VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 200.12 | Günlük Aralık | 198.46 – 200.62 |
| 52 Haftalık Aralık | 122.66 – 206.57 | Hacim | 359.66K |
| Ort. Hacim | 1.09M | AUM | $9.44B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 1.55% |
| NAV | 200.33 | Prim/İskonto | -0.41% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 16, 2013 | Varlıklar | 146 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46432F388 | ISIN | US46432F3881 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF is designed to replicate the investment performance of a specific index. That index focuses on U.S. large- and mid-capitalization companies, selecting those that exhibit strong 'value' characteristics and trade at comparatively lower valuations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.86% | +2.12% | +31.14% | +45.92% | +58.55% | +30.06% | +14.15% | +11.92% | +10.92% |
| Toplam getiri | -1.86% | +2.12% | +31.61% | +47.08% | +60.76% | +32.95% | +17.06% | +14.77% | +13.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 149 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 22.93% | 2.08M | $2.16B |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 4.42% | 3.62M | $416.1M |
| 3 | GENERAL MOTORS | GM | 3.55% | 4.05M | $333.5M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 2.82% | 5.73M | $265.4M |
| 5 | AT&T | T | 2.61% | 9.89M | $245.9M |
| 6 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 2.23% | 2.96M | $209.8M |
| 7 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 1.93% | 316.40K | $181.8M |
| 8 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.84% | 3.22M | $172.9M |
| 9 | FORD MOTOR CO | F | 1.71% | 13.13M | $160.9M |
| 10 | PFIZER | PFE | 1.71% | 5.77M | $160.4M |
| 11 | WALT DISNEY | DIS | 1.63% | 1.44M | $153.7M |
| 12 | QUALCOMM | QCOM | 1.63% | 868.72K | $152.9M |
| 13 | COMCAST CLASS A | CMCSA | 1.51% | 6.69M | $141.9M |
| 14 | CITIGROUP | C | 1.50% | 1.10M | $141.3M |
| 15 | CVS HEALTH | CVS | 1.24% | 1.33M | $116.7M |
| 16 | SALESFORCE | CRM | 1.18% | 488.01K | $111.2M |
| 17 | FEDEX CORP | FDX | 1.16% | 372.56K | $108.7M |
| 18 | WELLS FARGO | WFC | 1.14% | 1.31M | $107.4M |
| 19 | ACCENTURE PLC CLASS A | ACN | 1.14% | 514.05K | $107.1M |
| 20 | BRISTOL MYERS SQUIBB | BMY | 1.08% | 1.71M | $101.9M |
| 21 | ARCHER DANIELS MIDLAND | ADM | 0.97% | 1.10M | $91.0M |
| 22 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.93% | 196.46K | $87.2M |
| 23 | CIGNA | CI | 0.90% | 301.47K | $84.7M |
| 24 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | UPS | 0.88% | 882.18K | $83.0M |
| 25 | PACCAR INC | PCAR | 0.83% | 715.77K | $78.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.55% | Ödenen (son 12 ay) | $3.0928 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 15, 2026 | Son ödeme | $0.9514 (Sep 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +9.56% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.88% / +6.77% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.9514 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6972 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6313 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8130 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.6600 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7358 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.6792 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7480 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8487 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5912 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.6901 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6561 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 20.58% / 17.79% | Sharpe 1Y / 3Y | 3.19 / 1.75 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.04% / -17.89% | Sortino 1Y | 5.23 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.917 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.724 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.53% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 359.66K | Ortalama hacim | 1.09M |
| AUM | $9.44B | Prim/İskonto | -0.41% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$38.7M | -0.41% | $9.47B → $9.44B |
| 1 Ay | -$9.3M | -0.10% | $9.62B → $9.44B |
| 1 Hafta | -$12.3M | -0.13% | $9.48B → $9.44B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: VLUE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.