VMAX Hartford US Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 14:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 65.36 | Rentang Harian | 65.14 – 65.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 51.19 – 65.61 | Volume | 976 |
| Volume Rata-Rata | 277 | AUM | $50.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | 1.78% |
| NAV | 65.19 | Premium/Diskon | +0.43% indikatif |
| Inception | Dec 05, 2023 | Kepemilikan | 166 |
| Penerbit | Hartford | Bursa | CBOE |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 518416847 | ISIN | US5184168475 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Hartford US Value ETF aims to mirror the total return performance of its benchmark index, prior to the deduction of any fees or expenses. This index is composed of publicly traded large-capitalization U.S. stocks, with a particular emphasis on companies that display attractive value attributes and relatively lower market prices.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.09% | +7.50% | +14.77% | +20.35% | +24.52% | — | — | — | +20.34% |
| Total return | +3.09% | +7.96% | +15.78% | +21.40% | +27.11% | — | — | — | +22.61% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 142 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK | BNY | 2.34% | 7.47K | $1.2M |
| 2 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 2.31% | 6.33K | $1.2M |
| 3 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.14% | 7.21K | $1.1M |
| 4 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 2.00% | 16.25K | $1.0M |
| 5 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 1.98% | 1.17K | $990.5K |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.95% | 2.87K | $976.0K |
| 7 | APA CORP COMMON STOCK USD.625 | APA | 1.94% | 21.96K | $974.8K |
| 8 | TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 1.88% | 5.97K | $944.6K |
| 9 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.87% | 7.23K | $938.0K |
| 10 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.85% | 6.88K | $928.3K |
| 11 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.6 | NEM | 1.75% | 6.87K | $876.4K |
| 12 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.74% | 3.26K | $872.2K |
| 13 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.66% | 12.74K | $834.0K |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.65% | 4.99K | $829.4K |
| 15 | COMPASS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | COMP | 1.62% | 68.25K | $813.6K |
| 16 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | SQ | 1.58% | 9.92K | $794.3K |
| 17 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.56% | 15.90K | $782.0K |
| 18 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 1.53% | 5.05K | $768.0K |
| 19 | LINCOLN NATIONAL CORP COMMON STOCK | LNC | 1.53% | 18.29K | $767.9K |
| 20 | MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 1.52% | 33.66K | $760.0K |
| 21 | NORTHERN TRUST CORP COMMON STOCK USD1.666666 | NTRS | 1.49% | 4.08K | $745.4K |
| 22 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | PRU | 1.35% | 5.63K | $679.2K |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.32% | 4.62K | $663.3K |
| 24 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.27% | 1.47K | $639.1K |
| 25 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 1.22% | 1.54K | $611.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.78% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1629 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2713 (Jun 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +13.64% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2713 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2465 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3943 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2508 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2643 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2510 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2350 |
| Sep 26, 2024 | — | — | $0.2730 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2129 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2160 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.70% / 15.03% | Sharpe 1T / 3T | 2.08 / 1.36 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.92% / -19.05% | Sortino 1T | 3.10 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.812 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.775 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.85% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 976 | Volume rata-rata | 277 |
| AUM | $50.5M | Premium/Diskon | +0.43% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $123.6K | +0.25% | $50.4M → $50.5M |
| 1 Minggu | -$200.7K | -0.40% | $50.6M → $50.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VMAX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.