VNAM Global X - MSCI Vietnam ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.39 | Rentang Harian | 24.70 – 24.81 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.50 – 27.45 | Volume | 21.52K |
| Volume Rata-Rata | 11.54K | AUM | $36.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.51% | Yield (TTM) | 0.50% |
| NAV | 24.51 | Premium/Diskon | +1.22% indikatif |
| Inception | Dec 07, 2021 | Kepemilikan | 71 |
| Penerbit | Global X | Bursa | AMEX |
| Kategori | Frontier Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 37960A883 | ISIN | US37960A8835 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) endeavors to deliver investment performance that broadly matches the price and dividend returns of the MSCI Vietnam Select 25-50 Index, prior to subtracting any fees and operating costs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +7.04% | -5.63% | -4.78% | -3.00% | +12.84% | +10.81% | — | — | -1.39% |
| Total return | +7.06% | -5.50% | -4.65% | -2.87% | +13.44% | +11.54% | — | — | -0.70% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.51% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $51.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 73 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINGROUP JSC | — | 21.20% | 962.70K | $7.6M |
| 2 | HOA PHAT GROUP JSC | — | 6.24% | 2.68M | $2.2M |
| 3 | FPT CORP | — | 4.17% | 538.80K | $1.5M |
| 4 | MASAN GROUP CORP | — | 3.54% | 471.72K | $1.3M |
| 5 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | — | 3.47% | 546.55K | $1.2M |
| 6 | VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | — | 3.28% | 479.20K | $1.2M |
| 7 | SAIGON TREASURE COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | — | 3.04% | 378.90K | $1.1M |
| 8 | SSI SECURITIES CORP | — | 2.83% | 1.27M | $1.0M |
| 9 | VIX SECURITIES JSC | — | 2.60% | 1.79M | $927.1K |
| 10 | VIETNAM PROSPERITY JSC BANK | — | 2.18% | 788.80K | $777.9K |
| 11 | VIETJET AVIATION JSC | — | 2.05% | 153.14K | $731.6K |
| 12 | MASAN CONSUMER CORP | — | 1.77% | 117.80K | $630.6K |
| 13 | VINCOM RETAIL JSC | — | 1.69% | 622.10K | $604.0K |
| 14 | HDBANK | — | 1.41% | 480.80K | $503.7K |
| 15 | VNDIRECT SECURITIES CORP | — | 1.40% | 773.65K | $501.7K |
| 16 | VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F | — | 1.37% | 395.76K | $488.2K |
| 17 | HO CHI MINH CITY SECURITIES | — | 1.36% | 481.50K | $485.9K |
| 18 | SAIGON - HANOI COMMERICIAL | — | 1.35% | 1.06M | $481.9K |
| 19 | GELEX GROUP JSC | — | 1.26% | 447.19K | $450.4K |
| 20 | NOVALAND INVESTMENT GROUP | — | 1.20% | 836.98K | $428.8K |
| 21 | VIETCAP SECURITIES JSC | — | 1.13% | 474.93K | $402.8K |
| 22 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | — | 1.06% | 68.93K | $379.6K |
| 23 | BANK FOR INVESTMENT AND DEVE | — | 1.05% | 265.27K | $375.6K |
| 24 | KINH BAC CITY DEVELOPMENT HO | — | 1.00% | 341.40K | $358.3K |
| 25 | VIETNAMESE DONG | — | 0.96% | 8.97B | $344.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.50% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1217 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0272 (Jul 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -31.84% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -5.92% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0272 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0945 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0301 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.1485 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0023 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.0517 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0300 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1162 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0370 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.0340 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 27.06% / 25.33% | Sharpe 1T / 3T | 0.516 / 0.456 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -17.18% / -31.01% | Sortino 1T | 0.775 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.711 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.306 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 18.03% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 21.52K | Volume rata-rata | 11.54K |
| AUM | $36.3M | Premium/Diskon | +1.22% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $395.9K | +1.11% | $35.7M → $36.1M |
| 1 Minggu | -$265.1K | -0.77% | $34.6M → $36.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VNAM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.