VMAX Hartford US Value ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 14:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 65.36 | النطاق اليومي | 65.14 – 65.47 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 51.19 – 65.61 | حجم التداول | 976 |
| متوسط حجم التداول | 277 | إجمالي الأصول المُدارة | $50.5M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.29% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.78% |
| NAV | 65.19 | العلاوة/الخصم | +0.43% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 05, 2023 | المقتنيات | 166 |
| المُصدِر | Hartford | البورصة | CBOE |
| الفئة | Value | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 518416847 | ISIN | US5184168475 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Hartford US Value ETF aims to mirror the total return performance of its benchmark index, prior to the deduction of any fees or expenses. This index is composed of publicly traded large-capitalization U.S. stocks, with a particular emphasis on companies that display attractive value attributes and relatively lower market prices.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.09% | +7.50% | +14.77% | +20.35% | +24.52% | — | — | — | +20.34% |
| إجمالي العائد | +3.09% | +7.96% | +15.78% | +21.40% | +27.11% | — | — | — | +22.61% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.29% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $29.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 142 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK | BNY | 2.34% | 7.47K | $1.2M |
| 2 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 2.31% | 6.33K | $1.2M |
| 3 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.14% | 7.21K | $1.1M |
| 4 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 2.00% | 16.25K | $1.0M |
| 5 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 1.98% | 1.17K | $990.5K |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.95% | 2.87K | $976.0K |
| 7 | APA CORP COMMON STOCK USD.625 | APA | 1.94% | 21.96K | $974.8K |
| 8 | TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 1.88% | 5.97K | $944.6K |
| 9 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.87% | 7.23K | $938.0K |
| 10 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 1.85% | 6.88K | $928.3K |
| 11 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.6 | NEM | 1.75% | 6.87K | $876.4K |
| 12 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.74% | 3.26K | $872.2K |
| 13 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.66% | 12.74K | $834.0K |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.65% | 4.99K | $829.4K |
| 15 | COMPASS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | COMP | 1.62% | 68.25K | $813.6K |
| 16 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | SQ | 1.58% | 9.92K | $794.3K |
| 17 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.56% | 15.90K | $782.0K |
| 18 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 1.53% | 5.05K | $768.0K |
| 19 | LINCOLN NATIONAL CORP COMMON STOCK | LNC | 1.53% | 18.29K | $767.9K |
| 20 | MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 1.52% | 33.66K | $760.0K |
| 21 | NORTHERN TRUST CORP COMMON STOCK USD1.666666 | NTRS | 1.49% | 4.08K | $745.4K |
| 22 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | PRU | 1.35% | 5.63K | $679.2K |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.32% | 4.62K | $663.3K |
| 24 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.27% | 1.47K | $639.1K |
| 25 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 1.22% | 1.54K | $611.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.78% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1629 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 25, 2026 | آخر دفعة | $0.2713 (Jun 29, 2026) |
| النمو خلال سنة | +13.64% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2713 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2465 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3943 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2508 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2643 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2510 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2350 |
| Sep 26, 2024 | — | — | $0.2730 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2129 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2160 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.70% / 15.03% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 2.08 / 1.36 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -4.92% / -19.05% | سورتينو 1 سنة | 3.10 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.812 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.775 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.85% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 976 | متوسط حجم التداول | 277 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $50.5M | العلاوة/الخصم | +0.43% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $123.6K | +0.25% | $50.4M → $50.5M |
| أسبوع واحد | -$200.7K | -0.40% | $50.6M → $50.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ VMAX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.