VMAX Hartford US Value ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 63.44 | Dagbandbreedte | 63.37 – 63.66 |
| 52-weeksbereik | 51.19 – 65.74 | Volume | 3 |
| Gem. volume | 573 | AUM | $3.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.29% | Yield (TTM) | 2.12% |
| NAV | 63.42 | Premie/korting | +0.11% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 05, 2023 | Posities | 166 |
| Uitgevende instelling | Hartford | Beurs | CBOE |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 518416847 | ISIN | US5184168475 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Hartford US Value ETF aims to mirror the total return performance of its benchmark index, prior to the deduction of any fees or expenses. This index is composed of publicly traded large-capitalization U.S. stocks, with a particular emphasis on companies that display attractive value attributes and relatively lower market prices.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.25% | +0.55% | +9.66% | +16.87% | +19.39% | — | — | — | +18.15% |
| Totaalrendement | -2.25% | +0.55% | +10.13% | +17.89% | +21.31% | — | — | — | +20.29% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.29% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $29.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 127 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 2.11% | 451 | $67.0K |
| 2 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 1.93% | 153 | $61.3K |
| 3 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.89% | 160 | $60.0K |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.89% | 83 | $59.8K |
| 5 | PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 | PGR | 1.88% | 272 | $59.5K |
| 6 | TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 1.86% | 381 | $59.0K |
| 7 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 1.84% | 114 | $58.3K |
| 8 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.83% | 101 | $58.0K |
| 9 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.77% | 942 | $56.1K |
| 10 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | PRU | 1.76% | 491 | $55.7K |
| 11 | ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 | ALL | 1.69% | 233 | $53.7K |
| 12 | BEST BUY CO INC COMMON STOCK USD.1 | BBY | 1.62% | 581 | $51.4K |
| 13 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.61% | 147 | $51.2K |
| 14 | HP INC COMMON STOCK USD.01 | HPQ | 1.61% | 1.58K | $51.2K |
| 15 | APA CORP COMMON STOCK USD.625 | APA | 1.59% | 1.11K | $50.6K |
| 16 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.59% | 393 | $50.3K |
| 17 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 1.57% | 216 | $49.8K |
| 18 | MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 1.54% | 2.15K | $49.0K |
| 19 | DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 | DVN | 1.50% | 975 | $47.7K |
| 20 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.6 | NEM | 1.48% | 405 | $46.8K |
| 21 | TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK | TRV | 1.44% | 123 | $45.5K |
| 22 | T ROWE PRICE GROUP INC COMMON STOCK USD.2 | TROW | 1.42% | 432 | $45.0K |
| 23 | PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCK | PYPL | 1.40% | 804 | $44.2K |
| 24 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.37% | 324 | $43.5K |
| 25 | EXPAND ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | EXE | 1.36% | 486 | $43.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.12% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.3472 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 25, 2026 | Laatste betaling | $0.4351 (Sep 29, 2026) |
| Groei 1J | +34.57% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.4351 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2713 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2465 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3943 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2508 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2643 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2510 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2350 |
| Sep 26, 2024 | — | — | $0.2730 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2129 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2160 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.61% / 14.82% | Sharpe 1J / 3J | 1.86 / 1.19 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.43% / -19.05% | Sortino 1J | 2.83 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.806 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.744 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.65% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3 | Gemiddeld volume | 573 |
| AUM | $3.2M | Premie/korting | +0.11% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $34.5K | +1.10% | $3.1M → $3.2M |
| 1 maand | -$55.2M | -92.08% | $60.0M → $3.2M |
| 1 week | -$1.6M | -33.74% | $4.7M → $3.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over VMAX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.