VNAM Global X - MSCI Vietnam ETF
24.81
0.415 (+1.70%)
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 24.39 | 당일 가격 범위 | 24.70 – 24.81 |
| 52주 범위 | 21.50 – 27.45 | 거래량 | 21.52K |
| 평균 거래량 | 11.54K | AUM | $36.3M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.51% | 수익률 (TTM) | 0.49% |
| NAV | 24.51 | 프리미엄/디스카운트 | +1.22% 잠정 |
| 설정일 | Dec 07, 2021 | 보유 종목 | 71 |
| 운용사 | Global X | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Frontier Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 37960A883 | ISIN | US37960A8835 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) endeavors to deliver investment performance that broadly matches the price and dividend returns of the MSCI Vietnam Select 25-50 Index, prior to subtracting any fees and operating costs.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +11.16% | -3.05% | -1.82% | -1.35% | +9.34% | +11.42% | — | — | -1.03% |
| 총수익률 | +11.16% | -2.93% | -1.70% | -1.23% | +9.88% | +12.15% | — | — | -0.35% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.51% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $51.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 73 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINGROUP JSC | — | 21.20% | 962.70K | $7.6M |
| 2 | HOA PHAT GROUP JSC | — | 6.24% | 2.68M | $2.2M |
| 3 | FPT CORP | — | 4.17% | 538.80K | $1.5M |
| 4 | MASAN GROUP CORP | — | 3.54% | 471.72K | $1.3M |
| 5 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | — | 3.47% | 546.55K | $1.2M |
| 6 | VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | — | 3.28% | 479.20K | $1.2M |
| 7 | SAIGON TREASURE COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | — | 3.04% | 378.90K | $1.1M |
| 8 | SSI SECURITIES CORP | — | 2.83% | 1.27M | $1.0M |
| 9 | VIX SECURITIES JSC | — | 2.60% | 1.79M | $927.1K |
| 10 | VIETNAM PROSPERITY JSC BANK | — | 2.18% | 788.80K | $777.9K |
| 11 | VIETJET AVIATION JSC | — | 2.05% | 153.14K | $731.6K |
| 12 | MASAN CONSUMER CORP | — | 1.77% | 117.80K | $630.6K |
| 13 | VINCOM RETAIL JSC | — | 1.69% | 622.10K | $604.0K |
| 14 | HDBANK | — | 1.41% | 480.80K | $503.7K |
| 15 | VNDIRECT SECURITIES CORP | — | 1.40% | 773.65K | $501.7K |
| 16 | VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F | — | 1.37% | 395.76K | $488.2K |
| 17 | HO CHI MINH CITY SECURITIES | — | 1.36% | 481.50K | $485.9K |
| 18 | SAIGON - HANOI COMMERICIAL | — | 1.35% | 1.06M | $481.9K |
| 19 | GELEX GROUP JSC | — | 1.26% | 447.19K | $450.4K |
| 20 | NOVALAND INVESTMENT GROUP | — | 1.20% | 836.98K | $428.8K |
| 21 | VIETCAP SECURITIES JSC | — | 1.13% | 474.93K | $402.8K |
| 22 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | — | 1.06% | 68.93K | $379.6K |
| 23 | BANK FOR INVESTMENT AND DEVE | — | 1.05% | 265.27K | $375.6K |
| 24 | KINH BAC CITY DEVELOPMENT HO | — | 1.00% | 341.40K | $358.3K |
| 25 | VIETNAMESE DONG | — | 0.96% | 8.97B | $344.2K |
| 26 | DIEN MAY XANH INVESTMENT JSC | — | 0.95% | 110.70K | $338.6K |
| 27 | TECHCOM SECURITIES JSC | — | 0.91% | 207.08K | $325.8K |
| 28 | PETROVIETNAM REFINING N PETR | — | 0.88% | 306.50K | $315.8K |
| 29 | VPS SECURITIES JSC | — | 0.85% | 260.08K | $303.4K |
| 30 | PETROVIETNAM POWER CORP | — | 0.82% | 563.75K | $294.2K |
| 31 | VP BANK SECURITIES LTD CO | — | 0.82% | 299.80K | $293.9K |
| 32 | KHANG DIEN HOUSE TRADING AND | KDH.VN | 0.82% | 425.32K | $293.8K |
| 33 | VIETNAM EXPORT-IMPORT COMMER | — | 0.80% | 430.45K | $287.4K |
| 34 | THANH THANH CONG-BIEN HOA JS | — | 0.78% | 306.10K | $279.5K |
| 35 | VAN PHU REAL ESTALE DEVELOPM | — | 0.77% | 110.36K | $275.3K |
| 36 | PETROVIETNAM GAS JSC | — | 0.76% | 84.97K | $272.3K |
| 37 | PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI | — | 0.76% | 190.31K | $270.2K |
| 38 | GEMADEPT GROUP CORP | — | 0.74% | 89.30K | $265.2K |
| 39 | PETROVIETNAM DRILLING AND WE | — | 0.74% | 369.60K | $263.8K |
| 40 | HAGL JSC | — | 0.72% | 476.80K | $258.9K |
| 41 | DUC GIANG CHEMICALS JSC | — | 0.71% | 153.68K | $253.9K |
| 42 | KIDO GROUP CORP | — | 0.70% | 126.17K | $250.3K |
| 43 | NAM A COMMERCIAL JSB | — | 0.68% | 541.73K | $241.1K |
| 44 | BLUEMARQ GROUP JSC | — | 0.66% | 529.58K | $234.7K |
| 45 | SAIGON - HANOI SECURITIES | — | 0.65% | 382.60K | $233.4K |
| 46 | IDICO CORP JSC | — | 0.63% | 177.66K | $225.0K |
| 47 | SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE | — | 0.63% | 124.50K | $223.6K |
| 48 | TASCO JSC | — | 0.62% | 446.94K | $221.2K |
| 49 | TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT | — | 0.62% | 387.51K | $220.1K |
| 50 | SAIGON VRG INVESTMENT CORP | — | 0.59% | 109.60K | $209.9K |
| 51 | MB SECURITIES JSC | — | 0.59% | 301.45K | $209.4K |
| 52 | PETROVIETNAM FERT & CHEMICAL | — | 0.58% | 241.83K | $206.0K |
| 53 | PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOP | — | 0.56% | 423.81K | $200.0K |
| 54 | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | — | 0.55% | 251.18K | $197.1K |
| 55 | GELEX ELECTRIC EQUIPMENT JSC | — | 0.55% | 74.80K | $195.8K |
| 56 | HOANG HUY INVESTMENT FINANCI | — | 0.54% | 407.43K | $193.9K |
| 57 | DIGIWORLD CORP | — | 0.54% | 115.89K | $191.2K |
| 58 | VIETNAM CONSTRUCTION & IMPOR | — | 0.54% | 313.39K | $191.2K |
| 59 | PC1 GROUP JSC | — | 0.52% | 236.77K | $187.2K |
| 60 | VINH HOAN CORP | — | 0.51% | 90.28K | $183.6K |
| 61 | BINH MINH PLASTICS JSC | — | 0.49% | 31.20K | $174.2K |
| 62 | HOA SEN GROUP | — | 0.48% | 414.14K | $172.4K |
| 63 | DEVELOPMENT INVESTMENT CONST | — | 0.45% | 378.92K | $159.9K |
| 64 | FPT SECURITIES JSC | — | 0.44% | 179.27K | $158.2K |
| 65 | HO CHI MINH CITY INFRASTRUCT | — | 0.43% | 275.10K | $155.2K |
| 66 | TASECO LAND INVESTMENT JSC | — | 0.43% | 165.20K | $154.0K |
| 67 | PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZ | — | 0.43% | 127.80K | $154.0K |
| 68 | CEO GROUP JSC | — | 0.41% | 302.88K | $146.4K |
| 69 | HA DO JSC | — | 0.38% | 218.55K | $137.1K |
| 70 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.25% | 90.15K | $90.1K |
| 71 | VINHOMES JSC | — | 0.20% | 26.50K | $72.9K |
| 72 | VIETTEL POST JSC | — | 0.01% | 1.97K | $4.1K |
| 73 | CASH | — | -1.12% | -399.51K | -$399.5K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.49% | 지급액 (최근 12개월) | $0.1217 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.0272 (Jul 07, 2026) |
| 1년 성장률 | -31.84% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -5.92% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0272 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0945 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0301 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.1485 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0023 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.0517 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0300 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1162 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0370 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.0340 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 26.65% / 25.33% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.381 / 0.481 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -17.18% / -31.01% | 소르티노 지수 1년 | 0.563 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.711 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.305 |
| 하방 편차 1년 | 18.03% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 21.52K | 평균 거래량 | 11.54K |
| AUM | $36.3M | 프리미엄/디스카운트 | +1.22% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $154.7K | +0.43% | $36.1M → $36.3M |
| 1주 | -$947.1K | -2.74% | $34.5M → $36.3M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.