VMAX Hartford US Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 14:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 65.36 | Day Range | 65.14 – 65.47 |
| 52-Week Range | 51.19 – 65.61 | Volume | 976 |
| Avg Volume | 277 | AUM | $50.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 1.78% |
| NAV | 65.19 | Premio/Sconto | +0.43% indicativo |
| Inception | Dec 05, 2023 | Posizioni in portafoglio | 166 |
| Emittente | Hartford | Borsa | CBOE |
| Category | Value | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 518416847 | ISIN | US5184168475 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Hartford US Value ETF aims to mirror the total return performance of its benchmark index, prior to the deduction of any fees or expenses. This index is composed of publicly traded large-capitalization U.S. stocks, with a particular emphasis on companies that display attractive value attributes and relatively lower market prices.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.09% | +7.50% | +14.77% | +20.35% | +24.52% | — | — | — | +20.34% |
| Rendimento totale | +3.09% | +7.96% | +15.78% | +21.40% | +27.11% | — | — | — | +22.61% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 142 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK | BNY | 2.34% | 7.47K | $1.2M |
| 2 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 2.31% | 6.33K | $1.2M |
| 3 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.14% | 7.21K | $1.1M |
| 4 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 2.00% | 16.25K | $1.0M |
| 5 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 1.98% | 1.17K | $990.5K |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.95% | 2.87K | $976.0K |
| 7 | APA CORP COMMON STOCK USD.625 | APA | 1.94% | 21.96K | $974.8K |
| 8 | TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 1.88% | 5.97K | $944.6K |
| 9 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.87% | 7.23K | $938.0K |
| 10 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.85% | 6.88K | $928.3K |
| 11 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.6 | NEM | 1.75% | 6.87K | $876.4K |
| 12 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.74% | 3.26K | $872.2K |
| 13 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.66% | 12.74K | $834.0K |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.65% | 4.99K | $829.4K |
| 15 | COMPASS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | COMP | 1.62% | 68.25K | $813.6K |
| 16 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | SQ | 1.58% | 9.92K | $794.3K |
| 17 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.56% | 15.90K | $782.0K |
| 18 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 1.53% | 5.05K | $768.0K |
| 19 | LINCOLN NATIONAL CORP COMMON STOCK | LNC | 1.53% | 18.29K | $767.9K |
| 20 | MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 1.52% | 33.66K | $760.0K |
| 21 | NORTHERN TRUST CORP COMMON STOCK USD1.666666 | NTRS | 1.49% | 4.08K | $745.4K |
| 22 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | PRU | 1.35% | 5.63K | $679.2K |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.32% | 4.62K | $663.3K |
| 24 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.27% | 1.47K | $639.1K |
| 25 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 1.22% | 1.54K | $611.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.78% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1629 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2713 (Jun 29, 2026) |
| Crescita 1A | +13.64% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2713 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2465 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3943 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2508 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2643 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2510 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2350 |
| Sep 26, 2024 | — | — | $0.2730 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2129 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2160 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.70% / 15.03% | Sharpe 1A / 3A | 2.08 / 1.36 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.92% / -19.05% | Sortino 1A | 3.10 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.812 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.775 |
| Downside deviation 1Y | 7.85% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 976 | Average volume | 277 |
| AUM | $50.5M | Premio/Sconto | +0.43% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $123.6K | +0.25% | $50.4M → $50.5M |
| 1 Week | -$200.7K | -0.40% | $50.6M → $50.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su VMAX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.