VPFF VIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.98 | Rentang Harian | 23.98 – 24.03 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.98 – 25.50 | Volume | 11 |
| Volume Rata-Rata | 887 | AUM | $1.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Yield (TTM) | 1.39% |
| NAV | 23.89 | Premium/Diskon | +0.36% indikatif |
| Inception | Jul 14, 2026 | Kepemilikan | 99 |
| Penerbit | Virtus | Bursa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923G764 | ISIN | US26923G7640 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund (ETF) seeks to provide a high level of current income, with capital appreciation as a secondary goal. The fund is a series of the ETFIS Series Trust I.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.99% | — | — | — | — | — | — | — | -4.14% |
| Total return | -3.99% | — | — | — | — | — | — | — | -4.14% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.80% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $80.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 99 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flagstar Bank NA 6.375% | — | 2.20% | 1.16K | $26.3K |
| 2 | Innovative Industrial Properties Inc 9.000% | IIPR-PA | 2.15% | 1.06K | $25.7K |
| 3 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.750% | BW-PA | 2.15% | 1.38K | $25.7K |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise Co 7.625% | — | 2.12% | 140 | $25.4K |
| 5 | Compass Diversified Holdings 7.875% | CODI-PB | 2.06% | 1.11K | $24.6K |
| 6 | DigitalBridge Group Inc 7.150% | — | 2.05% | 1.71K | $24.5K |
| 7 | KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.500% | KREF-PA | 2.04% | 1.33K | $24.4K |
| 8 | Qwest Corp 6.750% | CTHH | 1.99% | 1.57K | $23.8K |
| 9 | Summit Hotel Properties Inc 6.250% | INN-PE | 1.92% | 1.34K | $22.9K |
| 10 | Cash/Cash equivalents | — | 1.91% | 22.86K | $22.9K |
| 11 | Brighthouse Financial Inc 5.375% | BHFAN | 1.88% | 2.06K | $22.5K |
| 12 | Franklin BSP Realty Trust Inc 7.500% | FBRT-PE | 1.82% | 1.23K | $21.7K |
| 13 | Navient Corp 6.000% | JSM | 1.81% | 1.31K | $21.6K |
| 14 | Oracle Corp 6.500% | — | 1.72% | 482 | $20.5K |
| 15 | Redwood Trust Inc 9.750% | RWTS | 1.71% | 1.00K | $20.4K |
| 16 | Boeing Co/The 6.000% | — | 1.61% | 328 | $19.3K |
| 17 | SL Green Realty Corp 6.500% | SLG-PI | 1.50% | 836 | $17.9K |
| 18 | American National Group Inc 7.375% | — | 1.49% | 748 | $17.8K |
| 19 | Alphabet Inc 6.250% | GOOGM | 1.46% | 354 | $17.5K |
| 20 | Alphabet Inc 6.250% | GOOGN | 1.46% | 356 | $17.5K |
| 21 | CION Investment Corp 7.500% | — | 1.46% | 710 | $17.5K |
| 22 | KKR & Co Inc 6.250% | — | 1.45% | 426 | $17.3K |
| 23 | Global Net Lease Inc 6.875% | GNL-PB | 1.45% | 818 | $17.3K |
| 24 | Energy Transfer LP 9.250% | ET-PI | 1.40% | 1.54K | $16.7K |
| 25 | Ford Motor Co 6.000% | F-PC | 1.40% | 900 | $16.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.39% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3340 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1670 (Sep 28, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1670 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1670 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 11 | Volume rata-rata | 887 |
| AUM | $1.2M | Premium/Diskon | +0.36% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.1K | -0.09% | $1.2M → $1.2M |
| 1 Bulan | -$10.2K | -0.82% | $1.2M → $1.2M |
| 1 Minggu | -$1.9K | -0.15% | $1.2M → $1.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VPFF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.