 28, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1670 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1670 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 11 | Volume médio | 887 |
| AUM | $1.2M | Prêmio/Desconto | +0.36% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.1K | -0.09% | $1.2M → $1.2M |
| 1 Mês | -$10.2K | -0.82% | $1.2M → $1.2M |
| 1 Semana | -$1.9K | -0.15% | $1.2M → $1.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre VPFF
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.