VNAM Global X - MSCI Vietnam ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.56 | Intervalo Diário | 23.50 – 23.52 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.50 – 27.45 | Volume | 1.53K |
| Volume Médio | 8.19K | AUM | $33.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.51% | Yield (TTM) | 0.52% |
| NAV | 23.73 | Prêmio/Desconto | -0.97% indicativo |
| Início | Dec 07, 2021 | Posições | 71 |
| Emissor | Global X | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Frontier Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 37960A883 | ISIN | US37960A8835 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) endeavors to deliver investment performance that broadly matches the price and dividend returns of the MSCI Vietnam Select 25-50 Index, prior to subtracting any fees and operating costs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.65% | -4.69% | -1.30% | -6.32% | -1.13% | +12.16% | — | — | -2.06% |
| Retorno total | -5.65% | -4.69% | -1.17% | -6.21% | -0.63% | +12.91% | — | — | -1.40% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.51% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $51.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 73 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINGROUP JSC | — | 24.87% | 968.70K | $8.4M |
| 2 | HOA PHAT GROUP JSC | — | 5.51% | 2.41M | $1.9M |
| 3 | FPT CORP | — | 3.60% | 545.93K | $1.2M |
| 4 | MASAN GROUP CORP | — | 3.52% | 416.32K | $1.2M |
| 5 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | — | 3.26% | 504.35K | $1.1M |
| 6 | VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | — | 2.91% | 442.90K | $987.4K |
| 7 | SAIGON TREASURE COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | — | 2.65% | 345.30K | $897.9K |
| 8 | VIETNAM PROSPERITY JSC BANK | — | 2.59% | 954.00K | $877.3K |
| 9 | SSI SECURITIES CORP | — | 2.52% | 1.16M | $853.7K |
| 10 | VIETJET AVIATION JSC | — | 2.17% | 147.64K | $735.9K |
| 11 | VIX SECURITIES JSC | — | 2.15% | 1.62M | $728.7K |
| 12 | MASAN CONSUMER CORP | — | 1.84% | 113.30K | $626.0K |
| 13 | VINCOM RETAIL JSC | — | 1.58% | 600.00K | $536.7K |
| 14 | HDBANK | — | 1.54% | 603.59K | $522.4K |
| 15 | VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F | — | 1.28% | 382.26K | $435.7K |
| 16 | HO CHI MINH CITY SECURITIES | — | 1.22% | 464.30K | $415.3K |
| 17 | SAIGON - HANOI COMMERICIAL | — | 1.16% | 1.02M | $394.0K |
| 18 | VNDIRECT SECURITIES CORP | — | 1.12% | 745.85K | $380.4K |
| 19 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | — | 1.12% | 65.73K | $380.0K |
| 20 | GELEX GROUP JSC | — | 1.09% | 432.19K | $371.6K |
| 21 | PETROVIETNAM REFINING N PETR | — | 1.05% | 296.00K | $355.1K |
| 22 | NOVALAND INVESTMENT GROUP | — | 1.00% | 806.08K | $341.0K |
| 23 | BANK FOR INVESTMENT AND DEVE | — | 0.99% | 256.27K | $335.7K |
| 24 | VIETCAP SECURITIES JSC | — | 0.97% | 458.93K | $328.9K |
| 25 | KINH BAC CITY DEVELOPMENT HO | — | 0.96% | 329.90K | $325.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.52% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1217 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.0272 (Jul 07, 2026) |
| Crescimento 1A | -31.84% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -5.92% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0272 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0945 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0301 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.1485 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0023 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.0517 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0300 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1162 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0370 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.0340 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 26.11% / 24.93% | Sharpe 1A / 3A | -0.117 / 0.491 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -17.18% / -27.20% | Sortino 1A | -0.17 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.695 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.303 |
| Desvio negativo 1A | 18.03% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.53K | Volume médio | 8.19K |
| AUM | $33.9M | Prêmio/Desconto | -0.97% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$32.6K | -0.10% | $34.0M → $33.9M |
| 1 Mês | -$569.2K | -1.58% | $36.1M → $33.9M |
| 1 Semana | -$126.9K | -0.37% | $34.1M → $33.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre VNAM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.