VMAX Hartford US Value ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 63.44 | Tagesspanne | 63.37 – 63.66 |
| 52-Wochen-Spanne | 51.19 – 65.74 | Volumen | 3 |
| Durchschn. Volumen | 573 | AUM | $3.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.29% | Rendite (TTM) | 2.12% |
| NAV | 63.42 | Aufgeld/Abschlag | +0.11% indikativ |
| Auflegung | Dec 05, 2023 | Positionen | 166 |
| Anbieter | Hartford | Börse | CBOE |
| Kategorie | Value | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 518416847 | ISIN | US5184168475 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Hartford US Value ETF aims to mirror the total return performance of its benchmark index, prior to the deduction of any fees or expenses. This index is composed of publicly traded large-capitalization U.S. stocks, with a particular emphasis on companies that display attractive value attributes and relatively lower market prices.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.25% | +0.55% | +9.66% | +16.87% | +19.39% | — | — | — | +18.15% |
| Gesamtrendite | -2.25% | +0.55% | +10.13% | +17.89% | +21.31% | — | — | — | +20.29% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.29% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 127 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 2.11% | 451 | $67.0K |
| 2 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 1.93% | 153 | $61.3K |
| 3 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.89% | 160 | $60.0K |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.89% | 83 | $59.8K |
| 5 | PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 | PGR | 1.88% | 272 | $59.5K |
| 6 | TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 1.86% | 381 | $59.0K |
| 7 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 1.84% | 114 | $58.3K |
| 8 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.83% | 101 | $58.0K |
| 9 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.77% | 942 | $56.1K |
| 10 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | PRU | 1.76% | 491 | $55.7K |
| 11 | ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 | ALL | 1.69% | 233 | $53.7K |
| 12 | BEST BUY CO INC COMMON STOCK USD.1 | BBY | 1.62% | 581 | $51.4K |
| 13 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.61% | 147 | $51.2K |
| 14 | HP INC COMMON STOCK USD.01 | HPQ | 1.61% | 1.58K | $51.2K |
| 15 | APA CORP COMMON STOCK USD.625 | APA | 1.59% | 1.11K | $50.6K |
| 16 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.59% | 393 | $50.3K |
| 17 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 1.57% | 216 | $49.8K |
| 18 | MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 1.54% | 2.15K | $49.0K |
| 19 | DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 | DVN | 1.50% | 975 | $47.7K |
| 20 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.6 | NEM | 1.48% | 405 | $46.8K |
| 21 | TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK | TRV | 1.44% | 123 | $45.5K |
| 22 | T ROWE PRICE GROUP INC COMMON STOCK USD.2 | TROW | 1.42% | 432 | $45.0K |
| 23 | PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCK | PYPL | 1.40% | 804 | $44.2K |
| 24 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.37% | 324 | $43.5K |
| 25 | EXPAND ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | EXE | 1.36% | 486 | $43.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.12% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3472 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4351 (Sep 29, 2026) |
| Wachstum 1J | +34.57% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.4351 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2713 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2465 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3943 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2508 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2643 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2510 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2350 |
| Sep 26, 2024 | — | — | $0.2730 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2129 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2160 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.61% / 14.82% | Sharpe 1J / 3J | 1.86 / 1.19 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.43% / -19.05% | Sortino 1J | 2.83 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.806 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.744 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.65% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3 | Durchschnittliches Volumen | 573 |
| AUM | $3.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $34.5K | +1.10% | $3.1M → $3.2M |
| 1 Monat | -$55.2M | -92.08% | $60.0M → $3.2M |
| 1 Woche | -$1.6M | -33.74% | $4.7M → $3.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VMAX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.