VNAM Global X - MSCI Vietnam ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.56 | Дневной диапазон | 23.50 – 23.52 |
| Диапазон за 52 недели | 21.50 – 27.45 | Объём торгов | 1.53K |
| Средний объём | 8.19K | AUM | $33.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.51% | Доходность (TTM) | 0.52% |
| NAV | 23.73 | Премия/дисконт | -0.97% индикативный |
| Дата запуска | Dec 07, 2021 | Состав портфеля | 71 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Frontier Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37960A883 | ISIN | US37960A8835 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) endeavors to deliver investment performance that broadly matches the price and dividend returns of the MSCI Vietnam Select 25-50 Index, prior to subtracting any fees and operating costs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.65% | -4.69% | -1.30% | -6.32% | -1.13% | +12.16% | — | — | -2.06% |
| Совокупная доходность | -5.65% | -4.69% | -1.17% | -6.21% | -0.63% | +12.91% | — | — | -1.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.51% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $51.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 73 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINGROUP JSC | — | 24.87% | 968.70K | $8.4M |
| 2 | HOA PHAT GROUP JSC | — | 5.51% | 2.41M | $1.9M |
| 3 | FPT CORP | — | 3.60% | 545.93K | $1.2M |
| 4 | MASAN GROUP CORP | — | 3.52% | 416.32K | $1.2M |
| 5 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | — | 3.26% | 504.35K | $1.1M |
| 6 | VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | — | 2.91% | 442.90K | $987.4K |
| 7 | SAIGON TREASURE COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | — | 2.65% | 345.30K | $897.9K |
| 8 | VIETNAM PROSPERITY JSC BANK | — | 2.59% | 954.00K | $877.3K |
| 9 | SSI SECURITIES CORP | — | 2.52% | 1.16M | $853.7K |
| 10 | VIETJET AVIATION JSC | — | 2.17% | 147.64K | $735.9K |
| 11 | VIX SECURITIES JSC | — | 2.15% | 1.62M | $728.7K |
| 12 | MASAN CONSUMER CORP | — | 1.84% | 113.30K | $626.0K |
| 13 | VINCOM RETAIL JSC | — | 1.58% | 600.00K | $536.7K |
| 14 | HDBANK | — | 1.54% | 603.59K | $522.4K |
| 15 | VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F | — | 1.28% | 382.26K | $435.7K |
| 16 | HO CHI MINH CITY SECURITIES | — | 1.22% | 464.30K | $415.3K |
| 17 | SAIGON - HANOI COMMERICIAL | — | 1.16% | 1.02M | $394.0K |
| 18 | VNDIRECT SECURITIES CORP | — | 1.12% | 745.85K | $380.4K |
| 19 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | — | 1.12% | 65.73K | $380.0K |
| 20 | GELEX GROUP JSC | — | 1.09% | 432.19K | $371.6K |
| 21 | PETROVIETNAM REFINING N PETR | — | 1.05% | 296.00K | $355.1K |
| 22 | NOVALAND INVESTMENT GROUP | — | 1.00% | 806.08K | $341.0K |
| 23 | BANK FOR INVESTMENT AND DEVE | — | 0.99% | 256.27K | $335.7K |
| 24 | VIETCAP SECURITIES JSC | — | 0.97% | 458.93K | $328.9K |
| 25 | KINH BAC CITY DEVELOPMENT HO | — | 0.96% | 329.90K | $325.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.52% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1217 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0272 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -31.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -5.92% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0272 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0945 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0301 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.1485 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0023 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.0517 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0300 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1162 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0370 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.0340 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 26.11% / 24.93% | Шарп 1Л / 3Л | -0.117 / 0.491 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.18% / -27.20% | Сортино 1Л | -0.17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.695 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.303 |
| Отклонение вниз за 1 год | 18.03% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.53K | Средний объём | 8.19K |
| AUM | $33.9M | Премия/дисконт | -0.97% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$32.6K | -0.10% | $34.0M → $33.9M |
| 1 месяц | -$569.2K | -1.58% | $36.1M → $33.9M |
| 1 неделя | -$126.9K | -0.37% | $34.1M → $33.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VNAM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.