VPFF VIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.17 | Tagesspanne | 25.24 – 25.25 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.80 – 25.50 | Volumen | 18 |
| Durchschn. Volumen | 1.69K | AUM | $1.3M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | 0.66% |
| NAV | 25.03 | Aufgeld/Abschlag | +0.84% indikativ |
| Auflegung | Jul 14, 2026 | Positionen | 99 |
| Anbieter | Virtus | Börse | AMEX |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923G764 | ISIN | US26923G7640 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund (ETF) seeks to provide a high level of current income, with capital appreciation as a secondary goal. The fund is a series of the ETFIS Series Trust I.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.37% | — | — | — | — | — | — | — | +0.28% |
| Gesamtrendite | +1.37% | — | — | — | — | — | — | — | +0.28% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 99 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc 6.250% | — | 2.75% | 710 | $34.4K |
| 2 | Flagstar Bank NA 6.375% | — | 2.23% | 1.16K | $27.9K |
| 3 | Qwest Corp 6.750% | CTHH | 2.13% | 1.57K | $26.6K |
| 4 | Innovative Industrial Properties Inc 9.000% | IIPR-PA | 2.13% | 1.06K | $26.6K |
| 5 | DigitalBridge Group Inc 7.150% | DBRG-PI | 2.04% | 1.71K | $25.5K |
| 6 | Compass Diversified Holdings 7.875% | CODI-PB | 1.98% | 1.11K | $24.8K |
| 7 | KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.500% | KREF-PA | 1.95% | 1.33K | $24.4K |
| 8 | Redwood Trust Inc 9.750% | RWTS | 1.92% | 1.00K | $24.0K |
| 9 | Summit Hotel Properties Inc 6.250% | INN-PE | 1.92% | 1.34K | $24.0K |
| 10 | Franklin BSP Realty Trust Inc 7.500% | FBRT-PE | 1.90% | 1.23K | $23.8K |
| 11 | Navient Corp 6.000% | JSM | 1.86% | 1.31K | $23.3K |
| 12 | Brighthouse Financial Inc 5.375% | BHFAN | 1.83% | 2.06K | $22.9K |
| 13 | Boeing Co/The 6.000% | — | 1.75% | 328 | $21.9K |
| 14 | Oracle Corp 6.500% | — | 1.73% | 482 | $21.6K |
| 15 | KKR & Co Inc 6.250% | — | 1.58% | 426 | $19.7K |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co 7.625% | — | 1.52% | 140 | $19.0K |
| 17 | Apollo Global Management Inc | APO | 1.51% | 145 | $18.8K |
| 18 | CTO Realty Growth Inc 6.375% | CTO-PA | 1.49% | 846 | $18.6K |
| 19 | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | TDS-PV | 1.44% | 950 | $18.1K |
| 20 | Global Net Lease Inc 6.875% | GNL-PB | 1.44% | 818 | $18.0K |
| 21 | Telephone and Data Systems Inc 6.625% | TDS-PU | 1.44% | 866 | $18.0K |
| 22 | SL Green Realty Corp 6.500% | SLG-PI | 1.43% | 836 | $17.8K |
| 23 | CION Investment Corp 7.500% | — | 1.42% | 710 | $17.8K |
| 24 | Ford Motor Co 6.000% | F-PC | 1.42% | 900 | $17.7K |
| 25 | Energy Transfer LP 9.250% | ET-PI | 1.42% | 1.54K | $17.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.66% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1670 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1670 (Aug 27, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1670 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 18 | Durchschnittliches Volumen | 1.69K |
| AUM | $1.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.84% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$589.00 | -0.05% | $1.3M → $1.3M |
| 1 Woche | -$11.6K | -0.92% | $1.3M → $1.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VPFF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.