VMAX Hartford US Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 14:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 65.36 | Intervalo Diário | 65.14 – 65.47 |
| Faixa de 52 Semanas | 51.19 – 65.61 | Volume | 976 |
| Volume Médio | 277 | AUM | $50.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.29% | Yield (TTM) | 1.78% |
| NAV | 65.19 | Prêmio/Desconto | +0.43% indicativo |
| Início | Dec 05, 2023 | Posições | 166 |
| Emissor | Hartford | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Value | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 518416847 | ISIN | US5184168475 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Hartford US Value ETF aims to mirror the total return performance of its benchmark index, prior to the deduction of any fees or expenses. This index is composed of publicly traded large-capitalization U.S. stocks, with a particular emphasis on companies that display attractive value attributes and relatively lower market prices.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.09% | +7.50% | +14.77% | +20.35% | +24.52% | — | — | — | +20.34% |
| Retorno total | +3.09% | +7.96% | +15.78% | +21.40% | +27.11% | — | — | — | +22.61% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 142 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK | BNY | 2.34% | 7.47K | $1.2M |
| 2 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 2.31% | 6.33K | $1.2M |
| 3 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.14% | 7.21K | $1.1M |
| 4 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 2.00% | 16.25K | $1.0M |
| 5 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 1.98% | 1.17K | $990.5K |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.95% | 2.87K | $976.0K |
| 7 | APA CORP COMMON STOCK USD.625 | APA | 1.94% | 21.96K | $974.8K |
| 8 | TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 1.88% | 5.97K | $944.6K |
| 9 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.87% | 7.23K | $938.0K |
| 10 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.85% | 6.88K | $928.3K |
| 11 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.6 | NEM | 1.75% | 6.87K | $876.4K |
| 12 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.74% | 3.26K | $872.2K |
| 13 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.66% | 12.74K | $834.0K |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.65% | 4.99K | $829.4K |
| 15 | COMPASS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | COMP | 1.62% | 68.25K | $813.6K |
| 16 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | SQ | 1.58% | 9.92K | $794.3K |
| 17 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.56% | 15.90K | $782.0K |
| 18 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 1.53% | 5.05K | $768.0K |
| 19 | LINCOLN NATIONAL CORP COMMON STOCK | LNC | 1.53% | 18.29K | $767.9K |
| 20 | MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 1.52% | 33.66K | $760.0K |
| 21 | NORTHERN TRUST CORP COMMON STOCK USD1.666666 | NTRS | 1.49% | 4.08K | $745.4K |
| 22 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | PRU | 1.35% | 5.63K | $679.2K |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.32% | 4.62K | $663.3K |
| 24 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.27% | 1.47K | $639.1K |
| 25 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 1.22% | 1.54K | $611.5K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.78% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1629 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.2713 (Jun 29, 2026) |
| Crescimento 1A | +13.64% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2713 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2465 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3943 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2508 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2643 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2510 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2350 |
| Sep 26, 2024 | — | — | $0.2730 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2129 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2160 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.70% / 15.03% | Sharpe 1A / 3A | 2.08 / 1.36 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.92% / -19.05% | Sortino 1A | 3.10 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.812 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.775 |
| Desvio negativo 1A | 7.85% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 976 | Volume médio | 277 |
| AUM | $50.5M | Prêmio/Desconto | +0.43% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $123.6K | +0.25% | $50.4M → $50.5M |
| 1 Semana | -$200.7K | -0.40% | $50.6M → $50.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre VMAX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.