VMAX Hartford US Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 14:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 65.36 | Tagesspanne | 65.14 – 65.47 |
| 52-Wochen-Spanne | 51.19 – 65.61 | Volumen | 976 |
| Durchschn. Volumen | 277 | AUM | $50.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.29% | Rendite (TTM) | 1.78% |
| NAV | 65.19 | Aufgeld/Abschlag | +0.43% indikativ |
| Auflegung | Dec 05, 2023 | Positionen | 166 |
| Anbieter | Hartford | Börse | CBOE |
| Kategorie | Value | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 518416847 | ISIN | US5184168475 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Hartford US Value ETF aims to mirror the total return performance of its benchmark index, prior to the deduction of any fees or expenses. This index is composed of publicly traded large-capitalization U.S. stocks, with a particular emphasis on companies that display attractive value attributes and relatively lower market prices.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.09% | +7.50% | +14.77% | +20.35% | +24.52% | — | — | — | +20.34% |
| Gesamtrendite | +3.09% | +7.96% | +15.78% | +21.40% | +27.11% | — | — | — | +22.61% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.29% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 142 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK | BNY | 2.34% | 7.47K | $1.2M |
| 2 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 2.31% | 6.33K | $1.2M |
| 3 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.14% | 7.21K | $1.1M |
| 4 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 2.00% | 16.25K | $1.0M |
| 5 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 1.98% | 1.17K | $990.5K |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.95% | 2.87K | $976.0K |
| 7 | APA CORP COMMON STOCK USD.625 | APA | 1.94% | 21.96K | $974.8K |
| 8 | TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 1.88% | 5.97K | $944.6K |
| 9 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.87% | 7.23K | $938.0K |
| 10 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.85% | 6.88K | $928.3K |
| 11 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.6 | NEM | 1.75% | 6.87K | $876.4K |
| 12 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.74% | 3.26K | $872.2K |
| 13 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.66% | 12.74K | $834.0K |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.65% | 4.99K | $829.4K |
| 15 | COMPASS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | COMP | 1.62% | 68.25K | $813.6K |
| 16 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | SQ | 1.58% | 9.92K | $794.3K |
| 17 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.56% | 15.90K | $782.0K |
| 18 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 1.53% | 5.05K | $768.0K |
| 19 | LINCOLN NATIONAL CORP COMMON STOCK | LNC | 1.53% | 18.29K | $767.9K |
| 20 | MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 1.52% | 33.66K | $760.0K |
| 21 | NORTHERN TRUST CORP COMMON STOCK USD1.666666 | NTRS | 1.49% | 4.08K | $745.4K |
| 22 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | PRU | 1.35% | 5.63K | $679.2K |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.32% | 4.62K | $663.3K |
| 24 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.27% | 1.47K | $639.1K |
| 25 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 1.22% | 1.54K | $611.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.78% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1629 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2713 (Jun 29, 2026) |
| Wachstum 1J | +13.64% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2713 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2465 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3943 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2508 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2643 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2510 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2350 |
| Sep 26, 2024 | — | — | $0.2730 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2129 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2160 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.70% / 15.03% | Sharpe 1J / 3J | 2.08 / 1.36 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.92% / -19.05% | Sortino 1J | 3.10 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.812 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.775 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.85% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 976 | Durchschnittliches Volumen | 277 |
| AUM | $50.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.43% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $123.6K | +0.25% | $50.4M → $50.5M |
| 1 Woche | -$200.7K | -0.40% | $50.6M → $50.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VMAX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.