VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 200.12 | Intervalo Diário | 198.46 – 200.62 |
| Faixa de 52 Semanas | 122.66 – 206.57 | Volume | 359.66K |
| Volume Médio | 1.09M | AUM | $9.44B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 1.55% |
| NAV | 200.33 | Prêmio/Desconto | -0.41% indicativo |
| Início | Apr 16, 2013 | Posições | 146 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Value | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46432F388 | ISIN | US46432F3881 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF is designed to replicate the investment performance of a specific index. That index focuses on U.S. large- and mid-capitalization companies, selecting those that exhibit strong 'value' characteristics and trade at comparatively lower valuations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.86% | +2.12% | +31.14% | +45.92% | +58.55% | +30.06% | +14.15% | +11.92% | +10.92% |
| Retorno total | -1.86% | +2.12% | +31.61% | +47.08% | +60.76% | +32.95% | +17.06% | +14.77% | +13.57% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 149 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 22.93% | 2.08M | $2.16B |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 4.42% | 3.62M | $416.1M |
| 3 | GENERAL MOTORS | GM | 3.55% | 4.05M | $333.5M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 2.82% | 5.73M | $265.4M |
| 5 | AT&T | T | 2.61% | 9.89M | $245.9M |
| 6 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 2.23% | 2.96M | $209.8M |
| 7 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 1.93% | 316.40K | $181.8M |
| 8 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.84% | 3.22M | $172.9M |
| 9 | FORD MOTOR CO | F | 1.71% | 13.13M | $160.9M |
| 10 | PFIZER | PFE | 1.71% | 5.77M | $160.4M |
| 11 | WALT DISNEY | DIS | 1.63% | 1.44M | $153.7M |
| 12 | QUALCOMM | QCOM | 1.63% | 868.72K | $152.9M |
| 13 | COMCAST CLASS A | CMCSA | 1.51% | 6.69M | $141.9M |
| 14 | CITIGROUP | C | 1.50% | 1.10M | $141.3M |
| 15 | CVS HEALTH | CVS | 1.24% | 1.33M | $116.7M |
| 16 | SALESFORCE | CRM | 1.18% | 488.01K | $111.2M |
| 17 | FEDEX CORP | FDX | 1.16% | 372.56K | $108.7M |
| 18 | WELLS FARGO | WFC | 1.14% | 1.31M | $107.4M |
| 19 | ACCENTURE PLC CLASS A | ACN | 1.14% | 514.05K | $107.1M |
| 20 | BRISTOL MYERS SQUIBB | BMY | 1.08% | 1.71M | $101.9M |
| 21 | ARCHER DANIELS MIDLAND | ADM | 0.97% | 1.10M | $91.0M |
| 22 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.93% | 196.46K | $87.2M |
| 23 | CIGNA | CI | 0.90% | 301.47K | $84.7M |
| 24 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | UPS | 0.88% | 882.18K | $83.0M |
| 25 | PACCAR INC | PCAR | 0.83% | 715.77K | $78.5M |
| 26 | TARGET CORP | TGT | 0.82% | 497.92K | $77.1M |
| 27 | D R HORTON | DHI | 0.81% | 560.25K | $76.1M |
| 28 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 0.80% | 376.11K | $75.0M |
| 29 | DEVON ENERGY | DVN | 0.78% | 1.51M | $73.7M |
| 30 | EOG RESOURCES | EOG | 0.78% | 492.32K | $73.1M |
| 31 | UNITED RENTALS | URI | 0.77% | 68.54K | $72.0M |
| 32 | CSX | CSX | 0.69% | 1.37M | $65.0M |
| 33 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 0.69% | 300.70K | $64.4M |
| 34 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 0.68% | 159.57K | $64.0M |
| 35 | KRAFT HEINZ | KHC | 0.67% | 2.82M | $63.3M |
| 36 | NEWMONT | NEM | 0.66% | 536.16K | $62.0M |
| 37 | ADOBE INC | ADBE | 0.60% | 234.62K | $56.6M |
| 38 | EXPEDIA GROUP | EXPE | 0.59% | 203.77K | $55.0M |
| 39 | KROGER | KR | 0.58% | 884.64K | $54.3M |
| 40 | PULTEGROUP | PHM | 0.57% | 476.00K | $54.0M |
| 41 | STRATEGY INC CLASS A | MSTR | 0.57% | 354.28K | $53.7M |
| 42 | HP INC | HPQ | 0.57% | 1.64M | $53.3M |
| 43 | NETAPP INC | NTAP | 0.56% | 229.08K | $52.9M |
| 44 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA | CTSH | 0.54% | 839.28K | $50.4M |
| 45 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 0.53% | 215.51K | $49.8M |
| 46 | CARNIVAL CORP LTD | CCL | 0.52% | 1.88M | $49.1M |
| 47 | CENTENE CORP | CNC | 0.50% | 729.14K | $47.1M |
| 48 | US BANCORP | USB | 0.47% | 769.39K | $43.9M |
| 49 | TWILIO CLASS A | TWLO | 0.45% | 152.33K | $42.0M |
| 50 | L3HARRIS TECHNOLOGIES | LHX | 0.45% | 177.01K | $41.9M |
| 51 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 0.44% | 186.47K | $41.0M |
| 52 | LENNAR A CLASS A | LEN | 0.43% | 522.29K | $40.5M |
| 53 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | WAB | 0.42% | 140.84K | $39.5M |
| 54 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 0.41% | 336.74K | $38.2M |
| 55 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 0.39% | 184.91K | $36.9M |
| 56 | METLIFE | MET | 0.39% | 374.72K | $36.9M |
| 57 | TRUIST FINANCIAL | TFC | 0.39% | 796.04K | $36.8M |
| 58 | DIAMONDBACK ENERGY | FANG | 0.39% | 191.53K | $36.7M |
| 59 | ON SEMICONDUCTOR CORP | ON | 0.39% | 460.24K | $36.5M |
| 60 | PG&E CORP | PCG | 0.38% | 2.85M | $36.1M |
| 61 | ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A | ZM | 0.38% | 379.79K | $36.0M |
| 62 | BEST BUY | BBY | 0.37% | 398.82K | $35.3M |
| 63 | DELTA AIR LINES | DAL | 0.37% | 424.59K | $34.9M |
| 64 | BECTON DICKINSON | BDX | 0.37% | 190.31K | $34.8M |
| 65 | BUNGE GLOBAL SA | BG | 0.34% | 297.29K | $32.1M |
| 66 | BIOGEN | BIIB | 0.34% | 146.63K | $32.0M |
| 67 | TYSON FOODS INC CLASS A | TSN | 0.34% | 605.95K | $31.7M |
| 68 | FIRST SOLAR | FSLR | 0.33% | 175.39K | $31.4M |
| 69 | FLEX LTD | FLEX | 0.33% | 268.85K | $30.8M |
| 70 | OKTA CLASS A | OKTA | 0.33% | 140.08K | $30.8M |
| 71 | ROPER TECHNOLOGIES | ROP | 0.32% | 82.34K | $30.0M |
| 72 | SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS | SSNC | 0.32% | 370.97K | $29.9M |
| 73 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 0.32% | 385.12K | $29.7M |
| 74 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.30% | 474.46K | $28.6M |
| 75 | F5 | FFIV | 0.29% | 59.85K | $27.6M |
| 76 | EXELON CORP | EXC | 0.28% | 621.59K | $25.9M |
| 77 | REALTY INCOME REIT | O | 0.27% | 472.87K | $25.6M |
| 78 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 0.27% | 815.10K | $25.5M |
| 79 | NUCOR | NUE | 0.26% | 98.09K | $24.1M |
| 80 | HUMANA | HUM | 0.25% | 61.53K | $23.8M |
| 81 | DOMINION ENERGY | D | 0.25% | 385.09K | $23.8M |
| 82 | ROYALTY PHARMA PLC CLASS A | RPRX | 0.25% | 422.26K | $23.7M |
| 83 | TEXTRON INC | TXT | 0.25% | 322.82K | $23.6M |
| 84 | WORKDAY CLASS A | WDAY | 0.24% | 122.38K | $23.0M |
| 85 | SNAP ON INC | SNA | 0.24% | 63.81K | $22.9M |
| 86 | OMNICOM GROUP INC | OMC | 0.24% | 295.96K | $22.6M |
| 87 | FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | FDXF | 0.23% | 186.28K | $21.5M |
| 88 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 0.23% | 395.71K | $21.5M |
| 89 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 0.23% | 180.19K | $21.4M |
| 90 | CONSOLIDATED EDISON | ED | 0.23% | 200.05K | $21.2M |
| 91 | SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 0.22% | 488.70K | $20.9M |
| 92 | STATE STREET | STT | 0.22% | 117.47K | $20.6M |
| 93 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 0.22% | 33.93K | $20.5M |
| 94 | UNITED AIRLINES HOLDINGS | UAL | 0.21% | 187.38K | $20.1M |
| 95 | GEN DIGITAL | GEN | 0.21% | 848.75K | $19.3M |
| 96 | FORTIVE | FTV | 0.20% | 341.65K | $19.3M |
| 97 | GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 0.20% | 227.75K | $18.9M |
| 98 | LEIDOS HOLDINGS | LDOS | 0.20% | 155.12K | $18.5M |
| 99 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 0.19% | 63.44K | $18.1M |
| 100 | M&T BANK | MTB | 0.19% | 83.03K | $18.1M |
| 101 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 0.19% | 266.08K | $17.5M |
| 102 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | HBAN | 0.18% | 1.09M | $16.7M |
| 103 | LABCORP HOLDINGS | LH | 0.18% | 53.26K | $16.7M |
| 104 | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | CFG | 0.18% | 260.87K | $16.7M |
| 105 | CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A | CHTR | 0.18% | 152.04K | $16.7M |
| 106 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS | ZBH | 0.18% | 186.94K | $16.6M |
| 107 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 0.17% | 324.54K | $16.5M |
| 108 | SMURFIT WESTROCK PLC | SW | 0.17% | 385.42K | $16.0M |
| 109 | FISERV INC | FISV | 0.17% | 347.27K | $16.0M |
| 110 | ARCH CAPITAL GROUP | ACGL | 0.17% | 162.73K | $15.6M |
| 111 | FOX CLASS A | FOXA | 0.16% | 240.84K | $15.3M |
| 112 | EQT | EQT | 0.16% | 286.81K | $15.2M |
| 113 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 0.16% | 204.93K | $15.1M |
| 114 | VICI PPTYS INC | VICI | 0.16% | 647.56K | $14.8M |
| 115 | HARTFORD INSURANCE GROUP | HIG | 0.16% | 113.93K | $14.8M |
| 116 | EXPAND ENERGY | EXE | 0.16% | 164.23K | $14.6M |
| 117 | EVEREST GROUP | EG | 0.15% | 39.04K | $14.6M |
| 118 | JB HUNT TRANSPORT SERVICES | JBHT | 0.15% | 61.89K | $14.1M |
| 119 | UNITED THERAPEUTICS | UTHR | 0.15% | 26.16K | $13.9M |
| 120 | W. P. CAREY REIT | WPC | 0.14% | 207.33K | $13.1M |
| 121 | REGIONS FINANCIAL | RF | 0.13% | 461.06K | $12.5M |
| 122 | GENERAL MILLS INC | GIS | 0.13% | 379.60K | $12.4M |
| 123 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | 0.13% | 110.85K | $12.2M |
| 124 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.13% | 11.95M | $12.0M |
| 125 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 0.12% | 102.54K | $11.6M |
| 126 | AMCOR PLC | AMCR | 0.12% | 263.91K | $11.1M |
| 127 | DECKERS OUTDOOR | DECK | 0.11% | 128.36K | $10.6M |
| 128 | EVERGY | EVRG | 0.11% | 130.32K | $10.5M |
| 129 | FOX CLASS B | FOX | 0.10% | 172.72K | $9.8M |
| 130 | LOEWS | L | 0.10% | 89.78K | $9.7M |
| 131 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT | NLY | 0.10% | 523.73K | $9.6M |
| 132 | FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A | FCNCA | 0.10% | 4.63K | $9.6M |
| 133 | KEYCORP | KEY | 0.10% | 471.30K | $9.5M |
| 134 | INTERNATIONAL PAPER | IP | 0.10% | 280.60K | $8.9M |
| 135 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | IFF | 0.09% | 104.20K | $8.8M |
| 136 | USD CASH | — | 0.09% | 8.81M | $8.8M |
| 137 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A | LYB | 0.09% | 142.43K | $8.6M |
| 138 | TRANSUNION | TRU | 0.09% | 129.58K | $8.4M |
| 139 | DUPONT DE NEMOURS | DD | 0.09% | 61.56K | $8.2M |
| 140 | MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | MAA | 0.09% | 69.92K | $8.1M |
| 141 | COREBRIDGE FINANCIAL INC | CRBG | 0.08% | 228.57K | $7.9M |
| 142 | VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 0.08% | 122.43K | $7.3M |
| 143 | COEUR MINING | CDE | 0.08% | 431.76K | $7.3M |
| 144 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | FIS | 0.08% | 210.95K | $7.2M |
| 145 | ESSEX PROPERTY TRUST REIT | ESS | 0.07% | 25.50K | $6.8M |
| 146 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | PNFP | 0.07% | 66.17K | $6.3M |
| 147 | COOPER | COO | 0.06% | 101.94K | $5.5M |
| 148 | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | FNF | 0.05% | 120.02K | $4.8M |
| 149 | CASH COLLATERAL USD SGAFT | — | 0.02% | 1.73M | $1.7M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.55% | Pago (últimos 12 meses) | $3.0928 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 15, 2026 | Último pagamento | $0.9514 (Sep 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +9.56% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +3.88% / +6.77% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.9514 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6972 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6313 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8130 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.6600 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7358 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.6792 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7480 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8487 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5912 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.6901 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6561 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 20.58% / 17.79% | Sharpe 1A / 3A | 3.19 / 1.75 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.04% / -17.89% | Sortino 1A | 5.23 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.917 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.724 |
| Desvio negativo 1A | 12.53% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 359.66K | Volume médio | 1.09M |
| AUM | $9.44B | Prêmio/Desconto | -0.41% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$38.7M | -0.41% | $9.47B → $9.44B |
| 1 Mês | -$9.3M | -0.10% | $9.62B → $9.44B |
| 1 Semana | -$12.3M | -0.13% | $9.48B → $9.44B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.