VNAM Global X - MSCI Vietnam ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.39 | Intervalo Diário | 24.70 – 24.81 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.50 – 27.45 | Volume | 21.52K |
| Volume Médio | 11.54K | AUM | $36.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.51% | Yield (TTM) | 0.50% |
| NAV | 24.51 | Prêmio/Desconto | +1.22% indicativo |
| Início | Dec 07, 2021 | Posições | 71 |
| Emissor | Global X | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Frontier Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 37960A883 | ISIN | US37960A8835 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) endeavors to deliver investment performance that broadly matches the price and dividend returns of the MSCI Vietnam Select 25-50 Index, prior to subtracting any fees and operating costs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +7.04% | -5.63% | -4.78% | -3.00% | +12.84% | +10.81% | — | — | -1.39% |
| Retorno total | +7.06% | -5.50% | -4.65% | -2.87% | +13.44% | +11.54% | — | — | -0.70% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.51% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $51.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 73 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINGROUP JSC | — | 21.20% | 962.70K | $7.6M |
| 2 | HOA PHAT GROUP JSC | — | 6.24% | 2.68M | $2.2M |
| 3 | FPT CORP | — | 4.17% | 538.80K | $1.5M |
| 4 | MASAN GROUP CORP | — | 3.54% | 471.72K | $1.3M |
| 5 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | — | 3.47% | 546.55K | $1.2M |
| 6 | VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | — | 3.28% | 479.20K | $1.2M |
| 7 | SAIGON TREASURE COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | — | 3.04% | 378.90K | $1.1M |
| 8 | SSI SECURITIES CORP | — | 2.83% | 1.27M | $1.0M |
| 9 | VIX SECURITIES JSC | — | 2.60% | 1.79M | $927.1K |
| 10 | VIETNAM PROSPERITY JSC BANK | — | 2.18% | 788.80K | $777.9K |
| 11 | VIETJET AVIATION JSC | — | 2.05% | 153.14K | $731.6K |
| 12 | MASAN CONSUMER CORP | — | 1.77% | 117.80K | $630.6K |
| 13 | VINCOM RETAIL JSC | — | 1.69% | 622.10K | $604.0K |
| 14 | HDBANK | — | 1.41% | 480.80K | $503.7K |
| 15 | VNDIRECT SECURITIES CORP | — | 1.40% | 773.65K | $501.7K |
| 16 | VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F | — | 1.37% | 395.76K | $488.2K |
| 17 | HO CHI MINH CITY SECURITIES | — | 1.36% | 481.50K | $485.9K |
| 18 | SAIGON - HANOI COMMERICIAL | — | 1.35% | 1.06M | $481.9K |
| 19 | GELEX GROUP JSC | — | 1.26% | 447.19K | $450.4K |
| 20 | NOVALAND INVESTMENT GROUP | — | 1.20% | 836.98K | $428.8K |
| 21 | VIETCAP SECURITIES JSC | — | 1.13% | 474.93K | $402.8K |
| 22 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | — | 1.06% | 68.93K | $379.6K |
| 23 | BANK FOR INVESTMENT AND DEVE | — | 1.05% | 265.27K | $375.6K |
| 24 | KINH BAC CITY DEVELOPMENT HO | — | 1.00% | 341.40K | $358.3K |
| 25 | VIETNAMESE DONG | — | 0.96% | 8.97B | $344.2K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.50% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1217 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.0272 (Jul 07, 2026) |
| Crescimento 1A | -31.84% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -5.92% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0272 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0945 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0301 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.1485 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0023 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.0517 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0300 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1162 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0370 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.0340 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 27.06% / 25.33% | Sharpe 1A / 3A | 0.516 / 0.456 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -17.18% / -31.01% | Sortino 1A | 0.775 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.711 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.306 |
| Desvio negativo 1A | 18.03% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 21.52K | Volume médio | 11.54K |
| AUM | $36.3M | Prêmio/Desconto | +1.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $395.9K | +1.11% | $35.7M → $36.1M |
| 1 Semana | -$265.1K | -0.77% | $34.6M → $36.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre VNAM
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.